证券代码:300641 证券简称:正丹股份 公告编号:2021-022
江苏正丹化学工业股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资金继续
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,可循环滚动使用。针对上述事项,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近期,公司前次使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回并重新购买理财产品,同时公司在中国工商银行镇江新区支行开立了理财产品专用结算账户并购买了部分理财产品,现将具体情况公告如下:
一、理财产品专用结算账户信息
1、开户银行:中国工商银行镇江新区支行
2、账户名称:江苏正丹化学工业股份有限公司
3、账 号:1104060029200283712
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,上述账户将专用于部分募集资金购买理财产品的结算,不得用于存
放非募集资金或用作其他用途。
二、前次使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况序 受托人名 产品名称 产品金额 起始日 到期日 收回 实际收益
号 称 (万元) 情况 (万元)
中国建设 结构性存款 2021.01 2021.03 全部
1 银行镇江 ZJXQ202100 8,000 .05 .30 收回 64.44
分行 2
中信证券 节节添利系
2 股份有限 列16期收 7,000 2021.01 2021.03 全部 37.10
公司 益凭证 .07 .30 收回
SKS166
三、本次购买理财产品的情况序 受托人名 产品金额 产品类 预期年
号 称 产品名称 (万元) 起始日 到期日 型 化收益
率
中国工商 结构性存款 2021.04 2021.06 保本浮
1 银行镇江 21ZH083T 5,000 .01 .29 动收益 3.80%
新区支行 型
中国建设 结构性存款 2021.04 2021.06 保本浮
2 银行镇江 32075202104 5,000 .01 .29 动收益 3.80%
新区支行 01001 型
中信证券 信智安盈系 2021.04 2021.09 保本浮 1.50%-8
3 股份有限 列【58】期 5,000 .02 .29 动收益 .22%
公司 SMR287 型
截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为人民币15,000万元(含本次)。
四、关联说明
公司与上述受托人无关联关系。
五、投资风险与控制措施
1、投资风险
尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势,选择合适时机适量购买,因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施:
(1)公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,期限12个月以内风险可控的理财产品;
(2)财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品,并建立投资台账,设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时通报财务负责人、公司审计部、公司总经理及公司证券部并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险;
(3)公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
七、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况序 受托人名 产品名称 产品金额 起始日 到期日 收回 实际收益
号 称 (万元) 情况 (万元)
中国民生 综合财务管
1 银行股份 理服务 10,000 2020.04 2020.06 全部 88.83
有限公司 FGDA20130L .13 .30 收回
南京分行
江苏银行 苏银镇结构
2 股份有限 (2020)061 2,000 2020.04 2020.10 全部 34.02
公司镇江 号结构性存 .08 .08 收回
分行 款产品
中国民生 综合财富管
3 银行股份 理服务 12,000 2020.07 2020.09 全部 86.10
有限公司 FGDA20262L .07 .08 收回
南京分行
4 中国民生 结构性存款 1,000 2020.07 2020.12 全部 12.48
银行股份 SDGA201747S .02 .31 收回
有限公司
南京分行
中国建设 结构性存款 2020.09 2020.12 全部
5 银行镇江 ZJXQ2020011 7,000 .30 .30 收回 54.91
分行
中信证券 节节添利系 2020.10 2020.12 全部
6 股份有限 列11期收益 5,000 .09 .29 收回 32.50
公司 凭证SKS161
中信证券 节节添利系 2020.10 2020.12 全部
7 股份有限 列13期收益 2,000 .21 .29 收回 9.40
公司 凭证SKS163
中国建设 结构性存款 2021.01 2021.03 全部
8 银行镇江 ZJXQ2021002 8,000 .05 .30 收回 64.44
分行
中信证券 节节添利系 2021.01 2021.03 全部
9 股份有限 列16期收益 7,000 .07 .30 收回 37.10
公司 凭证SKS166
八、备查文件
1、建设银行、中信证券理财产品赎回业务凭证;
2、公司与工商银行、建设银行、中信证券签署的理财产品认购协议及产品说明书。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
2021年4月12日
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