深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2020年募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定,深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“本公司”)编制的截至2020年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市佳创视讯技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1349号)核准,深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于 2011 年 9月9日通过深圳证券交易所发行人民币普通股(A股)2,600万股,发行价格为每股人民币16.50元,募集资金总额为人民币429,000,000.00元,扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计33,661,383.76元后,实际募集资金净额为395,338,616.24元。上述募集资金到位情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并出具深鹏所验字[2011]0312号《验资报告》。(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
项目 金额(元)
实际募集资金净额 395,338,616.24
加:利息收入扣除手续费净额 35,796,909.57
其中:本报告期利息收扣除手续费净额 39.80减:直接投入募集资金项目 167,531,408.09
其中:本报告期投入募集资金项目 -
补充流动资金 130,000,000.00
其中:本报告期补充流动资金 -
项目结余永久补充流动资金 690.89
收购天柏宽带网络技术(北京)有限公司 27,000,000.00
收购陕西纷腾互动网络科技有限公司 86,203,426.83
其中:本报告期支付收购款 9,578,606.44
增资子公司 20,400,000.00
其中:本报告期增资款 -
暂时补充流动资金 -募集资金专用账户期末余额 0.00二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,并结合公司实际情况,公司制订了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》规定,对募集资金实行专项存储与使用管理。
2011年9月28日本公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳科技园支行、平安银行股份有限公司深圳分行(以下统称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“监管协议”),2012年2月16日深圳市佳创软件有限公司、本公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“监管协议”),2012年9月7日深圳市佳创视讯文化传媒有限公司、本公司、招商银行股份有限公司深圳科技园支行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“监管协议”),2013年1月31日天柏宽带网络技术(北京)有限公司、本公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“监管协议”), 2014年8月26日本公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“监管协议”),在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。2016年1月11日本公司、保荐机构招商证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行签署了《募集资金三方监管协议》。
本公司在履行监管协议进程中不存在问题。(二)募集资金在各银行账户的存储情况
截至2020年12月31日,本公司募集资金存储余额情况如下:
银行名称 账号 存储余额(元) 项目 备注上海浦东发展银行
股份有限公司深圳 79290155200000214 0.00 超募 注1
福田支行
合计 0.00
注1:上表中上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行账户中的超募资金已按计划使用完毕,已销户。
公司2011年10月19日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币3,000万元用于永久性补充公司流动资金。同期公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2011-005、2011-006、2011-007、2011-010。
2012年7月20日召开第二届董事会第十三次会议,同意深圳市佳创视讯文化传媒有限公司设立专项账户用于存放投资资金并签订监管协议,对公司的募集资金进行监管。2012年9月7日深圳市佳创视讯文化传媒有限公司、本公司、招商银行股份有限公司深圳科技园支行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容:深圳市佳创视讯文化传媒有限公司在招商银行股份有限公司深圳科技园支行开设募集资金专项账户,账号为755918814210205,该专户仅用于多屏视频分发系统研发及产业化项目实施的存储和使用。
2012年8月28日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运资金”收购天柏宽带网络技术(北京)有限公司并对其增资的议案》,同意公司使用超募资金2,700万元收购天柏宽带网络技术(北京)有限公司100% 股权,收购完成后使用超募资金1,300万元对该全资控股子公司增资。2013年1月31日天柏宽带网络技术(北京)有限公司、本公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容:天柏宽带网络技术(北京)有限公司在招商银行股份有限公司北京中关村支行开设募集资金专项账户,账号为110908603010808,该专户只作为款项支出(包括货款支付、对公费用支付等日常经营活动付款),不作为收款账户,也不得用作其他用途。
2012年10月24日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币5,000万元补充日常经营所需的流动资金,并将该议案提交2012年第四次临时股东大会审议。同期公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》。2012年11月12日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金5,000万元永久性补充流动资金。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2012-051/052/053/056/059。
2013年12月19日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金人民币5,000万元补充日常经营所需的流动资金,并将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。同期公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》。2014年1月13日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金5,000万元永久性补充流动资金。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2013-046/047/049/053/
2013年12月19日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司对外投资设立合资公司的议案》,公司拟使用超募资金1,960万元增资全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司以实施对外投资与广电运营商设立合资公司。因合作方拟对合资公司投资计划进行调整,该超募资金使用计划暨对外投资事项并未实质实施。2014年3月25日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司并对外投资设立合资公司事项调整投资计划的议案》,公司拟使用超募资金人民币2,040万元增资全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司以实施对外投资与广电运营商设立合资公司。同期公司第三届监事会第二次会议审议通过了该议案。2014年6月4日,公司向该子公司增资2,040万元。2014年6月10日该子公司完成增资工商登记并换发营业执照。由子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司与其他合资方共同出资设立的公司深圳市指尖城市网络科技有限公司,2014年4月15日在深圳市市场监督管理局注册并领取《企业法人营业执照》(注册号:440301105932231,注册资本:人民币4,000万元),深圳市佳创视讯文化传媒有限公司于2014年7月2日向深圳市指尖城市网络科技有限公司支付投资款。2014年7月9日实收资本变更为人民币4,000万元。
2014年8月13日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》, 公司根据募集资金投资项目的实施进度以及行业市场情况,结合公司实际经营情况,基于谨慎原则,对超募资金投资项目数字电视智能操作系统研发及产业化项目和多屏视频分发系统研发及产业化项目的投资进度进行调整,以上项目的预期达到预定可使用状态时间由2014年9月30日调整至2016年6月30日,调整后项目的实施内容和投资总额不变。同期公司第三届监事会第四次会议审议通过了该议案。2014年9月3日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》。
2014年8月13日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金承诺投资项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户》的议案,截至2014年6月30日,佳创数字电视工程技术研究开发中心项目、互动电视平台研发及产业化项目以及三网融合广电解决方案开发及产业化项目等三个承诺募投项目已达到预定可使用状态,董事会同意上述三个募投项目结项,并将结余募集资金及利息转回超募资金账户。2014年8月26日本公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“监管协议”),取消之前在招商银行深圳分行科技园支行开设的募集资金专项账户(账号:755901595210605)。开立新的募集资金专项账户用于存放公司超募资金。该协议主要内容:深圳市佳创视讯技术股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专项账户,账号为79290155200000214,该专户只用于存放和使用公司超募资金,不作为收款账户,也不得用作其他用途。
2015年10月26日,第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金投资建设OTT业务云平台的议案》,同意公司使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金6,000万元人民币投资建设OTT业务云平台。同期公司第三届监事会第十一次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2015-072/073/074。截止2015年12月31日,超募资金转出至OTT云平台募投项目专户5,400万元。2016 年 1 月 11日,本公司、保荐机构招商证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行签署了《募集资金三方监管协议》,当日转出至OTT 云平台募投项目专户600万元。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2016-002。
2016年7月26日,第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目结项并将结余资金及利息转回超募账户》的议案,截止2016年6月30日,公司部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目已达到预计可使用状态,董事会同意超募投资项目结项。同期公司第三届监事会第十五次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2016-045/046/047。
2016年11月16日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于重新审议利用剩余超募资金和部分自有资金收购陕西纷腾互动网络科技有限公司全部股权议案》,同意公司使用剩余超募资金和部分自有资金购买陕西纷腾互动网络科技有限公司(以下简称“陕西纷腾互动”)全部股份。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2016-065/066/068。
2018年10月25日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的OTT业务云平台项目结项》的议案,截止2018年9月30日,公司部分超募资金投资的OTT业务云平台已达到预计可使用状态,董事会同意超募投资项目结项,同期董事会已同意将上述募投项目结项并将该项目的利息收入共计650.80元用于永久补充流动资金,上述金额截至时点为2018年9月30日,具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。划转完成后,公司将对相关募集资金专户进行销户处理。同期公司第四届监事会第九次会议审议通过了该议案。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2018-042。
2019年2月14日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过 2,500万元(含2,500万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专项账户。同期公司第四届监事会第十次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2019-003/004/005。截至2020年2月12日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,500万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2020-009。
2020年3月16日,鉴于公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行(账号:79290155200000214)所开立募集资金专用账户的募集资金目前已使用完毕,且不再使用,公司决定将该账户进行注销,账户销户产生的结息转入公司基本账户。截至2020年3月16日,上述募集资金专户已完成注销手续。募集资金专户注销后,公司与保荐机构及上述银行签署的监管协议也随之相应终止。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2020-013三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
金额单位:万元
39,533.86本期投入募集 957.86
募集资金总额 资金总额
变更用途的募集资金总额 --已累计投入募
集资金总额 43,069.95
变更用途的募集资金总额 --
截至期末 截至期末投资 本报告期 项目可行
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目(含部 募集资金承 调整后投 本期投入 累计投入 进度(%)(3) 项目达到预定可使 实现的效 累计实现 是否达到 性是否发
投向 分变更) 诺投资总额 资总额(1) 金额 金额(2) =(2)/(1) 用状态日期 益 的效益 预计效益 生重大变
化
承诺投资项目
佳创数字电视工程技术 否 3,851.00 3,851.00 - 1,086.23 -- -- 不适用 否
研究开发中心项目 募投项目已于 2014 年结项,剩
互动电视平台研发及产 否 4,932.00 4,932.00 - 2,534.67 余募集资金转入超募专户管理 -- -- -- 否
业化项目
三网融合广电解决方案 否 5,340.00 5,340.00 - 3,090.04 -- -- -- 否
开发及产业化项目
承诺投资项目小计 -- 14,123.00 14,123.00 - 6,710.94 -- -- -- -- -- --
超募资金投向
数字电视智能操作系统研 2,000.00 2,000.00 - 1,835.23 -- -- -- 否
发及产业化项目 否 已结项
多屏视频分发系统研发及 600.00 600.00 - 600.00 -- -- -- 否
产业化项目 否
募集资金使用情况对照表(续)
调整后投 截至期末 截至期末投 本报告期 项目可行
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目(含部 募集资金承 资总额 本期投入 累计投入 资进度(%) 项目达到预定可使 实现的效 累计实现 是否达到 性是否发
投向 分变更) 诺投资总额 (1) 金额 金额(2) (3)= 用状态日期 益 的效益 预计效益 生重大变
(2)/(1) 化
超募资金投向
收购天柏宽带网络技术 否 2,700.00 2,700.00 - 2,700.00 100 2012年11月30日 -- -- -- 否
(北京)有限公司项目
对天柏宽带网络技术(北
京)有限公司增资,补充其 否 1,300.00 1,300.00 - 1,300.00 100 2012年11月30日 -- -- -- 否
营运资金项目
增资深圳市佳创视讯文化 否 2,040.00 2,040.00 - 2,040.00 100 2014年6月4日 -- -- -- 否
传媒有限公司
OTT云平台业务项目 否 6,000.00 6,000.00 - 6,263.44 募投项目于2018年结项,剩余募 - - -- 否
集资金用于永久补充流动资金
收购陕西纷腾互动网络科 否 8,351.11 8,351.11 957.86 8,620.34 103.23 2019年12月31日 -- 否
技有限公司
补充流动资金(如有) -- 13,000.00 13,000.00 - 13,000.00 100 -- - - -- --
超募资金投向小计 -- 35,991.11 35,991.11 957.86 36,359.01 -- -- -- --
合计 -- 50,114.11 50,114.11 957.86 43,069.95 -- -- -- --
募集资金使用情况(续)
经公司第三届董事会第四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金承诺投资 项目结项并将结余
募集资金及利息转回超募资金账户》的议案,截至2014年6月30日,佳创数字电视工程技术研究开发中心项目、互动电视
平台研发及产业化项目以及三网融合广电解决方案开发及产业化项目等三个承诺募投项目已达到预定可使用状态,董事会同
意上述三个募投项目结项,并将结余募集资金及利息转回超募资金账户。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立
意见。相关内 容详见证监会指定信息披露网站公告:2014-038/039/044/047。公司从募集资金承诺项目初始投入至今,受到
广电行业发展增速放缓、行业客户需求暂缓及停滞的影响,佳创互动电视平台研发及产业化项目、三网融合广电解决方案开
发及产业化项目效益实现情况未达到预期,但随着技术的不断成熟和市场的不断开拓,加之广电行业在互动增值业务方面发
展的必然趋势和客户需求的不断增长,项目后续将会为公司带来持续的收益;佳创数字电视工程技术研究开发中心项目是基
未达到计划进度或预计收 础技术研究项目,不直接产生 销售收益,因此项目未设经济效益目标。
益的情况和原因(分具体项 2015年8月24日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的多屏视频分发系统研发及产业化
目) 项目结项》、《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目延期》的议案,同期公司第三届监事会第十
次会议审议通过 以上议案。“多屏视频分发系统研发及产业化项目”业已达到预计可使用状态并将逐步产生效益,从项目初
始投入至今,受到广电行业发展增速放缓、行业客户需求暂缓及停滞的影响,项目尚未实现预期效益。但随着技术的不断成
熟和市场的不断开拓,加之广电行业在互动增值业务方面发展的必然趋势和客户需求的不断增长,项目后续将会为公司带来
持续的收益。“数字电视智能操作系统研发及产业化项目”的投资进度进行了调整,项目达到预定可使用状态的时间由2015
年6月30日调整至2016年6月30日,调整后项目的实施内容和投资总额不变
2016年7月26日第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化
项目结项并将结余资金及利息转回超募账户》,截至2016年6月30日,公司部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发
及产业化项目已达到预定可使用状态,董事会同意该投资项目结项。但由于广电行业技术更新速度较快,客户的需求也在不
断提升,因此在本项目的研发过程中,公司也根据行业技术变化以及客户需求的不断提升,进行了技术的调整升级。由于本
项目技术可以作为单独软件产品销售,也可以嵌入到具体系统集成或者终端产品中打包销售,为了提高产品的销售效益,子
公司可根据具体客户订单的需要,将本项目软件销售予直接客户、其他子公司和母公司,以提高本项目软件的销售范围,实
现效益最大化。
2018年10月25日,第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的OTT业务云平台项目结项》的议案,
截止2018年9月30日,公司部分超募资金投资的OTT业务云平台已达到预计可使用状态,董事会同意该项目结项。从项目
开始至今,由于广电云的建设进度不及预期,以及广电行业技术升级,导致本项目尚未达到预期效益。但是后续通过广电行
业政策引导以及客户需求的提升,本项目技术作为基础平台,可以搭配其他新媒体系统进行销售,后续将为公司带来持续的
收益。
项目可行性发生重大变化 公司项目可行性未发生重大变化。
的情况说明
公司首次公开发行超募资金的金额为25,410.86万元,用于其他与主营业务相关的营运资金项目。
公司2011年10月19日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意
公司使用超募资金人民币3,000万元用于永久性补充公司流动资金。同期公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用
超募资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息
披露网站公告:2011-005、2011-006、2011-007、2011-010。
2011年12月12日公司第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资
超募资金的金额、用途及使金设立全资软件子公司的议案》,同意公司使用超募资金人民币2,000万元通过设立全资软件子公司(注册资本2,000万元)
用进展情况 以实施数字电视智能操作系统研发及产业化项目。同期公司第二届监事会第四次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保
荐机构对此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2011-016、2011-017、2011-018。软件子
公司已经在深圳市市场监督管理局注册并领取《企业法人营业执照》(注册号:440301105932231,注册资本:人民币 2,000
万元)。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2012-001。投入到子公司的资金按照《募集资金管理办法》已经签订四
方监管协议。
2012年7月20日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运资金”向
全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司增资以实施多屏视频分发系统研发及产业化项目的的议案》,同意公司使用超募
资金600万元对全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司进行增资以实施多屏视频分发系统研发及产业化项目。同期公
司第二届监事会第七次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监
会指定信息披露网站公告:2012-026/028/029/030。2012年8月8日该子公司完成增资工商登记并换发营业执照,并于2012
年9月10日签署募集资金四方监管协议。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2012-031/045。
2012年10月24日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补
充流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币5,000万元补充日常经营所需的流动资金,并将该议案提交2012年第四次临时
股东大会审议。同期公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流
动资金的议案》。2012年11月12日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营
运资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金5,000万元永久性补充流动资金。公司独
立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告: 2012-051/052/053/056/059。
2013年12月19日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营
运资金”永久性补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金人民币5,000万元补充日常经营所需的流动资金,并将该议案提
交2014年第一次临时股东大会审议。同期公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的
营运资金永久性补充流动资金的议案》。2014年1月13日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分其他
与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金5,000万元永久性补
充流动资金。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:
2013-046/047/049/053/
2014年8月13日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》, 公司根据募集资金投
资项目的实施进度以及行业市场情况,结合公司实际经营情况,基于谨慎原则,对超募资金投资项目数字电视智能操作系统
研发及产业化项目和多屏视频分发系统研发及产业化项目的投资进度进行调整,以上项目的预期达到预定可使用状态时间由
2014年9月30日调整至2016年6月30日,调整后项目的实施内容和投资总额不变。同期公司第三届监事会第四次会议审议
通过了该议案。2014年9月3日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》,
公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2013-043、
2014-038/039/047。
2015年2月11日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金与超募资金
购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过18,000万元的闲置 自有资金购买短期保本理财产品,使用不超过13,000万的超
募资金进行现金管理,购买短期保本理财产品,在上述额度范围内,授权公司总经理和财务负责人具体实施,资金可以滚动
使用。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。2015年2月27日,公司2015年第一次临时股东大会审议通
过了该议案。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2015-004/005/006/010。
2015年8月24日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的多频视频分发系统研发及产业化项目
结项的议案》,截至2015年6月30日,公司部分超募资金投资的多频视频分发系统研发及产业化项目已达到预定可使用状态,
董事会同意超募投资项目结项。同期公司第三届监事会第十次会议审议通过了该议案。2015年9月15日,公司2015年第二
次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金投资的多频视频分发系统研发及产业化项目结项的议案》,公司独立董事、保
荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2015-055/056/057/066。
2015年10月26日,第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金
投资建设OTT业务云平台的议案》,同意公司使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金6,000万元人民币投资建设
OTT业务云平台。同期公司第三届监事会第十一次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独
立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2015-072/073/074。截止2015年12月31日,超募资金转出至OTT云
平台募投项目专户5400万元。公司于2016年1月11日签署募集资金三方监管协议,当日转出至OTT云平台募投项目专户
600万元,截至2016年1月11日,本公司累计向OTT云平台募投项目专户转入6,000万元。相关内容详见证监会指定信息
披露网站公告:2016-002。2018年10月25日,第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的OTT业务云
平台项目结项的公告》的议案,截止2018年9月30日,公司部分超募资金投资的OTT业务云平台项目已达到预计可使用状
态,董事会同意超募投资项目结项。同期董事会已同意将上述募投项目结项并将该项目的利息收入共计650.80元用于永久补
充流动资金,上述金额截至时点为2018年9月30日,具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。划转完成后,公
司将对相关募集资金专户进行销户处理。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2018-042。
2016年7月26日,第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业
化项目结项并将结余资金及利息转回超募账户》的议案,截止2016年6月30日,公司部分超募资金投资的数字电视智能操
作系统研发及产业化项目已达到预计可使用状态,董事会同意超募投资项目结项。同期公司第三届监事会第十五次会议审议
通过了该议案。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:
2016-045/046/047。
2016年11月16日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于重新审议利用剩余超募资金和部分自有资金收购
陕西纷腾互动网络科技有限公司全部股权议案》,同意公司使用剩余超募资金和部分自有资金购买陕西纷腾互动网络科技有限
公司(以下简称“陕西纷腾互动”)全部股份。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会
指定信息披露网站公告:2016-065/066/068。截至2020年3月16日,公司已根据上述董事会议案使用完毕剩余超募资金,并
对上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行(账号:79290155200000214)所开立募集资金专户完成注销,注销账户所产
生的的结息转入公司基本账户。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2020-013。
募集资金投资项目实施地 不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方 不适用
式调整情况
在募集资金实际到位前,公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入19,204,913.47 元。经公司第二届董事会第九次
募集资金投资项目先期投 会议审议批准使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
入及置换情况 目的自筹资金19,204,913.47 元。公司第二届监事会第四次会议审议通过了此议案。公司独立董事、保荐机构对此事项出具了
独立专项意见。相关内容详见2011年10月21日巨潮资讯网公告:2011-005、2011-006、2011-008、2011-010。上述置换于
2011 年11月18日完成。
用闲置募集资金暂时补充 2019年2月14日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
流动资金情况 同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过2,500万元(含2,500万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准
之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专项账户。同期公司第四届监事会第十次会议审议通过了该议案。公司独立
董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。截至2020年2月12日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,500
万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2020-009。
2016年7月26日第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化
项目结项并将结余资金及利息转回超募账户》,公司在项目建设中,严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金,按
项目实施出现募集资金结 照预算规划控制资金投入,本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则,在保证项目建设质量的前提下,对各项资源进行
余的金额及原因 合理调度和优化配置;在项目实施过程中,加强对各个环节项目费用的控制、监督和管理,合理降低了项目整体投入金额。
同时在募集资金存放期间,公司进行合理的理财规划,暂未使用的募集资金产生了一定的利息收入。截至2016 年6月30日,
结余资金共计3,353,985.46 元(含利息收入扣除手续费净额)已转回公司超募资金专户。
尚未使用的募集资金用途 截至2020年3月16日,公司已使用全部剩余募集资金用于支付陕西纷腾互动网络科技有限公司的收购款,上海浦东发
及去向 展银行股份有限公司深圳福田支行(账号:79290155200000214)募集资金专用账户中的募集资金已使用完毕,且已完成注销,
销户产生的结息39.80元转入公司基本账户。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2020-013。
募集资金使用及披露中存 报告期不存在此情况。
在的问题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会
二〇二一年四月八日
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