证券代码:002163 股票简称:海南发展 公告编号:2021-036
海控南海发展股份有限公司
关于2021年度为子公司提供融资担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)为了实现的战略规划,满足公司发展的资金需求,确保各项经营指标的顺利完成,支持各子公司开展日常经营筹资活动,2021年度公司及合并报表范围内子公司拟申请融资担保总额度不超过人民币21.75亿元,主要用于合并报表范围内子公司承接幕墙工程项目、支持特种玻璃及深加工日常运营融资等方面。担保期限以实际签订的担保合同或协议为准,额度内担保事项的实施由公司或合并报表范围内子公司根据具体经营情况自行安排。
上述担保额度适用于公司对合并报表范围内子公司的担保及合并报表范围内子公司之间的担保。
2021年4月8日,公司七届十次董事会、七届九次监事会审议通过《关于2021年度为子公司提供融资担保事项的议案》。本议案还需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)深圳市三鑫科技发展有限公司
公司名称:深圳市三鑫科技发展有限公司(简称“三鑫科技”)
公司性质:有限责任公司
注册地址:深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室
注册资本:14,286万元人民币
法定代表人:张桂先
主营业务:承包建筑各类幕墙工程等业务。
三鑫科技是公司控股70%的子公司。截至2020年12月31日,三鑫科技总资产279,501.11万元,净资产22,889.18万元,2020年营业总收入313,887.03万元,利润总额2,096.88万元。
(二)海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司
公司名称:海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司(简称“蚌埠三鑫”)
公司性质:有限责任公司(国有控股)
注册地址:安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号
注册资本:31,000万元人民币
法定代表人:刘务银
主营业务:超白太阳能玻璃,深加工玻璃的生产、销售等。
蚌埠三鑫是公司控股58.71%的子公司。截至2020年12月31日,蚌埠三鑫总资产93,650.69万元,净资产40,309.67万元,2020年营业总收入77,643.19万元,利润总额12,184.05万元。
(三)深圳市三鑫精美特玻璃有限公司
公司名称:深圳市三鑫精美特玻璃有限公司(简称“三鑫精美特”)
公司性质:有限责任公司
注册地址:深圳市坪山区龙田街道兰竹东路6号
注册资本:6,000万元人民币
法定代表人:徐天辅
主营业务:玻璃深加工产品技术开发;生产销售光学玻璃、ITO镀膜玻璃、光电玻璃、耐(低)辐射玻璃等。
三鑫精美特是公司控股76%的子公司。截至2020年12月31日,精美特总资产6,614.08万元,净资产-3,499.25万元,2020年营业总收入6,708.95万元,利润总额-4,126.13万元。
(四)三鑫(惠州)幕墙产品有限公司
公司名称:三鑫(惠州)幕墙产品有限公司(简称“三鑫幕墙产品”)
公司性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地址:惠州大亚湾经济技术开发区石化大道西23号
注册资本:1,000万元人民币
法定代表人:陈敏
主营业务:设计、生产和销售建筑幕墙单元和节能门窗及其相关产品等。
三鑫幕墙产品是公司控股60%的子公司。截至2020年12月31日,三鑫幕墙产品总资产5,898.47万元,净资产-3,634.02万元,2020年营业总收入6,416.65万元,利润总额-5,041.60万元。
(五)海南海控小惠矿业有限公司
公司名称:海南海控小惠矿业有限公司(简称“小惠矿”)
公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:海南省文昌市翁田镇福口村
注册资本:8,492.953835万元人民币
法定代表人:徐健
主营业务:石英砂、锆、钛采选、加工及销售等。
小惠矿是公司全资子公司。截至2020年12月31日,小惠矿总资产17,068.31万元,净资产12,617.39万元,2020年营业总收入9,571.94万元,利润总额4,739.10万元。
(六)海南海控特玻科技有限公司
公司名称:海南海控特玻科技有限公司(简称“海南科技”)
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层2001
注册资本:1,000万元人民币
法定代表人:姜宏
主营业务:玻璃及其深加工生产线的设计、工程建设与服务等。
海南科技是公司控股70%的子公司。截至2020年12月31日,海南科技总资产4,924.72万元,净资产2,048.35万元,2020年营业总收入1,490.31万元,利润总额122.97万元。
(七)海南海控龙马矿业有限公司
公司名称:海南海控龙马矿业有限公司(以下简称“龙马矿”)
公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地点:文昌市龙马乡
法定代表人:徐健
注册资本:4,000万元人民币
主营业务:采掘、洗选、生产各类精制石英砂、对内对外销售石英砂产品、生产销售石英砂深加工产品等。
龙马矿是公司全资子公司。截止2020年12月31日,龙马矿总资产3,555.94万元,净资产2,407.00万元,2020年营业总收入4,637.05万元,利润总额-2,100.41万元。
(八)广东海控特种玻璃技术有限公司
公司名称:广东海控特种玻璃技术有限公司 (以下简称“广东特玻”)
公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:惠州大亚湾响水河工业园
法定代表人:吴劲锋
注册资本:16,445.59万元人民币
主营业务:生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能玻璃、电子平板玻璃等。
广东特玻是公司全资子公司。截止2020年12月31日,广东特玻总资产30,837.83万元,净资产12,921.05万元,2020年营业总收入14,379.14万元,利润总额-937.04万元。
(九)珠海市三鑫科技发展有限公司
公司名称:珠海市三鑫科技发展有限公司(以下简称“珠海幕墙”)
公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:珠海市金湾区三灶镇定湾十六路80号1#厂房
法定代表人:张桂先
注册资本:1,000万元人民币
主营业务:建筑幕墙和光伏工程相关外围护项目的工程承包等。
珠海幕墙是公司控股子公司三鑫科技之全资子公司。截止2020年12月31日,珠海幕墙总资产34,333.65万元,净资产1,108.11万元,2020年营业总收入15,748.72万元,利润总额256.45万元。
(十)北京三鑫晶品装饰工程有限公司
公司名称:北京三鑫晶品装饰工程有限公司 (以下简称“三鑫晶品”)
公司性质:其他有限责任公司
注册地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路2号2幢1层
法定代表人:张桂先
注册资本:1,500万元人民币
主营业务:专业承包、劳务分包、工程勘察设计、建筑物清洁服务等。
三鑫晶品是公司控股子公司三鑫科技控股70%的子公司。截止2020年12月31日,三鑫晶品总资产5,043.93万元,净资产1,156.73万元,2020年营业总收入1,366.28万元,利润总额-668.42万元。
三、担保的基本情况
1、担保方式:连带责任担保。
2、担保期间:以签订的担保合同或协议为准。
3、担保额度:不超过人民币21.75亿元。
4、担保额度适用范围:公司对合并报表范围内子公司的担保及合并报表范围内子公司之间的担保。
5、额度有效期:为了使介于本期与下一年度股东会期间的担保可正常履行,上述担保额度授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
6、担保事项的审批程序及相关说明:本议案经股东会审议批准后,在以上额度内发生的具体担保事项,授权公司(或子公司)董事长具体负责与金融机构签订相关担保合同,不再另行召开董事会以及股东大会。对已提供担保的贷款事项,在贷款展期期间继续履行相应担保责任。
四、董事会意见
公司董事会认为:使用上述担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内的子公司,在其业务规模扩张过程中对资金有明确的增量需求,公司本次为控制范围内的子公司提供担保是为了避免其在市场开拓的过程中受到资金规模的限制,符合公司日常经营业务的实际需求,有助于提升公司资金使用效率和灵活度。由于被担保人均为公司合并
报表范围内的子公司,公司对其具有控制权,能充分了解其经营状况,
决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控。
五、独立董事发表的独立意见
独立董事认为:公司2021年度拟为子公司提供的担保,均为保证公司正常经营与发展需要,公司严格控制对外担保的风险,审议程序符合公司章程和相关内控制度的规定。我们同意本次担保议案,本次议案尚需提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年3月31日,公司及子公司已签订合同的对外担保总额为9.09亿元,占公司2020年12月31日经审计净资产的111.95%。
除报告期内子公司龙马矿为海南中航特玻材料有限公司提供担保并代其向海南澄迈农行偿还人民币3,594万元贷款本金及利息外(详见公司已对外披露的2020-044号、2020-088号公告),公司对外担保(含子公司担保)无逾期事项、无涉讼事项。
七、备查文件
1、七届十次董事会决议;
2、七届九次监事会决议;
3、独立董事关于公司七届十次董事会相关事项发表的独立意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二一年四月十日
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