证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2021-013
元成环境股份有限公司
关于2021年度提供财务资助授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
? 资助对象:控股非全资子公司
? 资助金额:额度不超过10,000万元
??公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
一、 提供财务资助概述
为满足元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)控股非全资子公司的日
常经营需要,支持其业务发展,经公司董事会、监事会审议,同意向非全资控股
子公司提供财务资助,详情如下:
(一)资助金额及期限
公司提请股东大会授权董事会向控股非全资子公司提供总金额不超过人民
币10,000万元的财务资助,期限为自股东大会审议通过之日起一年内,在此期
限内在总额度内可循环使用,并作授权书授权董事长对相关事项作出决策、签署
具体的文件协议等。
(二)资金用途
公司的控股非全资子公司取得财务资助能够更好的进行日常生产经营活动。
控股非全资子公司都是公司合并报表体系内公司;符合公司的实际业务需要,对
公司的经营发展有积极的影响,符合公司的利益,不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
(三)资金使用费
公司对控股非全资子公司的财务资助将收取资金使用费,根据当年期银行基
准利率设定(含税)。
(四)审批程序
公司于2021年4月14日召开第四届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十四次会议,审议通过了《元成环境股份有限公司关于2021年度对合并体系内
子公司提供财务资助的授权的议案》。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
二、 被资助对象基本情况
持股比例(%) 净资产 营业 净利
公司名称 主营业务 注册资 总资产 (万 收入 润
本 直接 间接 (万元) (万 (万元)
元) 元)
菏泽市泽元 园林绿化工程、园林古建筑 10000万 90% / 12010.88 9985.16 0 -23.3
生态环境建 工程、市政工程等 7
设管理有限
公司
白水县仓颉 实施仓颉庙中华上古文化园 5000万 90% / 26106.39 18632.7 0 -3.88
文化旅游发 (一期)PPP项目范围内的 6
展有限公司 所有项目的投资、建设、运
营、维护、管理;文化、艺
术活动的组织、策划、服务
等
资溪元丰农 资溪县(嵩市)有机农业科 10448万 80% / 1346.34 1001.09 0 1.45
业发展有限 技示范项目投资、建设、运
公司 营、维护、运营管理等
景德镇元盛 景德镇高新区环境提升改造 2973.08 95% / 6895.86 2972.25 0 -0.83
建设开发有 工程PPP项目的建设和运营 万
限公司 维护
注:此外,本次财务资助对象还包括本次授权有效期内新增的非全资控股子公司。
注:截至本公告日,公司向菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司、白水县仓颉文化旅游发展有限公司、资溪元丰农业发展有限公司、景德镇元盛建设开发有限公司提供财务资助金额分别为1958.60万元、5015万元、0万元、3000万元。
三、 对上市公司的影响
公司的控股非全资子公司都是公司合并报表体系内公司,该类公司的经营符
合公司的实际业务需要,对公司的经营发展有积极的影响,符合公司的利益,不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述被财务资助的对象为
公司控股非全资子公司,公司承担的风险可控。
四、 独立董事意见
公司向控股非全资子公司提供总金额不超过人民币10,000万元的财务资
助,期限为自股东大会审议通过之日起一年内,在此期限内在总额度内可循环使
用,相关资金使用费率参考商业银行贷款利率设定(含税)。我们认为该事项符
合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交2020年年度股东大会审
议。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2021年4月14日
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