证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2021-011
武汉兴图新科电子股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及相关格式指引的规定,武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“兴图新科”)董事会对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2694号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,840万股,发行价为每股人民币28.21元,共计募集资金51,906.40万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用5,283.64万元后,公司本次募集资金净额为46,622.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-37号)。
(二)募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 46,622.76
截至期初累计发生额 项目投入 B1
利息收入净额 B2
项目投入 C1 21,804.49
本期发生额
利息收入净额 C2 809.93
项目投入 D1=B1+C1 21,804.49
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 809.93
应结余募集资金 E=A-D1+D2 25,628.20
实际结余募集资金 F 25,628.20
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2019年12月26日分别与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,本公司有3个募集资金专户(不含已销户账户),募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
汉口银行股份有限公 005091000073928 62,662,217.55
司科技金融服务中心 005091000073936 2020年1月17日已销户
招商银行股份有限公 127909590910188 156,093,598.12
司武汉光谷科技支行 127909590910516 37,526,185.87
合 计 256,282,001.54
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
2020年度,公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2020年3月9日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过22,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内可滚动使用。
保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。2020年度,公司使用不超过22,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,取得收益544.09万元,期末理财产品余额为0元。
(六)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年度,公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2020年度,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
(八)节余募集资金使用情况
2020年度,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(九)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
公司研发中心建设项目不直接产生经济效益,无法单独核算效益。研发中心建设项目的实施将进一步完善公司研发体系和研发环境,增强公司自主创新能力和核心基础技术积累,其效益将最终表现为公司研发实力的增强,技术研发推动的平台产品升级,以及新产品未来产业化后带来的盈利能力提升。
除上述情况,2020年度,公司不存在其他募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
详见本专项报告三(三)之说明。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为:兴图新科董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了兴图新科募集资金2020年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查,保荐机构认为:兴图新科2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
(一)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2021〕2-182号)
(二)中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021年4月10日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位:武汉兴图新科电子股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 46,622.76 本年度投入募集资金总额 21,804.49
变更用途的募集资金总额 0.00[注]
已累计投入募集资金总额 21,804.49
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 更项目(含 承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金额 投入金额与承诺 进度(%) 预定可使用 实现的 到预计 是否发生
项目 部分变更) 总额 投资总额 金额 投入金额 (2) 投入金额的差额 (4)=(2)/(1) 状态日期 效益 效益 重大变化
(1) (3)=(2)-(1)
基于云联邦架
构的军用视频 否 20,658.33 20,658.33 14,353.85 5,521.85 5,521.85 -8,832.00 38.47 2021-12-31 -58.34 否 否
指挥平台升级
及产业化项目
研发中心建设 否 4,926.50 4,926.50 3,083.87 1,282.05 1,282.05 -1,801.82 41.57 2021-12-31 不适用 否
项目
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.58 15,000.58 0.58 100.00 不适用 否
超募资金 否 6,037.93 6,037.93 不适用 否
合 计 46,622.76 46,622.76 32,437.72 21,804.48 21,804.48 -10,633.24 -58.34 - -
未达到计划进度原因(分具体项目) 由于2020年度公司所处的武汉受新冠肺炎疫情影响严重,公司募投资金项目投入相应受影响延迟
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2020年3月9日,经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 同意公司使用不超过22,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起12个月,在额
度范围内可滚动使用。2020年度,公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益544.09万元,期末理财产品余额为0。
募集资金其他使用情况 无
[注]公司于2020年12月28日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的议案》,将基于云联邦架构的军用视频指挥平台升
级及产业化项目和研发中心建设项目的项目实施地点由武汉东湖高新开发区大学园路29号光谷物联港的4号楼和5号楼变更为武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技
园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层,此次变更不涉及募集资金用途变更
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2020年度
编制单位:武汉兴图新科电子股份有限公司 单位:人民币万元
变更后项目拟投 截至期末计划 本年度 实际累计 投资进度(%) 项目达到 本年度 是否达到 变更后的项目
变更后的项目 对应的原项目 入募集资金总额 累计投入金额 实际投入金额 投入金额 (3)=(2)/(1) 预定可使用 实现的 预计效益 可行性是否发生
(1) (2) 状态日期 效益 重大变化
基于云联邦架构的军 基于云联邦架构的
用视频指挥平台升级 军用视频指挥平台 20,658.33 14,353.85 5,521.85 5,521.85 38.47 2021-12-31 -58.34 否 否
及产业化项目 升级及产业化项目
研发中心建设项目 研发中心建设项目 4,926.50 3,083.87 1,282.05 1,282.05 41.57 2021-12-31 不适用 否
合 计 - 25,584.83 17,437.72 6,803.90 6,803.90 - - -58.34 - -
2020年12月28日,公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟购买房产暨变更募投项目实
施地点的议案》,将基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发中心建设项目的项目实
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 施地点由武汉东湖高新开发区大学园路29号光谷物联港的4号楼和5号楼变更为武汉市东湖新技术开发
区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层,项目已投入募集资金主要集中在开发支出
以及硬件购置方面,此次变更实施地点不会造成前期投入的损失。除实施地点外,公司不涉及其他变更募
集资金项目的情形。
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) 由于2020年度公司所处的武汉受新冠肺炎疫情影响严重,公司募投资金项目投入相应受影响延迟
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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