证券代码:300695 证券简称:兆丰股份 公告编号:2021-006
浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月12日召开2019年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常
使用的情况下,使用不超过7亿元(含7亿元)人民币的暂时闲置募集资金进行
现金管理,投资于期限不超过 12 个月的保本型产品。授权期限为自股东大会审
议通过之日起 18 个月内。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内
容详见公司于 2020 年 4 月 20 日及 2020 年 5 月 12 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 预计年化 实际收益
(万元) 类型 收益率
宁波银行股份 2020年单位结构性存款 保本浮动
有限公司 208864 4,000 2020-12-3 2021-3-3 收益型 3.1% 30.58万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公结构性存款2021年第1 保本浮动
有限公司 期3个月A 5,000 2021-1-6 2021-4-6 收益型 3.41% 42.63万元
杭州萧山支行
二、近期公司使用募集资金购买现金管理产品的基本情况签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 预计年化
(万元) 类型 收益率
宁波银行股份 2021年单位结构性存款 保本浮动 3.4%或
有限公司 218067 4,000 2021-3-9 2021-9-7 收益型 1.0%
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公结构性存款2021年第 保本浮动 1.4%至
有限公司 18期6个月B 12,000 2021-3-24 2021-9-24 收益型 3.76%
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公结构性存款2021年第 保本浮动 1.4%至
有限公司 23期6个月B 5,000 2021-4-14 2021-10-14 收益型 3.53%
杭州萧山支行
注:上述签约方为本公司募集资金存储银行,与本公司不存在其他关联关系。
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为3.7亿元人民币,未超过2019年度股东大会已授权额度7亿元人民币。
三、关于部分闲置募集资金定期存款到期情况
根据公司与募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》,公司可以以存单方式存放募集资金。公司部分募集资金定期存款已到期,具体情况如下:
银行名称 账号 金额 存款期限 利息收入
(万元) (万元)
江苏银行股份有限公司 33210181000086053 12,000 2020-9-21至2021-3-21 109.43
浙商银行股份有限公司 33100101101201003 6,000 2021-1-7 至 2021-4-7 25.05
56843
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司拟购买的保本型产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下:
1、额度内资金只用于投资期限不超过12个月安全性高、流动性好的低风险保本型产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则,在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下,使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设,同时可以提高资金使用效率,适当增加收益、减少财务费用,有利于提高公司的财务收益,为公司及股东获取更多的回报。
六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预计年化 实际收益
(万元) 收益率
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款208195号 5,000 2020-2-7 2020-5-11 收益型 3.8% 48.93万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公人民币结构性存款— 保本浮动
有限公司 苏银杭结构[2019]193号 19,000 2019-12-6 2020-6-6 收益型 3.8% 361.37万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公人民币结构性存款— 保本浮动
有限公司 苏银杭结构[2019]208号 18,000 2019-12-30 2020-6-30 收益型 3.8% 342.35万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公人民币结构性存款— 保本浮动
有限公司 苏银杭结构[2020]044号 5,000 2020-1-13 2020-7-13 收益型 3.8% 95万元
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款208163号 1,500 2020-1-21 2020-7-21 收益型 3.8% 28.42万元
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款208593号 5,000 2020-5-15 2020-8-17 收益型 3.3% 42.49万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公人民币结构性存款— 保本浮动
有限公司 苏银杭结构[2020]137号 15,000 2020-6-11 2020-9-11 收益型 3.35% 126.21万元
杭州萧山支行
浙商银行股份 保本浮动收
有限公司 人民币单位结构性存款 7,000 2020-3-25 2020-9-25 益型 3.6% 128.8万元
杭州萧山分行
江苏银行股份 对公人民币结构性存款— 保本浮动收
有限公司 苏银杭结构[2020]107号 10,000 2020-3-30 2020-9-30 益型 3.65% 182.5万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 “聚宝财富宝溢融”人民币 保本浮动
有限公司 开放式理财产品—宝溢融 3,000 2020-7-22 2020-10-21 收益型 3.35% 25.06万元
杭州萧山支行 D3机构30
江苏银行股份 对公人民币结构性存款— 保本浮动
有限公司 苏银杭结构[2020]144号 17,000 2020-7-2 2021-1-2 收益型 3.25% 276.75万元
杭州萧山支行
宁波银行股份 2020年单位结构性存款 保本浮动
有限公司 208864 4,000 2020-12-3 2021-3-3 收益型 3.1% 30.58万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公结构性存款2021年第 保本浮动
有限公司 1期3个月A 5,000 2021-1-6 2021-4-6 收益型 3.41% 42.63万元
杭州萧山支行
宁波银行股份 2020年单位结构性存款 保本浮动
有限公司 208865 6,000 2020-12-3 2021-6-2 收益型 3.1% 未到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公结构性存款2021年第 保本浮动 1.4%至
有限公司 1期6个月B 10,000 2021-1-6 2021-7-6 收益型 3.41% 未到期
杭州萧山支行
七、备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月十六日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
