茂硕电源科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明大华核字[2021]004773号大 华 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙)Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
茂硕电源科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止2020年12月31日)
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 茂硕电源科技股份有限公司2020年度非经营 1-2
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2021] 004773号
茂硕电源科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了茂硕电
源科技股份有限公司(以下简称茂硕电源公司)2020年度财务报表,
包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者
权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月6日签发了大华审
字[2021]007188号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》的规定,就茂硕电源公司编制的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是茂硕电源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计茂硕电源公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对茂硕电源公司实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:茂硕电源科技股份有限公司 单位:万元
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2020年期初占 2020年度占用 2020年度占用 2020年度偿还 2020年期末占
资金占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息)
—— —— —— —— ——
现大股东及 —— —— —— —— ——
其附属企业
—— —— —— —— ——
小计 — — — —— —— —— —— ——
前大股东及 —— —— —— —— ——
其附属企业 —— —— —— —— ——
小计 — — — —— —— —— —— ——
总计 — — — —— —— —— —— ——
第1页
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:茂硕电源科技股份有限公司 单位:万元
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2020年期初往 2020年度往来累 2020年度往来 2020年度偿还 2020年期末往
资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 来资金余额 计发生金额(不 资金的利息 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
含利息)
大股东及其 —— —— —— —— ——
附属企业 —— —— —— —— ——
深圳茂硕电子科技有限公司 控股子公司 其他应收款 6,689.13 2,004.37 -- 3,159.94 5,533.56 往来款 非经营性往来
深圳茂硕新能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 7,997.95 35.70 -- 36.82 7,996.83 往来款 非经营性往来
新余茂硕新能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 12,076.62 887.33 -- 957.60 12,006.35 往来款 非经营性往来
深圳茂硕能源技术研究院有限公司 控股子公司 其他应收款 6,021.58 -- -- -- 6,021.58 往来款 非经营性往来
上市公司的 深圳茂硕电气有限公司 控股子公司 其他应收款 3,447.46 1,222.64 -- 103.04 4,567.06 借款及往来款 非经营性往来
子公司及其
附属企业 萍乡茂硕新能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 394.28 1,258.00 -- 360.00 1,292.28 往来款 非经营性往来
加码技术有限公司 控股子公司 其他应收款 -- 211.31 -- 62.06 149.25 往来款 非经营性往来
茂硕能源科技(香港)国际有限公司 控股子公司 其他应收款 732.29 -- -- 47.37 684.92 往来款 非经营性往来
惠州茂硕能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 -- 2,701.51 -- 2,460.34 241.17 往来款 非经营性往来
海宁茂硕诺华能源有限公司 控股子公司 其他应收款 -- 3.00 -- 3.00 -- 往来款 非经营性往来
关联自然人 —— —— —— —— —— 非经营性往来
及其控制的
法人 —— —— —— —— —— 非经营性往来
海宁市诺耶科华太阳能电力工程有限 持有茂硕电源公司之控股
公司 子公司海宁茂硕29.40%的 其他应收款 183.80 -- -- -- 183.80 赔偿款 非经营性往来
其他关联人 股份
及期附属企 山西茂硕光伏电力有限公司* 参股公司 应收账款 153.43 -58.35 -- 5.00 90.08 货款 经营性往来
业
湖南茂硕电气有限公司 参股公司 应收账款 142.85 2.14 -- 144.99 -- 货款 经营性往来
深圳茂硕祥泰科技有限公司 参股公司 应收账款 -- 2.43 -- 2.43 -- 租金 经营性往来
总计 — — — 37,839.39 8,270.08 -- 7,342.59 38,766.88 —
*山西茂硕光伏电力股份有限公司(以下简称“山西茂硕”)原为茂硕电源公司控股子公司茂硕电气之控股子公司,2018年11月因公司处置部分股权,其由控股子公司变为联营公司。2018年处置股权前公司为山西茂硕
提供系统开发服务并相应确认收入金额58.00万元,而2020年经双方友好协商解除该服务协议,本期冲减相关服务收入58.00万元;同时,因前期发生销售商品退回,本期冲减产品销售收入0.35万元;两者合计冲减应
收账款58.35万元。
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