中电电机股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所:
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将中电电机公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1058号文核准,并经贵所同意,中电电机公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币14.88元,共计募集资金29,760.00万元,坐扣承销和保荐费用3,038.088万元后的募集资金为26,721.912万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司分别汇入中电电机公司在中国银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为505365532767的账户人民币107,953,120.00元,在中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为10653501040015288的账户人民币100,000,000.00元,在中国民生银行股份有限公司无锡分行开立的账号为692287221的账户人民币29,600,000.00元,在南京银行股份有限公司无锡分区支行开立的账号为 0401012000000842的账户人民币39,060,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕6-72号)。
(二)募集资金使用和结余情况
单位:人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 267,219,120.00
项目投入 B1 104,449,959.96
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 32,574,518.38
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 21,239,213.02
本期发生额
利息收入净额 C2 2,364,079.94
项目投入 D1=B1+C1 125,689,172.98
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 34,938,598.32
应结余募集资金 E=A-D1+D2 176,468,545.34
实际结余募集资金 F 19,769,183.31
差异 G=E-F 156,699,362.03
注:本公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用临时闲置募集资金金额不超过人民币15,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日,公司累计使用临时闲置募集资金人民币14,800.00万元。
本公司于2020年4月23日召开公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议,于5月15日召开公司2019年度股东大会,分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司部分首次公开发行募投项目“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”已达预计可使用状态,同意公司首次公开发行募投项目“大型电机改造项目”、“大中型高效节能电机研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2020年5月21日将“大型电机改造项目”、“大中型高效节能电机研发中心建设项目”专项账户余额合计8,699,362.03元转入公司自有资金账户,并办理完成销户手续。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,中电电机公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《中电电机股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,中电电机公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2014年10月30日分别与中国银行股份有限公司华庄支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,中电电机公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,中电电机公司有2个募集资金专户、1个理财账户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司无锡华庄支行 505365532767 9,157,300.92 活期
中国农业银行股份有限公司无锡华庄 10653501040015288 611,882.39 活期
支行
中国银行股份有限公司 502775456075 10,000,000.00 理财
合 计 -- 19,769,183.31 --
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
截止2020年12月31日,大中型高效节能电机生产基地建设项目未达到计划进度。自2015年以来,国内及世界经济趋紧,国内重大项目建设延后或减少,电机行业形势持续不景气。公司管理层在2015至2017年业绩下滑期间、2018至2020年业绩回升期间均持续关注市场环境,专注主业努力经营,缓慢、酌情推进项目投入。详见公司于2017年4月11日、2018年4月14日、2019年4月13日、2020年4月25日在上海交易所网站披露的《中电电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》(临 2017-010、2018-020、2019-022、2020-017)。
结合目前国民经济形势和对行业预计,特别是受新冠疫情和贸易战的冲击,国内外市场情况很不明朗,继续投入存在较大风险。因此,公司基于整体经营的实际需要以及更好维护全体股东利益的考虑,为降低募集资金的投资风险,经审慎研究认为不宜进一步扩大产能,拟终止基地项目实施,此决议经公司2021年4月8日第四届第十一次董事会审议通过。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
大变化。自2015年以来,国内及世界经济趋紧,国内重大项目建设延后或减少,电机行业形势持续不景气。
公司管理层在2015至2017年业绩下滑期间、2018至2020年业绩回升期间均持续关注市场环境,专注主业努
力经营,缓慢、酌情推进项目投入。
募投项目大中型高效节能电机生产基地建设项目因市场环境发生变化,自2017年至2020年均有延期公告,具
项目可行性发生重大变化的情况说明 体详见公司于2017年4月11日、2018年4月14日、2019年4月13日、2020年4月25日在上海交易所网站披露的《中
电电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》(临2017-010、2018-020、2019-022、2020-017)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经第二届二次董事会会议批准,同意以898.26万元募集资金置换预先投入的自筹资金,已于2015年3月4
日全部置换完毕。
中电电机公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用临时闲置募集资金金额不超过人民币
15,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31
日,中电电机公司累计使用临时闲置募集资金人民币14,800.00万元。
“大型电机改造项目”、“大中型高效节能电机研发中心建设项目”已结项,结余金额合计8,699,362.03元,
主要原因是:
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 (1)在项目实施过程中,中电电机公司严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着
合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,在确保项目顺利建设的前提下,通过优化生产工艺、合理配置
资源的方式,有效控制采购成本、合理降低项目实施费用,最大限度地节约了项目资金。
(2)上述项目募集资金存放期间及对闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益。
公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议并通过《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币3,000.00万元的暂时闲置
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高流动性好、满足保本要求的理财产品,单项理财产品期
限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效,可滚动使用。本报告期内,
使用闲置募集资金购买理财产品的收益共计584,569.33元。截至资产负债表日,公司进行委托理财未到期的
本金余额为1,000.00万元。
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募集资金其他使用情况 无
[注]:结合目前国民经济形势和对行业预计,特别是受新冠疫情和贸易战的冲击,国内外市场情况很不明朗,继续投入存在较大风险。因此,公司基于整体经营的实际需要
以及更好维护全体股东利益的考虑,为降低募集资金的投资风险,经审慎研究认为不宜进一步扩大产能,拟终止基地项目实施,此决议经公司2021年4月8日第四届第十一
次董事会审议通过。
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