证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2021-014
杭州光云科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州光云科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在2021年度内继续使用闲置自有资金进行现金管理,投资各类理财产品,总金额不超过人民币
80,000万元。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。公司提请股东大会授权
公司管理层在额度范围内全权处理相关事项,包括但不限于代为参与谈判、签
署相关法律文件(投资协议、补充协议)等相关事宜。
具体情况如下:
一、投资概况:
1、投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,维护全体股东的利益,在不影响公司及控股子公司正常经营并有效控制风险的情况下,公司拟利用闲置自有资金进行现金管理,购买理财产品,提高资产回报率,增加公司收益。
2、资金来源及投资额度管理
资金来源为公司闲置自有资金。目前公司现金流较为充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,预计有阶段性的闲置资金,资金来源合法合
规。
公司在2021年度内拟使用闲置自有资金进行现金管理,购买各类现金管理产品,总金额不超过人民币80,000万元。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
为控制风险,公司所进行的现金管理拟投资于商业银行等各类金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品(包括但不限于商业银行等各类金融机构发行的各类理财产品、定期存单、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证、结构性存款及证券公司或其子公司的固定收益或类固收的资产管理计划、保本型收益凭证等),不得用于证券投资和衍生品交易。
4、投资期限
单个产品的投资期限不超过一年。
5、实施方式及额度有效期限
公司拟提请股东大会授权公司管理层在额度范围内全权处理相关事项,包括但不限于代为参与谈判、签署相关法律文件(投资协议、补充协议)等相关事宜。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。
2019年12月27日,公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》中涉及的相关授权,于公司2020年年度股东大会审议通过本议案后终止。
6、前次投资现金管理产品情况
公司前十二个月内购买现金管理产品的情况详见公司定期报告。
二、投资风险分析及风险控制措施:
1、投资风险
(1)公司拟购买的标的仅限于安全性高、流动性好、低风险的理财产品,不属于高风险投资。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资也会受到市场波动的影响;
(2)公司将根据自有流动资金的实际情况及经济形势和金融市场的变化适时适量的投资,因此短期投资的实际收益不可预期;
2、风险控制措施:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,将选择流动性好、安全性高的理财产品,明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;
(2)公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响:
1、运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司及控股子公司的日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行了充分的预估和测算,在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度,不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及控股子公司的主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的现金管理,可以提高公司整体资金使用效率,并能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及全体股东谋取更多的投资回报。
特此公告
杭州光云科技股份有限公司
2021年4月9日
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