证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2021-018
南京伟思医疗科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》等相关规定,南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2020年度(以下简称“报告期内”)募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1213号)文件核准,南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“本公司”)向社会公众发行人民币普通股(A股)17,086,667股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币67.58元,共募集资金1,154,716,955.86元,扣除应付发行费用91,729,995.18元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,062,986,960.68元。上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字(2020)00075号《验资报告》验证。
(二)募集资金使用及结余情况
费用类别 含税金额(人民币元)
本次募集资金总额 1,154,716,955.86
减:支付保荐及承销费 77,480,375.70
公司收到的募集资金金额 1,077,236,580.16
减:以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 16,789,973.57
金
以募集资金置换预先支付发行费用的自筹 3,431,919.56
资金
减:累计直接投入募集资金项目 18,825,611.70
其中:本期直接投入募集资金项目 18,825,611.70
减:本期支付的发行费用 10,551,886.73
减:财务费用-银行手续费 1,470.77
加:财务费用-银行存款利息收入 549,031.57
加:投资收益-银行理财收益 9,538,015.83
截至2020年12月31日募集资金余额 1,037,722,765.23
其中:购买银行定期存款 296,126,960.68
募集资金账户余额 1,037,722,765.23
注:期末余额含尚未支付的发行费用265,813.19元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及存放募集资金的南京银行南京金融城支行、招商银行南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行、浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行、交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行、中信银行股份有限公司南京城中支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
(二)募集资金专户情况
公司对募集资金实行专款专用。截至2020年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
开户银行 银行帐号 账户性质 余额(人民币:元)
南京银行南京金融城支行 0162230000002088 活期存款 233,293,972.56
招商银行南京分行营业部 125904247710802 活期存款 128,122,637.90
上海浦东发展银行股份有 93220078801000000924 活期存款 75,861,453.38
限公司南京雨花支行
浙江稠州商业银行股份有 25605012010090002579 活期存款 28,815.59
限公司南京光华路支行 25605002050090000118 定期存款 296,126,960.68
交通银行股份有限公司江 320006631013000818109 活期存款 152,328,083.81
苏省分行南京龙蟠路支行
中信银行股份有限公司南 8110501012601565851 活期存款 151,960,841.31
京城中支行
合 计: 1,037,722,765.23
三、2020年度募集资金的实际使用情况
(一)公司募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1。本公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截至2020年7月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为16,789,973.57元。该款项已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡专字(2020)02101号《南京伟思医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》审计,并经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金
无。(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况本公司于2020年7月22日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高不超过人民币106,289万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。
本公司2020年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:开户银行 类型 金额 起始日期 终止日期 年化收益率 收回情况
(人民币:元)
南京银行南京金融城支行 结构型存款 10,000,000.00 2020-07-31 2020-09-02 1.5%-3.08% 已收回
南京银行南京金融城支行 结构型存款 10,000,000.00 2020-09-12 2020-10-15 1.35%-3.08% 已收回
南京银行南京金融城支行 结构型存款 80,000,000.00 2020-07-31 2020-11-04 1.35%-3.12% 已收回
南京银行南京金融城支行 结构型存款 140,000,000.00 2020-07-31 2020-12-21 1.35%-3.3% 已收回
南京银行南京金融城支行 结构型存款 10,000,000.00 2020-10-23 2020-11-25 1.35%-3.29% 已收回
南京银行南京金融城支行 结构型存款 80,000,000.00 2020-11-06 2020-12-09 1.35%-3.29% 已收回
南京银行南京金融城支行 结构型存款 10,000,000.00 2020-11-27 2020-12-30 1.35%-3.30% 已收回
招商银行南京分行营业部 结构型存款 30,000,000.00 2020-07-24 2020-08-24 1.15%-3.04% 已收回
招商银行南京分行营业部 结构型存款 30,000,000.00 2020-08-31 2020-10-09 1.15%-3.04% 已收回
招商银行南京分行营业部 结构型存款 110,000,000.00 2020-07-24 2020-12-24 1.35%-3.14% 已收回
招商银行南京分行营业部 结构型存款 20,000,000.00 2020-10-13 2020-12-25 1.56%-2.95% 已收回
上海浦东发展银行股份有 结构型存款 74,860,000.00 2020-07-24 2020-11-30 1.4%-3.13% 已收回
限公司南京雨花支行
上海浦东发展银行股份有 结构型存款 75,000,000.00 2020-11-30 2020-12-30 1.4%-2.80% 已收回
限公司南京雨花支行
浙江稠州商业银行股份有 定期存款 146,126,960.68 2020-07-24 2021-01-20 3.45% 未收回
限公司南京光华路支行
浙江稠州商业银行股份有 定期存款 150,000,000.00 2020-07-24 2021-07-19 3.70% 未收回
限公司南京光华路支行
交通银行股份有限公司江 结构型存款 150,000,000.00 2020-07-24 2020-12-29 1.35%-3.2% 已收回
苏省分行南京龙蟠路支行
中信银行股份有限公司南 结构型存款 150,000,000.00 2020-07-31 2020-12-28 1.35%-3.1% 已收回
京城中支行
合 计: 1,275,986,960.68
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
无。
(七)结余募集资金使用情况
报告期内,本公司募集资金投资项目尚未投资完成,尚不存在结余募集资金。
(八)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2020年度募集资金存放与实际使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查,保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为:截至2020年12月31日,公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
(一)长江证券承销保荐有限公司关于南京伟思医疗科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见;
(二)天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于南京伟思医疗科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
特此公告。
南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2021年4月8日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 106,298.70 本年度投入募集资金总额 3,561.56
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 3,561.56
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累 项目可
项目,含 截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末 项目达到 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 部分变 募集资金承 调整后投资 诺投入金额 本年度投入 计投入金额 与承诺投入 投入进度 预定可使 实现的 到预计 否发生
更(如 诺投资总额 总额 (1) 金额 (2) 金额的差额 (%)(4)= 用状态日 效益 效益 重大变
有) (3)=(2) (2)/(1) 期 化
-(1)
研发中心建设项目 否 19,725.00 19,725.00 19,725.00 1,058.03 1,058.03 -18,666.97 5.36% 不适用 不适用 不适用 否
信息化建设项目 否 4,475.00 4,475.00 4,475.00 126.75 126.75 -4,348.25 2.83% 不适用 不适用 不适用 否
康复设备组装调试 否 7,486.00 7,486.00 7,486.00 - - -7,486.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
项目
营销服务及品牌建 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2,376.78 2,376.78 -12,623.22 15.85% 不适用 不适用 不适用 否
设储备资金
超募资金 否 59,612.70 59,612.70 不适用 - - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 106,298.70 106,298.70 46,686.00 3,561.56 3,561.56 -43,124.44
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡专字(2020)02101号《南京伟思医疗科技股份有限
公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》审计,截至2020
年7月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为16,789,973.57元。该款项
已并经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
本公司于2020年7月22日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和
使用的情况下,使用最高不超过人民币106,289万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理
财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。具体详
见“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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