三人行:三人行:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

来源:巨灵信息 2021-04-09 00:00:00
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    证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2021-014
    
    三人行传媒集团股份有限公司
    
    关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的
    
    公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 6 月 3日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,于2020年6月24日召开了2019年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币98,826.77万元(含98,826.77万元)的闲置募集资金进行现金管理,在前述额度内,资金可以循环滚动使用,本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。详见公司于2020年6月4日在上海证券交易所披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)以及2020年6月29日在上海证券交易所披露的《2019年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-023)。
    
    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
    
    根据决议,公司与银行签订了相关协议办理了相关手续,本次到期赎回情况如下:
    
      购买      协议方        产品名称       产品       金额     收益起算    期限    实际收益
      主体                                    类型     (万元)      日                (元)
      北京   招商银行股份   招商银行点金   保本浮动       6,000   2021年1    73天    361,200.00
      橙色   有限公司北京   系列看涨三层    收益型                月25日
      购买       协议方        产品名称       产品       金额     收益起算    期限    实际收益
      主体                                    类型     (万元)      日                (元)
               清华园支行    区间73天结构
                                性存款
    
    
    二、截至本公告日现金管理情况
    
    截至本公告日,在闲置募集资金现金管理授权范围内,公司及子公司已使用闲置募集资金进行现金管理情况:
    
      序     主体     现金管理类型   实际投入金额   实际收回本金     实际收益     尚未收回本金
      号                                (万元)       (万元)        (元)      金额(万元)
      1      公司      结构性存款           56,000         47,000    3,664,680.36           9,000
      2    北京橙色    结构性存款           17,000         17,000    1,206,843.84               -
      3      公司     七天通知存款           9,000          9,000      344,250.00               0
                  合计                       82,000         73,000    5,215,774.20           9,000
    
    
    2020年7月9日、2020年7月10日,公司分别与交通银行西安光华路支行、中信银行北京世纪城支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、北京银行股份有限公司西安分行营业部、中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行、长安银行股份有限公司西安高新科技支行、广发银行股份有限公司北京玉泉路支行,签署了协定存款相关协议;在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行开通了《利多多通知存款业务B类协议》;北京橙色在招商银行股份有限公司北京清华园支行开通了《对公智能通知存款(B款)》。
    
    特此公告。
    
    三人行传媒集团股份有限公司董事会
    
    2021年4月9日

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