证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2021-021
重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证监会于2020年7月27日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1590号)批准,重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月19日向社会公开发行人民币普通股(A股)5,300万股(每股面值1元),每股发行价8.41元,募集资金总额445,730,000.00元,扣除各项发行费用32,650,892.46元,实际募集资金净额413,079,107.54元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具众会字(2020)第6921号《验资报告》。
2、2020年度募集资金使用金额及余额
截至 2020 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金人民币367,183,127.70元,募集资金专户余额为人民币46,923,330.53元(含收到的利息收入扣除支付的手续费等费用支出后余额)。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的规定,制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金实行专户存储制度。
公司公开发行募集资金到位后,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求,2020年9月17日,公司与中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,公司与全资子公司顺博铝合金湖北有限公司、中国光大银行股份有限公司重庆两江新区支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,强化了对募集资金使用的监管程序。
截止2020年12月31日,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。
截至2020年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:
账户名称 募集资金存储银 银行帐号 期末余额(元) 存储方式
行名称
重庆顺博铝合 中国工商银行重
金股份有限公 庆沙坪坝支行 3100024019200270389 36,383,243.97 活期存款
司
顺博铝合金湖 中国光大银行重 39500188000443001 10,540,086.56 活期存款
北有限公司 庆两江新区支行
合计 46,923,330.53
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年9月13日,经公司第三届董事会第八次会议审议通过,公司以募集资金置换截至2020年8月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,160.91万元,该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。具体参见公司于2020年9月14日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的公告》(公告编号:2020-007)。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕,报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2021年4月13日
附件1:募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
本年度投入募集资
募集资金总额 41,307.91 36,718.31
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 - 36,718.31
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 调整后投资 本年度投入 截至期末累截至期末投资 项目达到预定 本年度实现 是否达 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含承诺投资 总额(1) 金额 计投入金额进度(%)(3)可使用状态日 的效益 到预计 发生重大变化
部分变更)总额 (2) =(2)/(1)期 效益
承诺投资项目
1顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综 否 41,307.91 41,307.91 36,718.31 36,718.31 88.89 不适用 不适用 不适用 否
合利用项目
承诺投资项目小计 41,307.91 41,307.91 36,718.31 36,718.31 88.89
超募资金投向
超募资金投向小计
5 / 6
合计 41,307.91 41,307.91 36,718.31 36,718.31 88.89
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2020年12月31日,募集资金均存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其
不适用
他情况
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