公司代码:603477 公司简称:巨星农牧
乐山巨星农牧股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................ 3
二、 公司基本情况........................................................ 3
三、 重要事项............................................................ 6
四、 附录................................................................ 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人贺正刚、主管会计工作负责人赵志刚及会计机构负责人(会计主管人员)赵志刚
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 4,898,578,761.17 4,295,314,764.77 14.04
归属于上市公司 2,890,652,812.52 2,659,804,487.23 8.68
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 73,144,387.68 -13,537,501.22 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 720,223,378.71 77,918,476.05 824.33
归属于上市公司 231,104,189.75 -3,362,370.40 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 226,069,622.62 -3,640,340.60 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 8.34 -0.40 增加8.74个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.49 -0.01 不适用
(元/股)
稀释每股收益 0.49 -0.01 不适用
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -188,027.62 主要为生产性生物资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公 1,244,908.83 各类政府补贴
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 5,365,127.50 主要为期货交易损益
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -1,230,028.52 主要为生猪价格指数保险赔偿收
和支出 入和猪只死亡损失
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后) -68,770.37
所得税影响额 -88,642.69
合计 5,034,567.13
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 9,648
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性
股东名称(全称) 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 质
量 态
四川和邦投资集团有 境内非
限公司 129,654,123 27.71 24,364,123 质押 70,800,000 国有法
人
四川巨星企业集团有 境内非
限公司 123,498,238 26.39 123,498,238 无 国有法
人
成都星晟投资有限公 境内非
司 24,547,022 5.25 24,547,022 质押 24,540,000 国有法
人
贺正刚 21,210,000 4.53 0 质押 19,600,000 境内自
然人
孙德越 14,439,425 3.09 14,439,425 无 境内自
然人
长兴川万吉股权投资 6,000,000 1.28 0 无 其他
合伙企业(有限合伙)
李强 4,813,141 1.03 4,813,141 无 境内自
然人
深圳慧智股权投资基
金合伙企业(有限合 4,522,427 0.97 4,522,427 无 其他
伙)
深圳慧明股权投资合 4,143,152 0.89 4,143,152 无 其他
伙企业(有限合伙)
广发控股(香港)有限 4,000,000 0.85 0 无 其他
公司-客户资金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
四川和邦投资集团有限公司 105,290,000 人民币普通股 105,290,000
贺正刚 21,210,000 人民币普通股 21,210,000
长兴川万吉股权投资合伙企业(有限 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
合伙)
广发控股(香港)有限公司-客户资 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
金
袁伯银 3,850,078 人民币普通股 3,850,078
工银资管(全球)有限公司-客户资 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
金(交易所)
潘婷 1,633,800 人民币普通股 1,633,800
成都云知道贸易有限公司 1,456,300 人民币普通股 1,456,300
黄庆华 1,282,200 人民币普通股 1,282,200
徐桂芳 1,227,000 人民币普通股 1,227,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 贺正刚先生持有四川和邦投资集团有限公司(以下简称
“和邦集团”)99.00%的股份,与和邦集团存在关联关系。
和邦集团持有巨星农牧27.71%的股份,贺正刚持有巨星农
牧4.53%的股份,和邦集团与贺正刚先生互为一致行动人。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
本公司2020年以发行股份并支付现金的方式购买巨星农牧有限公司100%的股权,于2020年7月完成资产过户,巨星农牧有限公司已成为公司全资子公司,本报告期将巨星农牧有限公司财务报表纳入合并范围,上年同期数据并未包含该部分,报告期内会计报表项目重大变动情况均与此次重大资产重组相关,报告期内数据不具有可比性,故未进行报表项目逐项变动分析。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
中国证监会召开第十八届发行审核委员会2021年第21次工作会议审核通过了公司非公开发行A股股票事项,并向公司出具了《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]647号),具体内容详见公司在上交所网站披露的相关公告(公告编号:2021-005、2021-007)。本次非公开发行A股股票事项正在有序开展中,公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权,在该批复有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 乐山巨星农牧股份有限公司
法定代表人 贺正刚
日期 2021年4月15日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2021年3月31日
编制单位:乐山巨星农牧股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2021年3月31日 2020年12月31日
流动资产:
货币资金 500,965,148.89 485,442,974.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,064,000.00 3,455,563.56
衍生金融资产
应收票据
应收账款 183,310,185.58 194,559,019.11
应收款项融资 18,407,038.28 6,901,399.10
预付款项 114,169,922.92 25,935,710.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 33,251,920.32 17,628,775.53
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,050,228,606.77 826,913,667.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 871,540.43 2,111,288.81
流动资产合计 1,905,268,363.19 1,562,948,397.82
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 13,505,878.40 13,505,878.40
其他非流动金融资产 3,218,783.31 3,218,783.31
投资性房地产
固定资产 1,477,172,226.04 1,422,663,301.59
在建工程 337,707,046.15 276,494,115.66
生产性生物资产 241,532,529.47 217,301,539.57
油气资产
使用权资产 135,977,789.37
无形资产 115,005,208.89 116,792,268.50
开发支出
商誉 611,885,700.88 612,145,591.17
长期待摊费用 4,844,852.46 21,042,937.37
递延所得税资产 36,364,963.66 37,166,422.15
其他非流动资产 16,095,419.35 12,035,529.23
非流动资产合计 2,993,310,397.98 2,732,366,366.95
资产总计 4,898,578,761.17 4,295,314,764.77
流动负债:
短期借款 568,552,181.28 686,140,492.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 95,818,000.00 78,298,000.00
应付账款 345,098,325.87 297,198,158.42
预收款项
合同负债 48,269,947.89 14,449,419.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 64,471,155.19 74,265,829.85
应交税费 5,578,716.67 7,510,821.20
其他应付款 273,057,365.31 192,770,071.85
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 38,306,314.53 18,789,052.67
其他流动负债 163,571.11 29,443.00
流动负债合计 1,439,315,577.85 1,369,451,288.96
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 376,831,378.88 179,046,311.09
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 87,217,901.37
长期应付款 31,586,666.62 21,170,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 3,688,891.73 4,104,193.50
递延收益 8,823,531.66 6,797,994.30
递延所得税负债 6,931,201.51 7,191,091.80
其他非流动负债
非流动负债合计 515,079,571.77 218,309,590.69
负债合计 1,954,395,149.62 1,587,760,879.65
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 467,911,629.00 467,911,629.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,836,198,030.68 1,836,284,350.85
减:库存股
其他综合收益 -1,104,226.79 -934,682.50
专项储备
盈余公积 27,426,708.68 27,426,708.68
一般风险准备
未分配利润 560,220,670.95 329,116,481.20
归属于母公司所有者权益(或股 2,890,652,812.52 2,659,804,487.23
东权益)合计
少数股东权益 53,530,799.03 47,749,397.89
所有者权益(或股东权益)合 2,944,183,611.55 2,707,553,885.12
计
负债和所有者权益(或股东 4,898,578,761.17 4,295,314,764.77
权益)总计
公司负责人:贺正刚 主管会计工作负责人:赵志刚 会计机构负责人:赵志刚
母公司资产负债表
2021年3月31日
编制单位:乐山巨星农牧股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2021年3月31日 2020年12月31日
流动资产:
货币资金 142,461,792.89 175,428,185.35
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 118,835,541.12 137,148,391.41
应收款项融资 18,407,038.28 6,551,399.10
预付款项 7,119,698.78 6,665,814.06
其他应收款 16,687,179.82 23,810,278.94
其中:应收利息
应收股利
存货 407,136,801.31 393,015,686.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,575.18 1,365,470.38
流动资产合计 710,722,627.38 743,985,225.93
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,013,633,592.81 1,948,133,592.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 328,971,417.46 334,385,101.18
在建工程 12,889,409.67 13,929,230.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,560,359.18 30,820,688.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 28,518,579.98 29,405,316.21
其他非流动资产 176,000.00
非流动资产合计 2,414,573,359.10 2,356,849,929.98
资产总计 3,125,295,986.48 3,100,835,155.91
流动负债:
短期借款 340,540,860.71 350,590,205.18
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 83,000,000.00 66,500,000.00
应付账款 179,554,562.44 204,285,671.99
预收款项
合同负债 1,003,491.56 141,561.61
应付职工薪酬 5,187,573.86 10,757,133.94
应交税费 82,825.13 2,610,487.09
其他应付款 87,452,397.74 33,625,012.37
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 65,312.50 72,569.40
其他流动负债 130,453.90 18,403.01
流动负债合计 697,017,477.84 668,601,044.59
非流动负债:
长期借款 45,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,164,819.16 2,187,347.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 47,164,819.16 52,187,347.15
负债合计 744,182,297.00 720,788,391.74
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 467,911,629.00 467,911,629.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,850,618,735.68 1,850,618,735.68
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,426,708.68 27,426,708.68
未分配利润 35,156,616.12 34,089,690.81
所有者权益(或股东权益)合 2,381,113,689.48 2,380,046,764.17
计
负债和所有者权益(或股东 3,125,295,986.48 3,100,835,155.91
权益)总计
公司负责人:贺正刚 主管会计工作负责人:赵志刚 会计机构负责人:赵志刚
合并利润表
2021年1—3月
编制单位:乐山巨星农牧股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业总收入 720,223,378.71 77,918,476.05
其中:营业收入 720,223,378.71 77,918,476.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 484,014,256.08 83,911,399.53
其中:营业成本 428,392,701.57 73,646,481.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,422,265.57 360,595.86
销售费用 8,619,252.40 2,109,837.58
管理费用 31,836,086.77 4,547,250.28
研发费用 3,535,688.82 876,442.96
财务费用 10,208,260.95 2,370,791.58
其中:利息费用 11,165,347.83 3,346,532.55
利息收入 1,147,908.08 1,055,913.39
加:其他收益 1,404,813.51 327,023.77
投资收益(损失以“-”号填列) 5,682,039.50
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
公允价值变动收益(损失以“-” -316,912.00
号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) -2,442,190.21 1,987,468.32
资产减值损失(损失以“-”号填列) -369,015.10
资产处置收益(损失以“-”号填 -99,702.66
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 240,068,155.67 -3,678,431.39
加:营业外收入 1,366,919.24
减:营业外支出 2,685,302.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 238,749,772.19 -3,678,431.39
减:所得税费用 1,903,210.93 -488,238.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 236,846,561.26 -3,190,192.64
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 236,846,561.26 -3,190,192.64
号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 231,104,189.75 -3,362,370.40
损以“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 5,742,371.51 172,177.76
列)
六、其他综合收益的税后净额 -216,834.83 -6,228,589.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收 -169,544.29 -4,915,028.68
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收
益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 -169,544.29 -4,915,028.68
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额 -169,544.29 -4,915,028.68
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益 -47,290.54 -1,313,560.73
的税后净额
七、综合收益总额 236,629,726.43 -9,418,782.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益 230,934,645.46 -8,277,399.08
总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额 5,695,080.97 -1,141,382.97
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.49 -0.01
(二)稀释每股收益(元/股) 0.49 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实
现的净利润为:0.00元。
公司负责人:贺正刚 主管会计工作负责人:赵志刚 会计机构负责人:赵志刚
母公司利润表
2021年1—3月
编制单位:乐山巨星农牧股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业收入 101,461,422.94 70,963,165.83
减:营业成本 89,730,893.62 64,859,284.06
税金及附加 248,617.95 246,644.68
销售费用 1,316,437.63 1,834,797.89
管理费用 2,644,878.35 3,197,056.47
研发费用 1,043,161.07 876,442.96
财务费用 4,546,630.32 2,469,096.50
其中:利息费用 4,946,361.10 3,346,532.55
利息收入 442,020.04 998,530.41
加:其他收益 40,814.77 261,087.99
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) 530,772.41 1,958,203.31
资产减值损失(损失以“-”号填列) -548,729.64
资产处置收益(损失以“-”号填
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,953,661.54 -300,865.43
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,953,661.54 -300,865.43
减:所得税费用 886,736.23 -21,622.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,066,925.31 -279,243.01
(一)持续经营净利润(净亏损以 1,066,925.31 -279,243.01
“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,066,925.31 -279,243.01
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:贺正刚 主管会计工作负责人:赵志刚 会计机构负责人:赵志刚
合并现金流量表
2021年1—3月
编制单位:乐山巨星农牧股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 762,500,159.01 98,490,416.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,058,480.35 1,325,031.29
收到其他与经营活动有关的现金 33,944,048.80 1,007,854.70
经营活动现金流入小计 797,502,688.16 100,823,302.73
购买商品、接受劳务支付的现金 540,766,564.28 84,984,337.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 78,974,889.31 20,718,426.05
支付的各项税费 11,236,344.11 6,223,273.44
支付其他与经营活动有关的现金 93,380,502.78 2,434,767.13
经营活动现金流出小计 724,358,300.48 114,360,803.95
经营活动产生的现金流量净额 73,144,387.68 -13,537,501.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 13,324,187.31
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 19,644,519.47
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,968,706.78
购建固定资产、无形资产和其他长 183,779,973.55 9,492,566.60
期资产支付的现金
投资支付的现金 8,567,496.25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 192,347,469.80 9,492,566.60
投资活动产生的现金流量净额 -159,378,763.02 -9,492,566.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 376,328,609.41 90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 60,889,874.04 26,542,090.55
筹资活动现金流入小计 437,218,483.45 116,542,090.55
偿还债务支付的现金 275,145,804.31 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 11,452,490.44 3,305,460.42
现金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 54,110,747.79 25,500,000.00
筹资活动现金流出小计 340,709,042.54 78,805,460.42
筹资活动产生的现金流量净额 96,509,440.91 37,736,630.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的 22,386.75 -1,488,370.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,297,452.32 13,218,191.53
加:期初现金及现金等价物余额 378,821,066.22 227,420,582.13
六、期末现金及现金等价物余额 389,118,518.54 240,638,773.66
公司负责人:贺正刚 主管会计工作负责人:赵志刚 会计机构负责人:赵志刚
母公司现金流量表
2021年1—3月
编制单位:乐山巨星农牧股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 113,782,584.23 85,154,454.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 459,937.45 591,322.19
经营活动现金流入小计 114,242,521.68 85,745,776.22
购买商品、接受劳务支付的现金 51,724,817.68 76,839,093.21
支付给职工及为职工支付的现金 23,587,003.26 17,280,948.50
支付的各项税费 8,498,739.80 5,938,975.74
支付其他与经营活动有关的现金 3,262,356.67 1,569,628.46
经营活动现金流出小计 87,072,917.41 101,628,645.91
经营活动产生的现金流量净额 27,169,604.27 -15,882,869.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 6,123,102.70 9,395,702.18
期资产支付的现金
投资支付的现金 65,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 71,623,102.70 9,395,702.18
投资活动产生的现金流量净额 -71,623,102.70 -9,395,702.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 98,000,000.00 90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 70,508,023.00 26,485,483.47
筹资活动现金流入小计 168,508,023.00 116,485,483.47
偿还债务支付的现金 113,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 5,002,962.47 3,305,460.42
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 48,521,412.00 20,000,000.00
筹资活动现金流出小计 166,524,374.47 73,305,460.42
筹资活动产生的现金流量净额 1,983,648.53 43,180,023.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的 2,117.99 1,726.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,467,731.91 17,903,177.91
加:期初现金及现金等价物余额 108,632,044.35 207,854,538.68
六、期末现金及现金等价物余额 66,164,312.44 225,757,716.59
公司负责人:贺正刚 主管会计工作负责人:赵志刚 会计机构负责人:赵志刚
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数
流动资产:
货币资金 485,442,974.01 485,442,974.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,455,563.56 3,455,563.56
衍生金融资产
应收票据
应收账款 194,559,019.11 194,559,019.11
应收款项融资 6,901,399.10 6,901,399.10
预付款项 25,935,710.38 20,976,091.11 -4,959,619.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,628,775.53 17,628,775.53
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 826,913,667.32 826,913,667.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,111,288.81 2,111,288.81
流动资产合计 1,562,948,397.82 1,557,988,778.55 -4,959,619.27
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 13,505,878.40 13,505,878.40
其他非流动金融资产 3,218,783.31 3,218,783.31
投资性房地产
固定资产 1,422,663,301.59 1,422,663,301.59
在建工程 276,494,115.66 259,262,279.48 -17,231,836.18
生产性生物资产 217,301,539.57 217,301,539.57
油气资产
使用权资产 130,648,782.24 130,648,782.24
无形资产 116,792,268.50 116,792,268.50
开发支出
商誉 612,145,591.17 612,145,591.17
长期待摊费用 21,042,937.37 4,224,834.48 -16,818,102.89
递延所得税资产 37,166,422.15 37,166,422.15
其他非流动资产 12,035,529.23 12,035,529.23
非流动资产合计 2,732,366,366.95 2,828,965,210.12 96,598,843.17
资产总计 4,295,314,764.77 4,386,953,988.67 91,639,223.90
流动负债:
短期借款 686,140,492.86 686,140,492.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 78,298,000.00 78,298,000.00
应付账款 297,198,158.42 297,198,158.42
预收款项
合同负债 14,449,419.11 14,449,419.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 74,265,829.85 74,265,829.85
应交税费 7,510,821.20 7,510,821.20
其他应付款 192,770,071.85 192,770,071.85
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18,789,052.67 30,284,691.18 11,495,638.51
其他流动负债 29,443.00 29,443.00
流动负债合计 1,369,451,288.96 1,380,946,927.47 11,495,638.51
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 179,046,311.09 179,046,311.09
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 80,143,585.39 80,143,585.39
长期应付款 21,170,000.00 21,170,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 4,104,193.50 4,104,193.50
递延收益 6,797,994.30 6,797,994.30
递延所得税负债 7,191,091.80 7,191,091.80
其他非流动负债
非流动负债合计 218,309,590.69 298,453,176.08 80,143,585.39
负债合计 1,587,760,879.65 1,679,400,103.55 91,639,223.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 467,911,629.00 467,911,629.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,836,284,350.85 1,836,284,350.85
减:库存股
其他综合收益 -934,682.50 -934,682.50
专项储备
盈余公积 27,426,708.68 27,426,708.68
一般风险准备
未分配利润 329,116,481.20 329,116,481.20
归属于母公司所有者权益(或 2,659,804,487.23 2,659,804,487.23
股东权益)合计
少数股东权益 47,749,397.89 47,749,397.89
所有者权益(或股东权益) 2,707,553,885.12 2,707,553,885.12
合计
负债和所有者权益(或股 4,295,314,764.77 4,386,953,988.67 91,639,223.90
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用□不适用
财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁》,要求在境内外同时上市的企业以
及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1
日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
本公司于2021年1月1日起执行上述会计准则,并对财务报表相关项目作出调整:
项目 调整前 调整后
预付款项 25,935,710.38 20,976,091.11
在建工程 276,494,115.66 259,262,279.48
使用权资产 130,648,782.24
长期待摊费用 21,042,937.37 4,224,834.48
一年内到期的非流动负债 18,789,052.67 30,284,691.18
租赁负债 80,143,585.39
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数
流动资产:
货币资金 175,428,185.35 175,428,185.35
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 137,148,391.41 137,148,391.41
应收款项融资 6,551,399.10 6,551,399.10
预付款项 6,665,814.06 6,665,814.06
其他应收款 23,810,278.94 23,810,278.94
其中:应收利息
应收股利
存货 393,015,686.69 393,015,686.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,365,470.38 1,365,470.38
流动资产合计 743,985,225.93 743,985,225.93
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,948,133,592.81 1,948,133,592.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 334,385,101.18 334,385,101.18
在建工程 13,929,230.89 13,929,230.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,820,688.89 30,820,688.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,405,316.21 29,405,316.21
其他非流动资产 176,000.00 176,000.00
非流动资产合计 2,356,849,929.98 2,356,849,929.98
资产总计 3,100,835,155.91 3,100,835,155.91
流动负债:
短期借款 350,590,205.18 350,590,205.18
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 66,500,000.00 66,500,000.00
应付账款 204,285,671.99 204,285,671.99
预收款项
合同负债 141,561.61 141,561.61
应付职工薪酬 10,757,133.94 10,757,133.94
应交税费 2,610,487.09 2,610,487.09
其他应付款 33,625,012.37 33,625,012.37
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 72,569.40 72,569.40
其他流动负债 18,403.01 18,403.01
流动负债合计 668,601,044.59 668,601,044.59
非流动负债:
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,187,347.15 2,187,347.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 52,187,347.15 52,187,347.15
负债合计 720,788,391.74 720,788,391.74
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 467,911,629.00 467,911,629.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,850,618,735.68 1,850,618,735.68
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,426,708.68 27,426,708.68
未分配利润 34,089,690.81 34,089,690.81
所有者权益(或股东权益) 2,380,046,764.17 2,380,046,764.17
合计
负债和所有者权益(或股 3,100,835,155.91 3,100,835,155.91
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用□不适用
财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁》,要求在境内外同时上市的企业以
及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1
日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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