证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2021-033
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,现将福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“龙马环卫”)截至2020年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1681号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)股票26,920,955股,每股发行价为27.11元,募集资金总额为729,827,090.05元,扣除发行费用12,856,863.98元后,募集资金净额为716,970,226.07元,并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月1日出具的天健验【2017】492号《验资报告》进行了审验。
(二)本报告期使用金额及当前余额
截至 2020 年 12 月 31 日,公司实际使用募集资金506,140,127.02元,其中补充流动资金项目200,000,000.00元,环卫装备综合配置服务项目279,491,955.87元,环卫服务研究及培训基地项3,586,771.15元(该项目已结项,已转出节余募集资金21,366,828.85元),营销网络建设项目23,061,400.00元(该项目募集资金已于2020年2月使用完毕并建设完成),扣除已转出并永久性补充流动资金的21,366,828.85元后,尚未使用募集资金为189,463,270.20元。
截至2020年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费净额为33,455,914.00元,募集资金余额为222,919,184.20元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理,提高资金使用效率和效益,保护中小投资者的权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定和完善了《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理办法》”),对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据《管理办法》,本公司及子公司福建龙马环境产业有限公司对2016年非公开发行股票募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同兴业证券股份有限公司分别于2017年12月15日、2018年9月6日与招商银行股份有限公司龙岩分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,关于2016年非公开发行股票募集资金,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 银行账号 账户余额 备注
招商银行股份有限公司龙岩 592902562210118 222,703,022.10
分行 募集专户
上海浦东发展银行股份有限 36050078801700000074 216,162.10
公司厦门观音山支行
小计 222,919,184.20
三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利实施,公司根据项目进度的实际情况以自筹资金预先投入。公司2016年第二次临时股东大会决议授权公司董事会决议办理本次利用募集资金投资的事项。
截至2017年12月1日,公司预先投入募投项目的自筹资金为13,675,306.86元。2018年3月23日,公司召开第四届董事会第十七会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,675,306.86元。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验〔2018〕1094号《关于福建龙马环卫装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。同时,公司独立董事就此发表了独立意见、保荐机构兴业证券发表了核查意见。具体内容详见2018年3月24日披露的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:2018-022)。
截至本报告披露之日,公司已使用募集资金13,675,306.86元置换预先投入募投项目的自筹资金。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年4月14日,公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司自2020年4月14日起继续使用不超过3亿元的2016年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2020年4月14日起不超过12个月。公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券均发表了明确同意的意见。报告期上述授权期限内,公司未使用2016年非公开发行股票闲置的募集资金暂时补充流动资金。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司分别于2020年4月14日和2020年5月6日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,同意公司继续使用暂时闲置的2016年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人民币3亿元进行现金管理,用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证)及国债逆回购等,期限不超过12个月。投资期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止,在上述额度范围内,资金可滚动使用。
公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券均对上述事项发表了同意意见。
报告期内,公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为人民币0.00元,获得理财收益人民币6,314,168.21元。使用部分闲置募集资金购买委托理财产品具体情况如下:
金额单位:人民币元
序 合作方名 委托理 委托理财金 委托理财 委托理财 实际收回本 实际获得收
号 称 财产品 额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 金金额 益
类型
1 招商银行龙 银行理财 80,000,000 2019/12/20 2020/3/20 产品收益=固定收益+浮动收益 80,000,000 664,175.34
岩分行 产品
2 招商银行龙 银行理财 30,000,000 2020/2/14 2020/3/17 产品收益=固定收益+浮动收益 30,000,000 81,534.25
岩分行 产品
3 招商银行龙 银行理财 50,000,000 2020/3/3 2020/6/3 产品收益=固定收益+浮动收益 50,000,000 472,602.74
岩分行 产品
4 招商银行龙 银行理财 50,000,000 2020/3/13 2020/6/15 产品收益=固定收益+浮动收益 50,000,000 444,246.58
岩分行 产品
5 兴业银行龙 银行理财 30,000,000 2020/3/18 2020/6/18 产品收益=固定收益+浮动收益 30,000,000 285,073.97
岩分行 产品
6 招商银行龙 银行理财 80,000,000 2020/3/20 2020/5/20 产品收益=固定收益+浮动收益 80,000,000 494,684.93
岩分行 产品
7 招商银行龙 银行理财 30,000,000 2020/3/20 2020/4/20 产品收益=固定收益+浮动收益 30,000,000 86,630.14
岩分行 产品
8 招商银行龙 银行理财 30,000,000 2020/3/27 2020/5/27 产品收益=固定收益+浮动收益 30,000,000 175,479.45
岩分行 产品
9 招商银行龙 银行理财 30,000,000 2020/3/31 2020/6/1 产品收益=固定收益+浮动收益 30,000,000 178,356.16
岩分行 产品
10 工商银行龙 银行理财 20,000,000 2020/5/11 2020/8/12 产品收益=固定收益+浮动收益 20,000,000 183,452.05
岩新罗支行 产品
序 合作方名 委托理 委托理财金 委托理财 委托理财 实际收回本 实际获得收
号 称 财产品 额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 金金额 益
类型
11 民生银行龙 银行理财 30,000,000 2020/5/20 2020/8/20 产品收益=固定收益+浮动收益 30,000,000 253,315.07
岩分行 产品
12 工商银行新 银行理财 30,000,000 2020/5/26 2020/8/24 产品收益=固定收益+浮动收益 30,000,000 244,109.59
罗支行 产品
13 招商银行龙 银行理财 40,000,000 2020/5/28 2020/8/28 产品收益=固定收益+浮动收益 40,000,000 322,630.14
岩分行 产品
14 招商银行龙 银行理财 30,000,000 2020/6/4 2020/9/4 产品收益=固定收益+浮动收益 30,000,000 241,972.60
岩分行 产品
15 兴业银行龙 银行理财 30,000,000 2020/6/4 2020/9/4 产品收益=固定收益+浮动收益 30,000,000 236,603.83
岩分行 产品
16 兴业银行龙 银行理财 30,000,000 2020/6/16 2020/8/17 产品收益=固定收益+浮动收益 30,000,000 155,424.66
岩分行 产品
17 兴业银行龙 银行理财 30,000,000 2020/6/17 2020/9/17 产品收益=固定收益+浮动收益 30,000,000 232,860.82
岩分行 产品
18 中信银行龙 银行理财 30,000,000 2020/6/22 2020/9/30 产品收益=固定收益+浮动收益 30,000,000 250,684.93
岩分行 产品
19 华夏银行龙 银行理财 30,000,000 2020/8/28 2020/9/30 产品收益=固定收益+浮动收益 30,000,000 62,383.56
岩分行 产品
20 兴业银行龙 银行理财 60,000,000 2020/9/11 2020/10/9 产品收益=固定收益+浮动收益 60,000,000 131,178.08
岩分行 产品
21 兴业银行龙 银行理财 30,000,000 2020/9/11 2020/11/10 产品收益=固定收益+浮动收益 30,000,000 143,013.70
岩分行 产品
序 合作方名 委托理 委托理财金 委托理财 委托理财 实际收回本 实际获得收
号 称 财产品 额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 金金额 益
类型
22 厦门银行龙 银行理财 30,000,000 2020/9/21 2020/10/20 产品收益=浮动收益 30,000,000 82,166.57
岩分行 产品
23 招商银行龙 银行理财 30,000,000 2020/9/25 2020/10/26 产品收益=固定收益+浮动收益 30,000,000 71,342.47
岩分行 产品
24 招商银行龙 银行理财 60,000,000 2020/10/13 2020/11/13 产品收益=浮动收益 60,000,000 147,780.82
岩分行 产品
25 兴业银行龙 银行理财 50,000,000 2020/10/14 2020/12/14 产品收益=固定收益+浮动收益 50,000,000 242,328.77
岩分行 产品
26 招商银行龙 银行理财 30,000,000 2020/10/30 2020/11/30 产品收益=浮动收益 30,000,000 68,794.52
岩分行 产品
27 兴业银行龙 银行理财 30,000,000 2020/11/13 2020/12/14 产品收益=固定收益+浮动收益 30,000,000 71,342.47
岩分行 产品
28 招商银行龙 银行理财 60,000,000 2020/11/17 2020/12/17 产品收益=浮动收益 60,000,000 130,684.93
岩分行 产品
29 招商银行龙 银行理财 30,000,000 2020/11/23 2020/12/23 产品收益=浮动收益 30,000,000 65,342.47
岩分行 产品
30 招商银行龙 银行理财 100,000,000 2020/12/17 2020/12/31 产品收益=浮动收益 100,000,000 93,972.60
岩分行 产品
合计 6,314,168.21
(五)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金使用的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表:募集资金使用情况对照表(2016年非公开发行股票)
福建龙马环卫装备股份有限公司
2021年4月8日
附表:
募集资金使用情况对照表(2016年非公开发行股票)
编制单位:福建龙马环卫装备股份有限公司 单位:人民币元
募集资金总额 716,970,226.07 本年度投入募集资金总额 173,284,043.15
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 506,140,127.02
变更用途的募集资金总额比例 -
已变 调 项目
更项 整 截至期末累计 截至期末 项目达到 是否 可行
承诺投资 目,含 募集资金承诺 后 截至期末承诺 截至期末累计 投入金额与承 投入进度 预定可使 本年度实现 达到 性是
项目 部分 投资总额 投 投入金额(1) 本期投入金额 投入金额(2) 诺投入金额的 (%)(4) 用状态日 的效益 预计 否发
变更 资 差额(3)= = 期 效益 生重
(如 总 (2)-(1) (2)/(1) 大变
有) 额 化
环卫装备综
合配置服务 - 468,955,226.07 - 468,955,226.07 172,944,315.20 279,491,955.87 -189,463,270.20 59.60% 注 1,296,438,400 是 否
项目
环卫服务研 不适
究及培训基 - 24,953,600.00 - 24,953,600.00 3,586,771.15 -21,366,828.85 14.37% 2018-12-31 不适用 用 否
地项目
营销网络建 - 23,061,400.00 - 未做分期承诺 339,727.95 23,061,400.00 不适用 不适用 2019-12-31 不适用 不适 否
设项目 用
补充流动资 - 200,000,000.00 未做分期承诺 200,000,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适 否
金 用
合计 - 716,970,226.07 - - 173,284,043.15 506,140,127.02 -210,830,099.05 - - - - -
“环卫装备综合配置服务项目”的投入进度主要是根据公司目前环卫服务项目业务规模及增长趋
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 势,同时考虑有意向跟公司签订环卫装备综合配置服务合同的客户,及其它多方面因素的影响,导致上
述项目的投入进度没有达到预期计划,公司今年将继续全力推进上述募投项目的投入。
“环卫服务研究及培训基地建设项目”主要是拟在厦门购买5,000平米左右的办公区域,改善研发
工作环境,建设环卫服务研究及培训基地,由于该项目立项较早,公司已以自有资金在厦门购置面积
1,802.14㎡的二手写字楼,并成立“福建龙马培训学院”为环卫服务项目不断输出人才,本项目投入
进度未达预期,主要系投入面积为预计的1/3,且购置的写字楼已装修,但已达到预期使用效果并结项。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利实施,公司根据项目进度的实际情况以自筹资金预
先投入。公司2016年第二次临时股东大会决议授权公司董事会决议办理本次利用募集资金投资的事项。
截至2017年12月1日,公司预先投入募投项目的自筹资金为13,675,306.86元。2018年3月20日,
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司召开第四届董事会第十七会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
13,675,306.86元。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2018]1094
号《关于福建龙马环卫装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至本
报告披露之日,公司已使用募集资金13,675,306.86元置换预先投入募投项目的自筹资金。
2020年4月14日,公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公
司2020年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司自2020年4月14日起
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 继续使用不超过3亿元的2016年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2020年
4月14日起不超过12个月。公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券均发表了明确同意的意见。报
告期上述授权期限内,公司未使用2016年非公开发行股票闲置的募集资金暂时补充流动资金。
公司分别于2020年4月14日和2020年5月6日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第
四次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度继续使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》,同意公司继续使用暂时闲置的2016年非公开发行股票募集资金最高总额合计不
超过人民币3亿元进行现金管理,用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不
限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证)及国债逆回购等,期
限不超过12个月。投资期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 止,在上述额度范围内,资金可滚动使用。
上述理财具体内容详见分别于2019年12月24日和2020年2月15日、3月4日、3月20日、3
月24日、3月31日、4月3日、5月12日、5月22日、5月27日、5月30日、6月6日、6月19日、
6月24日、9月2日、9月15日、9月19日、9月26日、10月16日、10月31日、11月17日、11
月24日、12月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的使用2016年度非公开发行股票
部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告,公告编号分别为:2019-121、2020-013、2020-016、
2020-018、2020-020、2020-021、2020-024、2020-025、2020-052、2020-054、2020-055、2020-058、
2020-062、2020-063、2020-064、2020-081、2020-083、2020-084、2020-085、2020-091、2020-099、
2020-103、2020-105、2020-111。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内,公司不存在节余募集资金使用的情况。
募集资金其他使用情况 不适用
注:公司环卫装备综合配置服务项目目前尚在建设中。
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