证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2021-020
北京华峰测控技术股份有限公司
关于2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,编制了截至2020年12月31日的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]93号”文《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准,北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用公开方式发行人民币普通股(A 股)15,296,297 股,发行价格为每股 107.41 元,共募集资金总额1,642,975,260.77元。扣除承销费用后的公司募集资金金额1,528,613,803.64元,已于2020年02月13日由中国国际金融股份有限公司存入公司银行账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用16,355,220.68元,公司本次实际募集资金净额为人民币1,512,258,582.96元,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,已由其出具大信验字[2020]第3-00003号《验资报告》。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2020 年度,除上述律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用16,355,220.68元外,募集资金支出共计172,878,530.42元,其中:
1、置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币29,529,485.56元;
2、募集资金到位后,募集资金项目直接投入金额合计43,343,023.01元;
3、补充流动资金100,000,000.00元;
4、账户管理手续费等支出6,021.85元。
截止2020年12月31日,募集资金余额为1,339,380,052.54元,募集资金账户存款余额1,364,310,797.45元,二者差异24,930,744.91元,为闲置募集资金理财收益及银行利息收入。
二、募集资金管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。
根据上述办法的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并连同保荐机构在上市前与中国工商银行股份有限公司北京丰台支行和招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司全资子公司华峰测控技术(天津)有限责任公司(以下简称“天津华峰”)与中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司全资子公司北京盛态思软件有限公司(以下简称“北京盛态思”)与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。
截至2020年12月31日,本公司募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币元
银行名称 账户 期末余额
0200296419200299465 42,479.48
0200296414200008657 140,000,000.00
中国工商银行北京科技园支行
0200296414200009036 27,000,000.00
小计 167,042,479.48
北京银行金融港支行 20000003900500036368532 165,000,000.00
9550880218034700120 125,000,000.00
广发银行股份有限公司北京分行石 9550880218034700210 25,000,000.00
景山支行
小计 150,000,000.00
招商银行北京分行丰台科技园支行 11093917848000115 115,000,000.00
110939178410503 81,334.21
11093917848200032 75,000,000.00
招商银行北京分行丰台科技园支行 11093917848000057 7,280,000.00
11093917848000088 2,500,000.00
小计 84,861,334.21
北京银行总部基地支行 20000003900500027423927 150,000,000.00
110939178410702 2,496,707.92
11093917848100098 429,000,000.00
招商银行北京分行丰台科技园支行 11093917848000030 83,258,582.64
11093917848000091 8,323,841.59
小计 523,079,132.15
农业银行中新生态城支行 02251101040002067 8,724,480.00
农业银行中新生态城支行 02251101040002075 595,532.11
招商银行北京分行丰台科技园支行 110942684010501 223.02
招商银行北京分行丰台科技园支行 110942684010302 7,616.48
合计 1,364,310,797.45
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
1、募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位后,公司已于2020年3月置换先期投入29,529,485.56元。本次置换已经2020年3月6日召开第一届董事会第十六次会议审议通过,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大信专审字[2020]第3-00050号《北京华峰测控技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
2020年6月24日公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》,增加全资子公司北京盛态思作为募投项目实施主体,与公司及/或子公司共同实施集成电路先进测试设备产业化基地建设项目之子项目研发中心建设和科研创新项目,对应实施地点为北京市丰台区。
3、对闲置募集资金进行现金管理
2020年2月21日,公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,对暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定,制定了本公司的《委托理财管理办法》,建立了投资审批、过程监督、风险控制等内部控制环节,对闲置募集资金购买上述投资产品的活动进行了有效的规范。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
科研创新项目全部为研发项目,为进一步增强公司技术储备,持续推出新产品以完善业务体系、巩固行业地位,研发投入、进度、成果及对未来的贡献均具有不确定性,无法单独予以核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
无。
(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核,并出具了《北京华峰测控技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》(大信专审字[2021]第3-10041号)。报告认为:华峰测控编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2020年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见
报告期内,保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
经核查,华峰测控严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至2020年12月31日,华峰测控不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对华峰测控在2020年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网公告附件
(一)《中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》;
(二)《北京华峰测控技术股份有限公司募集资金存放与使用情况审核报告》;
(三)《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年4月15日
附表1:
募集资金使用情况对照表单位:万元
募集资金总额(扣除发行费后金额) 151,225.86 本年度投入募集资金总额 17,287.25
报告期内变更用途的募集资金总额 /
累计变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集资金总额 17,287.25
累计变更用途的募集资金总额比例 /
是否已变更 截至期末累 截至期末投入进 项目达到预定 本 年 度 是 否 项目可行性
承诺投资项目和超 项目(含部 募集资金承 调整后投 本年度投 计投入金额 度( %)(3)= 可使用状态日 实 现 的 达 到 是否发生重
募资金投向 分变更) 诺投资总额 资总额(1) 入金额 (2) (2)/(1) 期 效益 预 计 大变化
效益
承诺投资项目
1、集成电路先进测 建 设 进 建 设
试设备产业化基地 否 65,589.68 65,589.68 6,160.41 6,160.41 9.39 2021年末 行中 进 行 否
建设项目 中
2、科研创新项目 否 24,410.32 24,410.32 1,126.84 1,126.84 4.62 / 不适用 不 适 否
用
3、补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 / / / 否
承诺投资项目小计 100,000.00 100,000.00 17,287.25 17,287.25
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 尚在建设进行中
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用情况进展 尚未使用超募资金,2020年12月31日募集资金余额51,225.86万元,银行账户余额为52,307.91万元,差额
为存款利息及理财收益。
2020年6月24日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过《关于增加募投
募集资金投资项目实施地点变更情况 项目实施主体和地点的议案》,公司增加全资子公司北京盛态思作为募投项目实施主体,与公司及/或子公司
共同实施集成电路先进测试设备产业化基地建设项目之子项目研发中心建设和科研创新项目,对应实施地点
为北京市丰台区。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金到位后,公司已于2020年3月置换先期投入2,952.95万元。本次置换已经2020年3月6日召开第
募集资金投资项目先期投入及置换情况 一届董事会第十六次会议审议通过,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大信专审字[2020]
第 3-00050 号《北京华峰测控技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报
告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用,项目尚在进行中
尚未使用募集资金用途及去向 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关银行理财产品及银行存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注:另有银行账户手续费支出6021.85元。
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