浙江晨丰科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所:
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1988号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币21.04元,共计募集资金52,600.00万元,坐扣承销费用3,739.68万元后的募集资金为48,860.32万元,已由主承销商中德证券有限责任公司于2017年11月21日汇入本公司募集资金监管账户。扣除与本次发行权益性证券直接相关的费用后,公司募集资金净额为46,325.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕463号)。
(二)募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 46,325.00
截至期初累计发生额 项目投入 B1 30,089.21
利息收入净额 B2 1,976.57
本期发生额 项目投入 C1 8,872.96
利息收入净额 C2 492.48
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 38,962.17
利息收入净额 D2=B2+C2 2,469.05
应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,831.88
实际结余募集资金 F 9,831.88
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2017年11月22日与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁盐官支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.截至2020年12月31日,本公司原有的3个募集资金专户均已注销,具体如下:
开户银行 银行账号 募集资金余额 注销日期
浙江海宁农村商业银行
股份有限公司盐官支行 201000183956013 已注销 2020年12月23日
中国工商银行股份有限 12040866292010668
公司海宁斜桥支行 26 已注销 2020年12月24日
中国农业银行股份有限
公司海宁盐官支行 19350301041818186 已注销 2020年12月23日
合 计
2.募集资金节余金额9,831.88万元全部用于永久性补充流动资金,详见本专项说明三(七)之说明。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.公司承诺本次募集资金建设的项目为:“LED绿色照明节能结构组件项目”“绿色照明研发中心建设项目”“补充公司流动资金项目”,募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金使用情况对照表说明
截至2020年12月31日,公司募集资金投资项目累计投入38,962.17万元,募集资金结余金额为9831.88万元,已全部用于永久性补充流动资金详见本报告三(七)之说明。
(1)本次募集资金投向一:LED绿色照明节能结构组件项目
公司承诺将38,265万元募集资金用于LED绿色照明节能结构组件项目。截至2020年12月31日,该项目累计投入募集资金32,832.21万元(包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额6,600.26万元)。
(2)本次募集资金投向二:绿色照明研发中心建设项目
公司承诺将6,950万元募集资金用于绿色照明研发中心建设项目。截至2020年12月31日,该项目累计投入募集资金4,954.90万元(包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额278万元)。
(3)本次募集资金投向三:补充公司流动资金项目
公司承诺将1,110万元募集资金用于补充公司流动资金项目。截至2020年12月31日,该项目累计投入募集资金1,175.06万元。
3.募集资金投资项目的投资进度变更情况
2018年8月27日及2018年9月13日,公司分别召开了第一届董事会第十五次会议及2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度的议案》,将部分募投项目调整如下:
(1)为合理利用现有资源,提高募集资金使用效率,发挥现有资源的整合优势,公司将LED绿色照明节能结构组件项目的实施地点由盐官镇天通路2号(原电镀园区西区)变更为盐官镇天通路2号(原电镀园区西区、中区)和盐官镇杏花路4号,将项目投资中原用于厂房建设及装修的1,800.00万元改为用于购置部分厂房及装修。
(2)由于厂房规划调整,公司将绿色照明研发中心建设项目的完工日期由2018年11月末调整为2019年11月末。
2019年8月27日及2019年9月12日,公司分别召开了第二届董事会第三次会议及2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,将部分募投项目调整如下:
(1)由于实施地点发生变更、公司厂房布局及项目内部投资结构调整等因素,公司将LED绿色照明节能结构组件项目的完工日期由2019年11月末调整为2020年11月末。
(2)由于基建工程延期,公司将绿色照明研发中心建设项目的完工日期由2019年11月末调整为2020年11月末。
4.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金投向的绿色照明研发中心建设项目主要通过加强公司研发基础设施建设,提升公司整体研发实力,该项目无法单独核算其效益。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司2017年12月11日的第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,公司使用募集资金6,878.26万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,并已于2017年12月完成上述置换。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于浙江晨丰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕8432号)。
公司2020年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2020年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
经公司2019年10月25日第二届董事会第四次会议决议通过,同意本公司使用合计不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,有效期一年。截至2020年12月31日,本公司
尚未赎回的理财产品金额为零。
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