中储发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2021]003263号
大 华 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙)
DaHuaCertified Public Accountants(Special General Partnership)
中储发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止2020年12月31日)
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 中储发展股份有限公司2020年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2021] 003263号
中储发展股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中储发
展股份有限公司(以下简称“中储股份”)2020年度财务报表,包括
2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及
母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益
变动表以及财务报表附注,并于2021年4月8日签发了大华审字
[2021] 004363号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)和
上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指
南》的规定,就中储股份编制的2020年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是中储股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中储
股份2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对中储股
份实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:中储发展股份有限公司 单位:万元
非经营性 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算 2020年期初占 2020年度占用累计发生 2020年度占用资金的利 2020年度偿还累计 2020年期末占用 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 金额(不含利息) 息(如有) 发生金额 资金余额
现大股东及其附
属企业
小计 — — — — —
前大股东及其附
属企业
小计 — — — — —
总计 — — — — —
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2020年期初往 2020年度往来累计发生 2020年度往来资金的利 2020年度偿还累计 2020年期末往来
资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 来资金余额 金额(不含利息) 息 发生金额 资金余额 往来形成原因 往来性质
(如有)
大股东及其附属
企业
上市公司的子公
司及其附属企业
关联自然人
南京中储电建房地产开发有限公司 本公司的合营企业 其他应收款 9,816.81 53,900.00 2,122.68 11,859.84 53,979.65 经营性往来
应收利息
天津滨海中储物流有限公司 本公司的联营企业 其他应收款 52.24 52.24 经营性往来
应收利息
天津中储恒丰置业有限公司 本公司的联营企业 其他应收款 84,250.05 2,949.84 35,664.72 51,535.17 经营性往来
应收利息
广州中物储国际货运代理有限公司 同一母公司 应收账款 37.00 42.76 77.39 2.37 经营性往来
广州中物储国际货运代理有限公司 同一母公司 其他应收款 1,360.00 26,531.43 27,891.43 经营性往来
中储集团 同一母公司 其他应收款 2,404.02 158.39 61.70 2,500.71 经营性往来
岳阳林纸股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.52 0.52 经营性往来
其他关联方及其广东冠豪高新技术股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 170.32 284.74 454.07 0.99 经营性往来
附属企业
珠海红塔仁恒包装股份有限公司 同一实际控制人 其他应收款 100.00 100.00 经营性往来
珠海华丰纸业有限公司 同一实际控制人 其他应收款 0.70 0.70 经营性往来
珠海红塔仁恒包装股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 640.17 3,513.31 3,880.97 272.51 经营性往来
珠海华丰纸业有限公司 同一实际控制人 应收账款 524.94 3,691.48 4,032.60 183.82 经营性往来
湖南骏泰新材料科技有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 68.81 68.81 经营性往来
中国纸业投资有限公司 同一实际控制人 应收账款 264.64 264.11 0.53 经营性往来
湛江冠豪纸业有限公司 同一实际控制人 应收账款 21.38 21.29 0.09 经营性往来
总计 — — — 99,324.88 88,508.83 5,072.52 84,329.69 108,576.54 — —
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