华工科技产业股份有限公司
2021年度财务预算报告
华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)根据2021年经营规划,围绕“价值为纲、创新至上、高效运营、资本协同”的经营战略,以高质量发展为目标,本着全面客观、合理稳健的原则组织编制2021年度财务预算。公司2021年度财务预算具体情况如下:
一、预算编制的基础及依据
(一)预算编制采用的会计制度及政策
公司预算编制执行最新的企业会计准则,编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重于形式和重要性原则。在预算编制时,依据公司2021年修订的会计政策,并假设预算年度不发生重大会计政策及会计估计变更。
(二)编制范围
公司预算编制按合并口径计算,合并报表范围的公司共30家,包括华工科技母公司及所有境内外子公司。
(三)编制原则
1、全面客观
各预算编制单位客观分析判断国内外经济环境、市场条件和政策导向,优化产品结构和客户结构,在此基础上,结合公司战略发展目标和规划,合理预计2021年经营规模,力求客观务实。各预算编制单位经过充分调研,自上而下、自下而上,将各业务种类、各部门的全部经营活动纳入预算范围,完整反映公司生产经营及投、融资等经济活动的各方面,全面预测财务收支和经营利润。
2、现金为本
为保障经营健康平稳运行,预算对2021年现金收支进行合理预计和规划,加强对应收应付款项的预算控制,增强资金保障和偿债能力,保持资金收支平衡,保证企业生产经营的正常运转,进一步提高资金使用效率,降低资金成本。
3、质量为重
预算对历史数据及现有资源进行全面分析总结,充分估计和挖掘发展潜力,科学测算、合理预计,并体现对资产质量和成本费用控制的要求,通过预算管理加强对经营风险的控制。
二、预算编制的基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
7、公司所投资的主体未发生重大经营变化;
8、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、本年度主要预算指标
2021年是“十四五”规划的开局之年,也是在经历疫情后我国经济重回发展正轨的关键之年,公司将乘势而上,“以激光技术及应用、电子信息技术”为重要支撑的联接业务、感知业务、智能制造业务体系,布局3C、新能源、新基建、新能源汽车、智能网联汽车、工业数智化重要场景,以高标准的营销体系建设推进国内、国际市场融合发展。以精准的产业布局和持续优化的供应链体系,以完善的治理机制和持续优化的激励机制有力促进公司高质量发展。预计2021年公司将实现营业收入90亿元,较上年增长46.63%。公司将重点关注现金流,贯彻落实客户信用管理政策,提高现金回款比重,努力实现经营活动现金净流量与经营性净利润同步增长。
四、预算执行的保障和监督措施
公司2021年将围绕公司经营战略和全年预算目标,做好指标的分解和责任落实,切实保障预算目标的实现:
(一)加强指标的分解和责任落实
2021年,公司将在综合评审各经营主体年度经营计划的基础上,合理确定各经营主体的年度经营指标,并监督层层分解,落实到具体责任人。
(二)强化预算的执行控制力度
公司将加强对各经营主体预算执行情况的监控,建立定期分析机制,加大协调、调度的频次及密度,及时发现和解决问题。
(三)完善绩效考核及激励机制
公司将进一步完善本部及各子公司、事业部的绩效考核办法,明晰责权利关系,各经营主体的经营团队成员将设定明确的量化考核指标,采取组织绩效与个人绩效相结合的方式,实现考核全覆盖。
五、特别提示
公司2021年度财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺,财务预算能否实现受到全球经济形势变化、宏观政策调整、国内外市场需求状况等多种因素影响,存在较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二一年四月九日
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