贵州永吉印务股份有限公司
2020年度总经理工作报告
2020年,公司管理层在董事会带领下,严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《贵州永吉印务股份有限公司章程》等公司制度的要求,勤勉、忠实地履行自身职责,贯彻执行董事会、股东大会各项决议,面对突如其来的新冠疫情,公司紧紧围绕长远发展战略和生产经营目标,通过优化管理体系、科学分析行业发展趋势、强化计划管理和市场管理、提高创新能力来积极应对,较好地完成2020年度的各项工作,公司经营业绩保持了良好增长势头,整体达到预期。在此我谨代表公司管理层就2020年度工作情况向董事会作汇报总结。
公司2020年完成的经济指标及主要经营管理工作如下:一、2020年工作回顾
(一)公司主要经营业绩
报告期内,公司合并实现营业收入4.39亿元,同比上年度减少6.73%;公司及下属公司全年实现各类烟用物资销售收入 3.78亿元,同比上年度减少13.30%;其中烟标产品销售收入3.50亿元,同比上年度减少15.11%,框架纸等其他烟用物资销售收入2,710.98万元,同比上年度增长17.82%;实现药标产品销售收入1,138.02万元,同比减少3.57%;实现酒盒产品销售收入4,331.16万元,同比增加95.26%。报告期内,归属于上市公司股东净利润为15,804.32万元,同比上年度增长11.90%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,140.65万元,比上年同期减少28.90%。公司对部分高管实施限制性股票激励计划,该事项直接影响2020年管理费用及资本公积155.90万元,剔除此因素后2020年净利润实际同比上年增长13.00%。截止2020年12月31日,公司资产总额为15.16亿元,同比上年度增加29.01%,净资产为12.71亿元,同比上年度增加17.64%。
(二)公司2020主要经营数据(合并报表)及生产情况
1、资产负债表摘要:
单位:万元;%
科目 本期数 上年同期数 变动比例
流动资产 87,854.04 72,317.56 21.48%
总资产 151,568.67 117,487.21 29.01%
流动负债 13,444.34 9,208.93 45.99%
负债合计 24,479.45 9,452.88 158.96%
股东权益 127,089.22 108,034.33 17.64%
2、利润表摘要:
单位:万元;%
科目 本期数 上年同期数 变动比例
营业收入 43,881.26 47,045.30 -6.73%
营业成本 27,925.32 28,116.20 -0.68%
销售费用 465.80 683.90 -31.89%
管理费用 3,579.53 3,597.66 -0.50%
研发费用 2,114.27 2,034.95 3.90%
财务费用 462.89 -1,023.00 -145.25%
所得税费用 2,823.48 2,461.97 14.68%
归属于上市公司股东的净利润 15,804.32 14,123.81 11.90%
(1)报告期内公司实现销售收入43,881.26万元,较上年同期下降6.73%,主要原因系:新冠肺炎疫情及其防控措施对公司的生产经营和市场开拓力度造成了一定影响,同时部分市场产品招标执行价格下降;
(2)报告期内实现归属上市公司股东的净利润15,804.32万元,较上年同期增加 11.90%,主要原因系公司以自有资金认购私募证券投资基金份额实现浮盈及自有资金投资二级证券市场实现投资收益;
(3)截至报告期末商誉账面价值9,075.81万元,系报告期内公司并购澳大利亚子公司Pijen (No22) Pty Ltd合并成本大于对方净资产可辨认公允价值之差额;
(4)截至报告期末长期借款余额10,074.41万元,主要系公司为并购澳大利亚子公司举借的澳大利亚元贷款。
3、现金流量表摘要:
单位:万元;%
科目 本期数 上年同期数 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 15,325.31 6,347.65 141.43
投资活动产生的现金流量净额 -27,531.60 -6,034.44 356.24
筹资活动产生的现金流量净额 1,415.07 908.51 55.76
经营活动产生的现金流量净额较上年增加141.43%,原因系报告期内公司主要客户以现金支付货款较上期增加;投资活动产生的现金流量净额较上年增加356.24%,主要原因系证券投资本金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额较上年增加55.76%,主要系取得澳洲子公司并购借款增加形成。
4、安全生产情况:全年未发生财产设备、人身、火灾、交通等重大安全故事,实现了安全生产。
5、截至2020年末,公司及下属公司员工总人数836人,公司本部员工391人。2020年工资实际列支4,982.88万元,人均年收入6.03万元(不含高管)。二、关于2020年经营管理工作回顾的具体说明
报告期内,公司管理层紧紧围绕年度经营目标开展工作,结合公司实际和行业发展形势,规范公司治理结构,完善内部运营流程,调动各方工作积极性,有效地控制了公司的运营成本和经营风险,进一步提升了公司管理水平和运营效率。现就公司2020年围绕发展战略重点做以下工作汇报:
(一)产品生产:公司生产部门根据销售计划制定了合理的生产安排,结合设备及物料情况,严格按照客户需求及工艺技术标准及时组织生产,合理实施调度,保质、保量、按时完成了所有的销售生产计划。2020年累计生产烟标条盒41.2万箱、小盒40.87万箱;生产酒标产品手工盒90万件,同比上年增长500%、卡盒23.5万件,同比上年增长783%,手提袋113万件,同比上年增长565%;生产药标8209.72万个、说明书6709.15万张。2020年,生产部积极参与贵州中烟、云南中烟、甘肃中烟、河北中烟包装及烟用物资采购项目的招标工作,在招标工作中全体员工认真对待,相互配合,积极参与,形成了良好的团队合作氛围。2020年,根据公司提出的“提质、降耗、控成本”工作要求,由生产部主导的2号“降耗”项目取得了良好进展,项目全体员工积极参与节能降耗工作,实时掌握产品过程损耗,分析无形损耗产生的原因,通过一系列制度要求,各级人员的充分配合,减少了产品质量差异损耗,控制了整体生产成本,达到了“降耗”项目实施预期。
(二)业务销售:2020年公司在维持原有客户的基础上,新增客户单位:贵州国台酒业股份有限公司、贵州绿太阳制药有限公司、云南无敌制药有限责任公司、贵州金沙窖酒酒业有限公司、贵州丰葵贸易有限公司等药业酒业公司;新增印刷品牌:无敌系列产品、肤痔清软膏系列产品、白玉软膏系列产品、金沙回沙酒系列产品、赖世家系列酒标产品、赖氏父子系列酒标产品等。较好的完成了公司去年制定的销售额目标。
(三)技术中心:全面修改并发布了三个企业技术标准,分别为《卷烟盒、条包装纸产品标准》(第五版2021年)、《卷烟盒、条包装纸原辅材料质量标准》(第三版2021年)、《卷烟盒、条包装纸产品检测方法标准》(第三版2021年),同时编制下发了新增烟包、酒包、药包的《产品印刷工艺标准》纳入规范工艺管理。2020年技术中心开发打样烟包、酒包、药包产品合计265项,其中投入实际应用113项。
(四)设备及管理维护:2020年,智慧印厂(MES生产管理系统、WMS仓库管理系统、立体库)自2018年正式上线运行以来,为公司起到规范操作及实时记录公司整个生产流程,反应供应商发货、生产、成品、成品发货的全部流程以及实现智能管理仓库的作用。报告期内,MES记录了7个车间机器设备维护管理合计164次,无因设备维修任务和因维修质量而影响了生产的进行,圆满的保证了生产计划的完成。
(五)实验室:2020年,实验室积极响应公司“提质、降耗、控成本”工作要求。在提质方面:实验室始终遵循“公正、科学、敬业”的质量方针,以认真、严谨的工作态度,完成好每一项原材料、半成品、产成品的检测工作,报告期内共检测4757个样品,综合合格率为92.62%。同时,实验室持续加强对检测仪器的管理,完成22台/件检测仪器、器具的检定,检定率为100%,完成对化学室、物检室、制样室测试环境及标准溶液并保存记录3542次。在降耗、控成本方面:实验室将来料按批次检测调整为按种类抽检;检测工作中,在确保检测结果准确性的前提下,调整标液用量,并自行对精密仪器离子原进行设备维护,通过以上抽检方式的转换、标液用量、监测设备节省了一定费用。
(六)人力资源部门:2020年,围绕公司年度经营目标,人力资源部门在人力资源管理和规划方面落实相关措施,具体如下:公司截止2020年底在职员工合计836人,母公司2020年共实现招聘29人,离职19人,留岗率34.5%。2020年,人力资源部建立和完善了公司的组织架构,以使得公司的人员和岗位设置情况达到最佳配置,进一步规范内部管理制度体系,在建立灵活多样的用工方式、规范管理人事档案、确保与员工间的良好沟通、跟进员工福利和组织员工培训工作中都取得了良好成效,人资部将本着“人力资源是企业的第一生产力”的原则为公司的进一步发展发挥更大作用和效能。
(七)物资管理:根据往年物资供应量大、质量要求高、市场变化大、产品种类复杂等特点,物资管理部2020年度制定了符合生产计划的年度物资采购计划,对合格供应商进行新的评定并编制合格供应商名录,保证所需优质物资的品种、数量、质量能够及时满足生产需要,2020年纸类总计入库同比上年增加3%,总计发出同比上年增加1%,油墨及电化铝总计入库与发出同比上年变动幅度均不大。
(八)综合管理:2020年,综合管理部在行政管理方面:组织安排企业管理、政府部门参观考察、社会团体交流等大小会议47场;安排部署7次公司的《供应商资质评审》;组织协调新冠疫情防控工作,制定并实施《疫情防控方案》,积极配合政府复工复产;申报科技项目2项,工业类项目1项,大数据项目1项;获得省级技术创新示范企业认定;获评《贵州省民营经济100强企业》,《贵州省服务业企业50强》,《贵州省制造业企业100强》等称号。在企业管理方面:获得了IS010012:2003《测量管理体系》认证;积极开展消防安全培训3次,完成消防安全演习4次,定时2次开展环境监测;代表公司向省红十字会捐助专项用于贵州省援鄂医疗队物资储备合计104.2万元。2020年,综合管理部有效实施各项管理工作,各岗位人员尽责履职,基本完成年度目标,能够满足公司综合管理的工作要求。
(九)企管部门:2020年,企管部修订和完善了《公司现场管理制度》的同时确定并实施了现场管理的奖罚考评管理方案,目前该项方案进入了常态化管理并取得了良好的成效,同时,针对企业安全文化建设,企管部制定和完善了《应急救援预案》、《专项应急救援预案》及《现场处置预案》,定期组织员工进行相关管管理制度的宣贯培训。防控新冠疫情工作期间,企管部联合综合部严格按照防疫要求对生产、行政及食堂进行了防疫管理控制,为公司安全生产助力。
(十)员工激励:2018年公司董事会及股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,2019年1月,公司完成了限制性股票激励计划的首次授予,对公司核心骨干共计7人进行了激励,授予限制性股票共计225.00万股。截止2020年4月,公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留部分第一期解除限售条件已经成就,解除限售的限制性股票数量为73.5万股,占公司目前股本总额的0.18%。此次限制性股票激励计划的实施,将有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,促进公司持续、稳健、快速的发展以及未来发展目标的实现。
三、2021年主要工作措施
在努力实现2021年度销售收入、净利润较2020年度增长的基础上,围绕发展重点抓好以下各方面的工作:
(一)生产上:2021年,生产部将加强对车间管理层的监督管理,以打造产品质量为工作重心,确保过程质量控制相关制度落实到位:1.在ERP系统的持续改进支撑下,做好产品的生产统计及进度跟踪,确保产品质量及时追溯有效;加强生产人员的技术培训及思想教育,提高产品质量意识,对相关技术性人才做好储备管理,确保生产正常运行。2.加强过程控制和细节管理,用好MES数据分析工具,制定科学、合理、使用的控制方案;汇同公司各部门,在原材料及生产工艺的方面进行优化改造,达到降低成本、提升产品质量的目的。3.继续推进2020年公司提出的“提质、降耗、控成本”项目,监督各车间严格按照相关要求开展工作,根据相关部门现有实际情况对各管理制度及控制细则进行梳理,确保其有效执行。
(二)市场与客户开发方面:
报告期内,公司立足以技术研发驱动烟标产品客户的订单实现,全年为烟标产品客户设计新产品14款,其中4款进入小批量生产阶段,1款进入批量生产的准备阶段。2021 年,公司将继续推行以设计开发和工艺创新为先导,生产配套和销售服务为中枢的方针,加大力度与客户技术部门的研发协作,充分保障烟标产品客户的新需求。
2020年,公司已正式成为中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司的主体包材供应商、贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司的主体包材供应商、贵州国台酒业股份有限公司的供应商、贵州金沙窖酒酒业有限公司的供应商,并获得贵州茅台2020年优秀供应商表彰。2021年公司积极应对酱酒市场的景气周期,抓住机遇,加大对省内酱酒大客户的供应和服务力度;同时大力开发省外酒企的包装需求,从资金支持、工艺开发、生产配套、人才引进、综合服务等方面推进公司酒包业务的全面发展,争取用3-5年时间占领贵州省内酒包市场10%的市场份额,为公司主营业务利润增长提供有力的支持,提高上市公司的市场竞争力和经营质量。
(三)工艺技术上:2021年,工艺部将加强团队建设,引进人才,配置合理硬件设施,针对产品类别将技术中心分为三个小组,细化每个岗位的绩效考核,使得开发打样工作得以逐步独立。同时,紧密联系生产部门,完善技术标准,优化产品工艺,降低辅料消耗,节约生产成本,为生产及质量控制做好技术保障工作。最后,积极学习新工艺、新材料,开拓眼界,提高新产品设计开发能力,为公司新产品开发能力水平的整体提升为努力。
(四)设备上:2021 年,在贯彻落实公司的各项决策及积极主动完成各项经济目标任务的基础上,提前计划,科学安排,积极跟进材料补给,切实部署2021 年设备大检修前的准备工作,确保大检修任务保质保量的按时完成,以配合公司生产计划按时完成。
(五)实验室:继续按照CNAS实验室质量体系管理的要求,做好各项工作,确保实验室质量体系运行工作的顺利进行,注重提升自身技能和业务素质,定期组织参加内外部学习、培训,加强现场管理考核,同时,根据公司“质量年”要求,加强设备管理,确保检测设备仪器的有效运行,落实及时检测、传递结果以把好产品质量关,确保并提升检测报告的准确率。
(六)人力资源:2021年人资部进一步建立完善人事管理制度体系,不断推进公司规范管理工作。并且将明年的工作重心放在员工培训工作上,培训是公司员工整体水平提升的重要工作之一,怎么样通过加强培训力度,并把培训工作有效地落到实处,从而提高员工的综合能力水平,提高员工的信心,从而提高员工的收入,稳定工作队伍,这将是我们努力的方向。
(七)综合管理:2021年,综合办将努力发挥行政管理职能,积极开展企业文化活动,完善各项行政管理制度建设,安排实施消防安全、安全生产、环境保护事项的知识技能培训及应急演练,加强与政府、社会团体的沟通交流及相关合作,积极参与社会公益扶贫事业。
(八)物资部门:2021年物资部门将加强市场调研,了解物资价格波动趋势,制定年度采购计划,加强重点物资的预控,保证供应,抓好质量管理,增强法律意识,做好物资采购合同管理工作,加强与各供应商的沟通,关注各供应商的质量控制能力与合约执行能力,保持质量与交货期的长期稳定性,在稳定现有供应商的基础上,开发培养有潜力的供应商。同时,在货物管理方面,公司采购产品种不断增加,销售的产品也不断增多,必须保证物资发放的准确,及时做好帐物的清查和上下帐工作,保证存货的准确性。未来物资部将不断学习业务知识与专业技能,积极配合智慧印厂对公司仓储管理功能高效运行的工作。逐步完善采购的工作流程,供应商的档案管理和物料价格的稳定控制,确保公司2021物资管理工作的有效开展。
2021年,公司管理层将根据董事会制定的战略目标,做强做大主业,延深产业链,拓展新领域,公司将根据宏观经济环境、市场需求状况、行业发展趋势和交易机会把握等多方面因素,审慎、合理地调整经营发展方略及资产整合计划,对现有资产业务进行优化、整合以提高股东回报。
谢谢大家!
贵州永吉印务股份有限公司总经理:李秀玉
2021年4月8日
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