博彦科技：关于博彦转债转股价格调整的公告_股票频道

证券代码: 002649 证券简称:博彦科技公告编号:2021-016

债券代码: 128057 债券简称:博彦转债

博彦科技股份有限公司

关于“博彦转债”转股价格调整的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次调整前,“博彦转债”转股价格为:8.72元/股;

2、本次调整后,“博彦转债”转股价格为:8.50元/股;

3、转股价格调整生效日期:2021年4月22日。

一、转股价格调整依据

博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月5日公开发行了5,758,152张可转换公司债券(债券简称:博彦转债,债券代码:128057)。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关条款,博彦转债在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、本次转股价格调整原因及结果

公司2020年度利润分配方案已获公司2021年4月9日召开的2020年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为:2021年4月21日;除权除息日为:2021年4月22日;利润分配方案为:以2020年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.18元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。在本分配方案实施前,若总股本因可转债转股、股份回购等原因发生变化,公司将按照“分配比例不变”的原则,对分红总金额进行调整。具体详见《博彦科技股份有限公司2020年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-015)。

结合上述规定,“博彦转债”的转股价格将作相应调整,本次调整前“博彦转债”转股价格为8.72元/股,调整后“博彦转债”转股价格为8.50元/股,调整后的转股价格计算方法为:P1=P0-D=8.72-0.218=8.50元/股。

本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股,调整后的转股价格自2021年4月22日生效。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

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