证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2021-036
转债代码:113524 转债简称:奇精转债
转股代码:191524 转股简称:奇精转股
奇精机械股份有限公司
关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● “奇精转债”调整前转股价格:14.08元/股
● “奇精转债”调整后转股价格:13.98元/股
● “奇精转债”转股价格调整起始日:2021年4月19日
● “奇精转债”自2021年4月12日至2021年4月16日(权益分派股权
登记日)期间停止转股,2021年4月19日(除息日)起恢复转股。奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月14日公开发行了330万张可转换公司债券,每张面值100元,并于2019年1月7日在上海证券交易所上市交易(债券简称“奇精转债”,债券代码“113524”)。奇精转债存续的起止时间为2018年12月14日至2024年12月13日,转股的起止时间为2019年6月21日至2024年12月13日,初始转股价格为14.76元/股。截至本次转股价格调整前,“奇精转债”因实施利润分配事项,转股价格已由初始的
14.76元/股调整至14.08元/股。
一、本次转股价格调整依据
2021年4月6日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《2020年度利润分配方案》,决定以公司权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利1.0元(含税),不转增股本,不送红股。
本次权益分派实施情况详见同日披露的《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-035)。
根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定,在奇精转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。
综上,奇精转债的转股价格将进行调整,本次调整符合《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、本次转股价格调整公式
根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定,具体的转股价格调整公式如下:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
根据上述调整公式,本次派发现金股利后,转股价格P1=P0-D。其中:P0为调整前转股价14.08元/股,D为每股派送现金股利0.1元/股。
因此,本次调整后转股价P1=P0-D=14.08-0.1=13.98元/股,调整价格自2021年4月19日(除息日)起生效。
奇精转债自2021年4月12日至2021年4月16日(权益分派股权登记日)期间停止转股,2021年4月19日(除息日)起恢复转股。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会
2021年4月13日
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