证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2021-010
江苏中信博新能源科技股份有限公司
关于2020年度募集资金存放及使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司《募集资金使用制度》等有关规定,现将江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况:
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会2020年7月28日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1583号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股3,392.8870万股,每
股发行价格42.19元,新股发行募集资金总额1,431,459,025.30元,扣除发
行费用124,404,221.84元,募集资金净额为1,307,054,803.46元。立信会计
师事务所(特殊普通合伙)对上述公开发行股票的资金到位情况进行了审验并
出具了信会师报字[2020]第 ZF10756号《验资报告》。上述募集资金已全部
存放于募集资金专户管理。
(二)募集资金使用及结余情况
报告期内,募集资金使用及结余情况如下:
单位:人民币元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金期初余额 1,307,054,803.46
减:募投项目支出 176,278,282.17
减:银行手续费 267.61
减:闲置资金购买理财产品 1,145,000,000.00
加:赎回理财产品本金 420,000,000.00
加:理财产品利息收入 2,905,479.45
加:2020年8月28-2020年12月31日专户利息收入 1,804,808.35
减:超募资金永久补流 181,124,172.98
截止2020年12月31日专户余额 229,362,368.50
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。该管理制度于2020年3月21日经本公司2020年第三次临时股东大会审议通过并生效实施。
根据管理制度并结合经营需要,本公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户使用情况
截止2020年12月31日,公司募集资金在银行账户存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公 8112001014100556800 214,578,098.97 太阳能光伏支架生产基地
司苏州分行 建设项目
苏州银行股份有限公 51453100000882 14,661,476.15 江苏中信博新能源科技股
司昆山支行 份有限公司研发中心项目
上海浦东发展银行有 89070078801000001897 11,675.52 补充流动资金
限公司昆山支行
江苏昆山农村商业银
行股份有限公司陆家 3052239012016000004869 37,254.99 超募资金存储和使用
支行
中国银行股份有限公 523575033843 73,862.87 超募资金存储和使用
司昆山分行
合计 229,362,368.50
注:期末余额包含未到期理财金额。
三、本年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
使用情况见附表1
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年9月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金48,393,099.17元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本次募集资金置换出具了《关于江苏中信博新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2020]ZF10785号)。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项发表了专项审核意见。
(三)用超额募集资金永久补充流动资金情况
公司于2020年9月11日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用超募资金 18,500.00万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的29.57%。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
2020年9月28日,公司召开2020年第六次临时股东大会,表决通过了该事项。
截止2020年12月31日,实际使用超募资金181,124,172.98元用于永久补充流动资金。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2020年9月11日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司合理使用额度不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财。为控制风险,公司使用闲置募集资金投资安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。在额度范围内,公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关法律文件。
独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
报告期内,公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品的情况详见下表:
存放银行 产品名称 认购金额 产品类型 起息日 到期日 预期年化
(万元) 收益率
共赢智信汇率挂
中信银行股份 钩人民币结构性 封闭式保
有限公司苏州 存款01388期 26,000.00 本理财产 2020.9.28 2020.12.28 3.1%
分行 (产品编码为 品
C20QT0104)
共赢智信汇率挂
中信银行股份 钩人民币结构性 封闭式保
有限公司苏州 存款01609期 16,000.00 本理财产 2020.10.19 2020.12.31 2.8%
分行 (产品编码为 品
C20PE0106)
2020年第1251
苏州银行股份 期结构性存款
有限公司昆山 (期号: 1,000.00 定期存款 2020.9.25 2021.3.25 1.84%-
4.06%
支行 202009233M0060
004524)
苏州银行股份 2020年第1251 1,000.00 定期存款 2020.9.25 2021.3.25 1.84%-
有限公司昆山 期结构性存款 4.06%
支行 (期号:
202009233M0060
004525)
中国银行股份 中国银行挂钩性
有限公司昆山 结构性存款 12,000.00 挂钩本币 2020.9.24 2021.4.1 1.5%或
分行 (CSDV20200548 理财产品 4.6%
4C)
中国银行股份 中国银行挂钩性
有限公司昆山 结构性存款 12,500.00 挂钩本币 2020.9.24 2021.4.1 1.5%或
分行 (CSDV20200548 理财产品 4.6%
5C)
江苏昆山农村 昆山农商银行结
商业银行股份 构性存款(产品 12,000.00 挂钩本币 2020.9.23 2021.9.10 0.800%或
有限公司陆家 代码: 理财产品 4.550%
支行 YEP20201184)
江苏昆山农村 昆山农商银行结
商业银行股份 构性存款(产品 8,000.00 挂钩本币 2020.9.23 2021.9.10 0.800%或
有限公司陆家 代码: 理财产品 6.425%
支行 YEP20201185)
共赢智信汇率挂
中信银行股份 钩人民币结构性 封闭式保
有限公司苏州 存款02483期 26,000.00 本理财产 2020.12.30 2021.6.28 2.8%
分行 (产品编码为 品
C20MW0133)
截止2020年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品尚未到期的金额为72,500万元。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内,不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
(七)募集资金的其他使用情况
报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
特此公告
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2021年4月16日
附表1: 募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 130,705.48本年度投入募集资金总额 35,740.25
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 35,740.25
变更用途的募集资金总额比例
已变更 截至期末投 项目达 项目可
项目, 截至期末累计投入 入进度 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投 含部分 募集资金承诺调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 金额与承诺投入金 (%) 可使用 实现的 到预计 否发生
资项目 变更 投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 额的差额 (4)= 状态日 效益 效益 重大变
(如 (3)=(2)-(1) (2)/(1) 期 化
有)
太阳能光
伏支架生 否 50,131.18 50,131.18 50,131.18 3,073.30 3,073.30 -47,057.88 6.13 2022年 不适用 不适用 否
产基地建 9月
设项目
江苏中信 2021年
博新能源 否 8,006.73 8,006.73 8,006.73 4,554.53 4,554.53 -3,452.20 56.88 8月 不适用 不适用 否
科技股份
有限公司
研发中心
项目
补充流动 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
超募资金 否 62,567.57 62,567.57 不适用 18,112.42 18,112.42 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 130,705.48 130,705.48 35,740.25 35,740.25
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三(二)募投项目先期投入及置换情况。
用募集闲置资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见本报告三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况 详见本报告三(三)用超募资金永久补充流动资金情况。
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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