证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2021-037
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于2016年非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1681 号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)股票26,920,955股,每股发行价为27.11元,募 集 资 金 总 额为 729,827,090.05 元,扣 除发 行 费 用12,856,863.98元后,募集资金净额为716,970,226.07元,并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月1日出具的天健验【2017】492号《验资报告》进行了审验。
(二)募集资金管理情况
公司对募集资金进行了专户管理。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金进行专户存储,并严格履行审批手续,对募集资金的存放及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
公司于2017年12月15日与保荐机构兴业证券、募集资金专户开户行招商银行股份有限公司龙岩分行签订了《福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行募集资金三方监管协议》;公司及全资子公司福建龙马环境产业有限公司(以下简称“环境产业公司”)作为共同方于2018年9月6日与保荐机构兴业证券、募集资金专户开户行上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行签订了《福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
二、募集资金使用情况
截至2020年12月31日,公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用情况如下:
单位:人民币元
序 募集资金承诺 调整后承诺投 累计投入金额 截至期末投资
号 项目名称 投资总额 资总额(1) (2) 进度(%)
(3)=(2)/(1)
1 环卫装备综合配置481,812,100.00 468,955,226.07 279,491,955.87 59.60%
服务项目
2 环卫服务研究及培 24,953,600.00 24,953,600.00 3,586,771.15 14.37%[注]
训基地项目
3 营销网络建设项目 23,061,400.00 23,061,400.00 23,061,400.00 100.00%
4 补充流动资金 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00%
合计 729,827,100.00 716,970,226.07 506,140,127.02 70.59%
注:“环卫服务研究及培训基地建设项目”投入建设面积为预计的1/3,且购置的写字楼已装修导致投入进度未达预期,但已达到预期使用效果并结项,节余募集资金转为永久性补充流动资金。
三、募集资金投资项目延期情况及延期的原因
(一)募集资金投资项目延期情况
公司结合目前募投项目的实际情况,公司拟对“环卫装备综合配置服务项目”的可使用状态时间进行调整,具体如下:
项目名称 调整前达到预定可 本次调整后达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
环卫装备综合配置 2020年12月31日 2021年12月31日
服务项目
(二)募集资金投资项目延期原因
根据业务发展需求,“环卫装备综合配置服务项目”已经组建具备一定规模的环卫装备综合配置中心,并通过软硬件投入,建设智慧环卫系统和信息服务平台,为环卫服务项目子公司提供环卫装备一体化的综合解决方案和综合运营管理信息系统平台服务,支撑公司环卫服务业务快速开展。2020 年该项目募集资金投入实现经济效益 129,643.84 万元,达到当期预计的经济效益水平。
“环卫装备综合配置服务项目”的投入进度主要根据公司目前环卫服务项目业务规模及增长预期,由于公司环卫服务项目开拓进度不均衡、部分环卫服务项目政府环卫资产移交缓慢、疫情致使部分环卫服务项目招标延期等多方因素的影响,该项目的投入进度未及预期。为保证募投资金的使用质量,充分发挥募集资金的作用,公司拟对募集资金投资项目的投入进度进行调整,将上述募投项目预定可使用状态调整至2021年12月31日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,对募集资金项目的实施及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司正常生产经营产生不利影响,不存在损害股东利益的情形。公司将加强对项目建设进度的监督,使项目按新的计划进行进度实施,以提高募集资金的使用效益。
五、本次募投项目延期的相关审议程序
本次募集资金投资项目延期事项经公司2021年4月7日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了同意意见。保荐机构兴业证券也就上述事项发表了同意的核查意见。本次延期事项无需提交公司股东大会审议批准。
六、专项意见说明
(一)监事会审议意见
公司本次对非公开发行股票募集资金投资项目进行延期仅涉及投资进度的变化,不涉及项目实施主体、项目的总投资额和建设规模的调整,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,同意公司将“环卫装备综合配置服务项目”的建设完成期限延长至2021年12月31日。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为:公司本次拟对募集资金投资项目延期的事项,是公司根据募集资金投资项目的实际情况而做出的决定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对项目的实施造成实质性的影响。上述事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定,同意公司本次募集资金投资项目延期。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定,符合公司实际经营需要和长期发展规划,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定,也符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。综上,本保荐机构对龙马环卫本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2021年4月8日
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