深圳市天健(集团)股份有限公司董事会关于
2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2021-31
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2020年12月31日止的《2020年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2339号文《关于核准深圳市天健(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)股票303,030,303股,面值为人民币1元/股,发行价格为人民币7.26元/股,股款以人民币缴足,合计2,199,999,999.78元,扣除部分证券承销费23,399,999.98元后,本公司于2015年12月1日实际收到非公开发行股票募集资金人民币2,176,599,999.80元,扣除公司自行支付中介机构费和其他发行费用1,650,000.00元后,募集资金净额为2,174,949,999.80元,存入本公司在招商银行股份有限公司深圳福田支行(以下简称“招行福田支行”)开立的账号为755900416510102 的人民币募集资金专户内,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证及出具瑞华验字[2015]第48400021号验资报告。
(二)募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用上述募集资金1,938,442,984.73元,其中使用募集资金直接用于天健科技大厦项目的建设投入497,700,691.78元(包括置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 53,358,750.60 元)、归还银行借款1,000,000,000.00元、补充流动资金440,740,000.00元,支付银行手续费2,292.95元。扣除银行手续费后,项目实际投入募集资金1,938,440,691.78元。
募集资金以前年度使用情况、本期使用情况及期末募集资金专户余额情况具体如下:
单位:元
项目 金额
募集资金净额(注) 2,174,949,999.80
以前年度已投入 1,907,690,249.41
以前年度情况 利息收入 20,988,479.61
账户手续费支出 1,931.95
2019年12月31日募集资金余额 288,246,298.05
置换先期投入天健科技大厦项目自筹资金 0.00
直接投入天健科技大厦项目 30,750,442.37
本期支出情况 归还银行借款 0.00
补充流动资金 0.00
账户手续费支出 361.00
本期收益情况 利息收入 7,078,550.22
使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款余额 0.00
2020年12月31日募集资金专户实际余额 264,574,044.90
注:募集资金净额为扣除公司自行支付中介机构费和其他发行费用1,650,000.00元后的金额。
截至2020年12月31日,公司尚未使用募集资金余额为264,574,044.90元,募集资金账户收到存款利息收入28,067,029.83元,其中本年度收到存款利息收入 7,078,550.22元;期末使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的余额为0元,期末募集资金账户实际余额为264,574,044.90元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司制订了《深圳市天健(集团)股份有限公司募集资金管理办法》,并严格遵循制度规定,在资金到位后及时存入专用账户,对募集资金的使用进行专项管理。
经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,公司及其子公司深圳市市政工程总公司分别在招行福田支行开立了本次非公开发行募集资金专用账户,用于本次募集资金的存储与使用。2015年12月10日,公司、招行福田支行和国泰君安以及公司、深圳市市政工程总公司、招行福田支行和国泰君安分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2020年12月31日,上述各方均严格履行了《三方监管协议》的约定。
截至2020年12月31日,募集资金存储及余额情况(包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入)如下:
单位:元
开户银行 募集资金专户账号 账户余额
招商银行股份有限公司深圳福田支行 755900416510102 236,591,244.65
招商银行股份有限公司深圳福田支行 755900151010503 27,982,800.25
合 计 264,574,044.90
三、本期募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况
本期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情形。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4.尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金1,938,442,984.73 元,尚未使用的募集资金(含利息收入)为264,574,044.90元。
2021年1月12日,公司第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用节余资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金264,574,044.90元用于永久补充流动资金,该事项已经公司2021年4月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。
截至2020年12月31日,公司期末募集资金账户实际余额为264,574,044.90元(包含计划投入项目但尚未使用的资金及利息收入),均存放在公司在招行福田支行开立的募集资金专用账户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司将天健科技大厦项目投资规模缩减而节余的募集资金44,074.00万元用于永久补充流动资金,详见公司2016年5月10日披露的公告。
变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”(附表2)。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2020年12月31日,公司严格按照《募集资金三方监管协议》规定存放和使用募集资金,符合募集资金管理规定,公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
特此公告。
深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2021年4月13日
附件:1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
编制单位:深圳市天健(集团)股份有限公司 2020年12月31日 金额单位:人民币万元
募集资金总额 217,495.00 本期投入募集资金总额 3,075.04
报告期内变更用途的募集资金总额 44,074.00
累计变更用途的募集资金总额 44,074.00 已累计投入募集资金总额 193,844.07
累计变更用途的募集资金总额比例 20.26%
承诺投资项目和超募 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本期投入金 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本期实现 是否达到预 项目可行性是
资金投向 (含部分变更) 诺投资总额 资总额(1) 额 投入金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 否发生重大变
化
承诺投资项目
1、天健科技大厦项目 是 120,000.00 73,421.00 3,075.04 49,770.07 67.79 2017年10月底 524.00 否 否
2、补充流动资金 是 100,000.00 144,074.00 144,074.00 100.00 否
承诺投资项目小计 220,000.00 217,495.00 3,075.04 193,844.07 89.13 524.00
超募资金投向小计
合计 220,000.00 217,495.00 3,075.04 193,844.07 89.13 524.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 截至2020年12月31日,天健科技大厦出租率达到94.49%,但受新冠疫情影响,公司积极响应国资委要求对项目
内租户减免了部分月份的租金,导致租金收入减少。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 截止2020年12月31日,公司未发生募集资金项目的地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 将天健科技大厦投资规模缩减而节余的募集资金44,074.00万元用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 将预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,335.88万元进行置换,详见公司2016年5月10日披露的公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
1.为提高募集资金使用效率,降低财务费用和运营成本,公司根据市场变化和项目实际情况,优化了天健科技大厦
的建设运营方案,同时进一步加强了项目管理和费用控制,合理降低了成本和费用。2.公司根据第八届董事会第十
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 七次会议及第八届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案》,将尚未使
用的部分闲置募集资金用于购买招商银行的结构性存款,从而产生了一定利息收益。3.由于尚余部分合同尾款和质
保金尚未支付,后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将以自有资金继续支付相关款项。
截至2020年12月31日,公司已累计投入募集资金投资项目193,844.07万元,尚未使用的募集资金26,457.40万元
(包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入)均存放在公司银行募集资金专户中。2021年1月12日,
尚未使用的募集资金用途及去向 公司第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用节余资金永久补充流动资金的
议案》,董事会同意公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金26,457.40万元用于永久补充流动资金,该事
项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
变更后的项目 原对承应诺的项变拟资更投金入后总募项额集目实本际年投度入金累截计至投期入末金实额际资截进至度期(末%投)项定可目达使用到预状实本现年度的是否达到 目变可更行后的性是项
目 额 (2) 态日期 效益 预计效益 否发生重大() (3)=(2)/(1)1 变化
补充流动资金 天健科技大厦项目44,074.00 0.00 44,074.00 100.00 - - - 否
合计 - 44,074.00 0.00 44,074.00 100.00 - - - 否
为营成提本高公,保司障募股集资东权金使益用,效在率确保,不降低影公响募司投财务项费目用建和设和运
缩募集减资而节金余使的用募的集情资况金下,44公,07司4将万天元健用科于技永大久厦补投充资流规动模资
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 议金。和2第01七6届年监5事月会6第日十,八公次司会第议七审届议董通事过会了第《三关十于五缩次减会
部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》;
审201议6批年准5。月31日,上述议案经公司2015年度股东大会
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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