广东顺钠电气股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄志雄、主管会计工作负责人魏恒刚及会计机构负责人(会计主管人员)梁小明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 340,169,786.03 249,237,592.47 36.48%
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,388,426.93 724,153.78 367.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 1,266,583.54 -1,264,046.38 200.02%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -22,672,562.64 -41,817,868.17 45.78%
基本每股收益(元/股) 0.0049 0.0010 390.00%
稀释每股收益(元/股) 0.0049 0.0010 390.00%
加权平均净资产收益率 0.49% 0.12% 0.37%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,354,232,987.89 2,444,369,029.30 -3.69%
归属于上市公司股东的净资产(元) 699,336,959.33 695,954,606.57 0.49%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 21,763.57
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 1,396,411.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,203,877.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 514,786.53
理财产品投资收益 146,500.46
减:所得税影响额 480,619.12
少数股东权益影响额(税后) 680,877.09
合计 2,121,843.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 43,767报告期末表决权恢复的优先股 0
股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
广州蕙富博衍投资合伙企业 境内非国有 17.37% 120,000,000 冻结 120,000,000
(有限合伙) 法人
邵伟华 境内自然人 13.45% 92,902,059
张明园 境内自然人 7.89% 54,472,109
陕西省国际信托股份有限公司
-陕国投·聚宝盆20号证券投 其他 2.77% 19,123,505 冻结 19,123,505
资集合资金信托计划
#刘芳 境内自然人 1.36% 9,395,584
#东莞市雁田晟盈实业投资有 境内非国有 1.27% 8,759,339
限公司 法人
中国银行股份有限公司广东省 境内非国有 0.86% 5,913,600 5,913,600
分行 法人
邓歌伦 境内自然人 0.49% 3,385,400
周民 境内自然人 0.48% 3,336,700
张成于 境内自然人 0.44% 3,064,500
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙) 120,000,000人民币普通股 120,000,000
邵伟华 92,902,059人民币普通股 92,902,059
张明园 54,472,109人民币普通股 54,472,109
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝 19,123,505人民币普通股 19,123,505
盆20号证券投资集合资金信托计划
#刘芳 9,395,584人民币普通股 9,395,584
#东莞市雁田晟盈实业投资有限公司 8,759,339人民币普通股 8,759,339
邓歌伦 3,385,400人民币普通股 3,385,400
周民 3,336,700人民币普通股 3,336,700
张成于 3,064,500人民币普通股 3,064,500
#北京元和盛德投资有限责任公司 3,000,000人民币普通股 3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
刘芳通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,395,584
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如 股;东莞市雁田晟盈实业投资有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用
有) 交易担保证券账户持有8,759,339股;北京元和盛德投资有限责任公司通过长
城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位:万元
资产负债表 本报告期末 本报告期初 增减金额 增减幅度% 增减变动的主要影响因素
预付款项 9,851.35 7,436.48 2,414.87 32%预付材料款增加
合同资产 16,672.80 12,634.22 4,038.58 32%应收货款增加
其他流动资产 2,946.70 964.70 1,982.00 205%银行理财产品投资增加
应付票据 - 700.00 -700.00 -100%银行汇票到期兑付
利润表 本期数 去年同期数 增减金额 增减幅度% 增减变动的主要影响因素
营业收入 34,016.98 24,923.76 9,093.22 36%输配电系列产品营业收入同比增加
营业成本 25,916.49 17,355.20 8,561.29 49%营业收入增加,营业成本相应增加;与
合同履约相关的运输装卸费、技术服务
咨询费及业务费确认为合同履约成本转
至本科目核算
税金及附加 185.22 119.51 65.71 55%营业收入增加,税金及附加相应增加
销售费用 2,539.17 3,973.77 -1,434.60 -36%本报告期,与合同履约相关的运输装卸
费、技术服务咨询费及业务费确认为合
同履约成本,转入“营业成本”科目核算
研发费用 1,587.04 983.77 603.27 61%输配电系列产品相关研发费用增加
信用减值损失 -239.90 15.34 -255.24 -1664%计提应收账款坏账同比增加
其他收益 151.57 97.72 53.85 55%计入当期其他收益的政府补助同比增加
资产减值损失 61.40 -191.12 252.52 132%本期存货减值准备转回
营业利润 837.58 -9.36 846.94 9052%主要是输配电系列产品营业利润增加
营业外收入 51.94 216.54 -164.60 -76%主要是客户合同补偿金等营业外收入同
比减少
利润总额 883.12 203.72 679.40 333%受上述各收入、成本项目变动的共同影
响
净利润 473.83 -131.36 605.19 461%受利润总额和所得税费用的影响
归属母公司所有者 338.84 72.42 266.42 368%受净利润和少数股东损益的影响
的净利润
现金流量表 本期数 去年同期数 增减金额 增减幅度% 增减变动的主要影响因素
经营活动产生的现 -2,267.26 -4,181.79 1,914.53 46%销售商品收到现金的增幅大于购买商品
金流量净额 支付现金的增幅
投资活动产生的现 -2,020.77 -0.09 -2,020.68 -2,198,801%本报告期购买的银行理财产品同比增加
金流量净额
筹资活动产生的现 1,126.82 -1,880.72 3,007.54 160%主要是报告期取得和偿还银行贷款净额
金流量净额 增加
现金及现金等价物 -3,171.82 -6,053.85 2,882.03 48%受上述经营活动、投资活动、筹资活动
净增加额 项目变动的共同影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时
所作承诺
股权激励承诺
在公司购买浙江翰晟股权和增
资浙江翰晟的交易中,转让方
陈环、林国平对浙江翰晟
业绩承诺 2016-2019年的经营业绩进行
其他对公司中小股东所作 陈环、林国平 及补偿安 了承诺:每年度经审计后,如2016年01 2019年12 超期未履行
承诺 排 果浙江翰晟扣除非经常性损益 月01日 月31日
后的净利润未达到承诺金额,
转让方应按照约定的计算方式
对受让方(即本公司)进行业
绩补偿。
承诺是否按时履行 否
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,浙江翰晟2018年度扣除非经常性损益后的净
如承诺超期未履行完毕的,利润为-73,446万元,低于业绩承诺6,000万元。由于未完成业绩承诺,根据《股权收购及增资
应当详细说明未完成履行 协议》约定,陈环和林国平需向本公司支付业绩补偿金共计约27,180万元。
的具体原因及下一步的工 根据《股权收购及增资协议》的约定,会计师事务所对浙江翰晟某一会计年度的专项审计
作计划 报告出具之日后的10个工作日内,受让方按照《股权收购及增资协议》相关条款确定转让方应
承担的补偿金额,并以书面形式进行通知,转让方应在收到前述书面通知之日起10个工作日内,
以货币资金的方式一次性向受让方支付业绩补偿金。
公司已于2019年5月5日分别以公证快递的方式向陈环和林国平发出《关于要求支付业绩
补偿金的通知》。根据快递状态显示,两份快件均于2019年5月6日签收。截至目前,公司未
收到陈环和林国平应支付的任何业绩补偿款。
公司于2019年8月13日对陈环、林国平拒不履行业绩承诺事项向深圳国际仲裁院提起仲
裁。深圳国际仲裁院已开庭审理,并于2020年12月28日出具《裁决书》,裁决陈环向本公司
支付业绩补偿金217,415,840元;林国平向本公司支付业绩补偿金54,353,960元,仲裁费由陈环
和林国平承担。
公司正依法依规积极向陈环和林国平追讨业绩补偿金和仲裁费,力争最大限度维护公司的
利益。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位:万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 4,000 2,000 0
合计 4,000 2,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东顺钠电气股份有限公司
2021年03月31日
单位:元
项目 2021年3月31日 2020年12月31日
流动资产:
货币资金 215,383,159.58 273,050,609.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,365,024.26 39,126,769.05
应收账款 910,870,783.97 1,007,933,934.51
应收款项融资 51,405,911.23 47,009,958.98
预付款项 98,513,454.87 74,364,820.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,881,947.22 17,694,714.04
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 279,221,888.56 296,122,188.59
合同资产 166,728,009.44 126,342,173.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,466,962.96 9,646,980.24
流动资产合计 1,805,837,142.09 1,891,292,148.19
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 98,537.44 104,611.61
其他非流动金融资产 5,331,251.70 5,376,753.24
投资性房地产 16,408,329.96 16,782,805.17
固定资产 192,971,656.16 196,333,424.07
在建工程 107,398.47 100,407.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 23,160.15
无形资产 244,716,031.67 246,015,428.99
开发支出
商誉 10,677,577.24 10,677,577.24
长期待摊费用 86,818.33 151,932.04
递延所得税资产 76,490,340.09 76,049,196.61
其他非流动资产 1,484,744.59 1,484,744.59
非流动资产合计 548,395,845.80 553,076,881.11
资产总计 2,354,232,987.89 2,444,369,029.30
流动负债:
短期借款 328,355,667.38 312,142,693.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,000,000.00
应付账款 308,881,365.57 348,200,604.00
预收款项 12,551.05 5,365.07
合同负债 107,131,913.51 111,879,598.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 46,074,240.44 58,553,281.76
应交税费 23,855,443.00 28,509,316.34
其他应付款 281,607,949.23 307,444,655.31
其中:应付利息 20,883,728.80 17,335,125.00
应付股利 18,028,736.92 1,244,743.68
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债 15,754,465.70 15,754,465.70
流动负债合计 1,201,673,595.88 1,279,489,980.82
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 10,118,332.08 10,159,664.08
预计负债 167,608,017.02 167,608,017.02
递延收益 6,023,520.62 6,250,043.18
递延所得税负债
其他非流动负债 29,735,986.26 29,735,986.26
非流动负债合计 213,485,855.98 213,753,710.54
负债合计 1,415,159,451.86 1,493,243,691.36
所有者权益:
股本 690,816,000.00 690,816,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 40,814,421.67 40,814,421.67
减:库存股
其他综合收益 -450,979.33 -444,905.16
专项储备
盈余公积 96,679,888.49 96,679,888.49
一般风险准备
未分配利润 -128,522,371.50 -131,910,798.43
归属于母公司所有者权益合计 699,336,959.33 695,954,606.57
少数股东权益 239,736,576.70 255,170,731.37
所有者权益合计 939,073,536.03 951,125,337.94
负债和所有者权益总计 2,354,232,987.89 2,444,369,029.30
法定代表人:黄志雄 主管会计工作负责人:魏恒刚 会计机构负责人:梁小明
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 2021年3月31日 2020年12月31日
流动资产:
货币资金 448,378.34 555,371.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 0.05
其他应收款 391,195,820.09 390,111,949.62
其中:应收利息
应收股利 384,914,748.16 384,914,748.16
存货
合同资产 606,461.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,054,218.32 1,221,816.81
流动资产合计 393,304,877.75 391,889,137.58
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 190,437,867.96 190,437,867.96
其他权益工具投资 98,537.44 104,611.61
其他非流动金融资产 5,331,251.70 5,376,753.24
投资性房地产 16,408,329.96 16,782,805.17
固定资产 144,283.13 148,032.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 23,160.15
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 212,443,430.34 212,850,070.89
资产总计 605,748,308.09 604,739,208.47
流动负债:
短期借款 218,635,667.38 221,273,160.88
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 1,440.00
合同负债 241,500.46 241,500.46
应付职工薪酬 47,818.05 3,725,085.05
应交税费 1,196.65 2,810.66
其他应付款 129,990,087.87 118,011,449.60
其中:应付利息
应付股利 1,244,743.68 1,244,743.68
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 348,917,710.41 343,254,006.65
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 348,917,710.41 343,254,006.65
所有者权益:
股本 690,816,000.00 690,816,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 16,245,930.04 16,245,930.04
减:库存股
其他综合收益 -901,462.56 -895,388.39
专项储备
盈余公积 96,679,888.50 96,679,888.50
未分配利润 -546,009,758.30 -541,361,228.33
所有者权益合计 256,830,597.68 261,485,201.82
负债和所有者权益总计 605,748,308.09 604,739,208.47
3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 340,169,786.03 249,237,592.47
其中:营业收入 340,169,786.03 249,237,592.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 331,625,713.93 248,512,761.06
其中:营业成本 259,164,936.05 173,551,991.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,852,150.58 1,195,093.34
销售费用 25,391,695.69 39,737,658.84
管理费用 22,448,687.74 18,061,285.60
研发费用 15,870,362.52 9,837,713.14
财务费用 6,897,881.35 6,129,018.64
其中:利息费用 6,251,255.28 5,834,345.63
利息收入 158,022.99 190,896.96
加:其他收益 1,515,681.34 977,233.35
投资收益(损失以“-”号填列) 146,500.46 155.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -45,501.54 -37,970.57
信用减值损失(损失以“-”号填列) -2,399,007.83 153,398.89
资产减值损失(损失以“-”号填列) 614,027.10 -1,911,204.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,375,771.63 -93,556.79
加:营业外收入 519,426.54 2,165,443.45
减:营业外支出 63,963.16 34,657.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,831,235.01 2,037,229.22
减:所得税费用 4,092,969.51 3,350,877.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,738,265.50 -1,313,648.26
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 4,738,265.50 -1,313,648.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 3,388,426.93 724,153.78
2.少数股东损益 1,349,838.57 -2,037,802.04
六、其他综合收益的税后净额 -6,074.17 -37,970.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -6,074.17 -37,970.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 -6,074.17 -37,970.57
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -6,074.17 -37,970.57
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,732,191.33 -1,351,618.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,382,352.76 686,183.21
归属于少数股东的综合收益总额 1,349,838.57 -2,037,802.04
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0049 0.0010
(二)稀释每股收益 0.0049 0.0010
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
法定代表人:黄志雄 主管会计工作负责人:魏恒刚 会计机构负责人:梁小明
4、母公司利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 20,000.04 108,483.85
减:营业成本 374,475.21 374,475.21
税金及附加 2,566.66 16,468.12
销售费用
管理费用 5,714,676.64 4,757,589.08
研发费用
财务费用 -1,395,172.91 -3,772,640.22
其中:利息费用 3,330,609.13 4,058,949.18
利息收入 4,961,200.00 7,987,181.67
加:其他收益 73,517.13
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -45,501.54 -37,970.57
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,648,529.97 -1,305,378.91
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -4,648,529.97 -1,305,378.91
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,648,529.97 -1,305,378.91
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -4,648,529.97 -1,305,378.91
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额 -6,074.17 -37,970.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 -6,074.17 -37,970.57
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -6,074.17 -37,970.57
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -4,654,604.14 -1,343,349.48
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 276,864,943.83 256,175,807.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 295,650.27 8,894.21
收到其他与经营活动有关的现金 19,245,808.81 9,026,265.90
经营活动现金流入小计 296,406,402.91 265,210,967.91
购买商品、接受劳务支付的现金 190,851,776.19 187,038,111.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 52,628,504.51 46,791,490.28
支付的各项税费 19,981,101.19 16,946,672.85
支付其他与经营活动有关的现金 55,617,583.66 56,252,561.40
经营活动现金流出小计 319,078,965.55 307,028,836.08
经营活动产生的现金流量净额 -22,672,562.64 -41,817,868.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 146,500.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 855.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,147,355.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 355,036.03 918.99
投资支付的现金 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,355,036.03 918.99
投资活动产生的现金流量净额 -20,207,680.57 -918.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 38,000,000.00 149,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,000,000.00 149,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,000,837.50 162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,730,980.16 5,807,154.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,731,817.66 167,807,154.70
筹资活动产生的现金流量净额 11,268,182.34 -18,807,154.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -106,184.32 87,428.69
五、现金及现金等价物净增加额 -31,718,245.19 -60,538,513.17
加:期初现金及现金等价物余额 141,457,237.45 191,283,502.33
六、期末现金及现金等价物余额 109,738,992.26 130,744,989.16
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 294,055.19 8,894.21
收到其他与经营活动有关的现金 32,389,734.74 47,209,511.07
经营活动现金流入小计 32,683,789.93 47,218,405.28
购买商品、接受劳务支付的现金 24,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 5,201,957.10 1,512,447.00
支付的各项税费 182,093.97 126,361.66
支付其他与经营活动有关的现金 21,085,468.11 15,653,514.15
经营活动现金流出小计 26,469,519.18 41,292,322.81
经营活动产生的现金流量净额 6,214,270.75 5,926,082.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 18,000,000.00 59,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18,000,000.00 59,000,000.00
偿还债务支付的现金 21,000,000.00 62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,321,263.51 4,061,415.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,321,263.51 66,061,415.12
筹资活动产生的现金流量净额 -6,321,263.51 -7,061,415.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -106,992.76 -1,135,332.65
加:期初现金及现金等价物余额 555,371.10 1,517,226.97
六、期末现金及现金等价物余额 448,378.34 381,894.32
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东顺钠电气股份有限公司
董事长:黄志雄
二〇二一年四月十五日
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