股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2021-009
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金
进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:? 委托理财受托方:中信银行股份有限公司? 本次委托理财金额:4,000万元人民币
? 委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03717期
? 委托理财期限:31天
? 履行的审议程序:上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“岱美股份”
或“公司”)于2020年4月28日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事
会第二次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,岱美股份使
用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子
公司舟山市银岱汽车零部件有限公司(以下简称“舟山银岱”)使用总金额不超
过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,合计单日最高余额不超过
6.8亿元(含),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度
及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资
金专户。在额度范围内,董事会授权岱美股份及舟山银岱管理层负责办理使用闲
置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型
证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由岱美股份和舟山银岱财务部负责组织
实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的补充公告》(公告编号:2020-032)。
一、本次委托理财概况(一)委托理财目的
公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。
(二)资金来源
闲置募集资金。(三)委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收 预计收益金额
益率 (万元)
中信银行股份有限 结构性存 共赢智信汇率挂钩人民 4,000 3.20% 10.87
公司上海南汇支行 款 币结构性存款03717期
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益(如 是否构成关联
益率 有) 交易
2021年4月5日- 保本浮动 - - - 否
2021年5月6日 收益
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03717期
产品代码 C21WX0133
产品类型 保本浮动收益、封闭式
认购金额 4,000万元
预期收益率 3.20%
起息日 2021年4月5日
到期日 2021年5月6日
资金来源 闲置募集资金
关联关系说 公司与中信银行股份有限公司上海南汇支行之间不存在产权、债权、
明 债务、人员等方面的关联关系
是否要求提 否
供履约担保
(二)委托理财的资金投向。
嵌入金融衍生产品。
(三)公司本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财不存在变相改变募集资金用途的行为。
(四)风险控制分析
公司本次购买的理财产品为银行结构性存款,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险在于银行破产倒闭带来的清算风险。防范措施:
1、投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全;
2、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;
3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;
4、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
5、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的交易对方中信银行股份有限公司(601998)为上市的股份制商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。
五、风险提示
公司投资理财产品为低风险银行理财产品,投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
1、监事会专项意见
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
2、独立董事意见
我们认为:公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。
3、保荐机构意见
保荐机构认为:公司及子公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。岱美股份及子公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
因此,保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额:万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 5,000 5,000 42.53 -
2 银行理财产品 10,000 10,000 90.75 -
3 银行理财产品 2,950 2,950 25.59 -
4 银行理财产品 9,000 9,000 81.45 -
5 银行理财产品 8,000 8,000 65.82 -
6 券商理财产品 3,000 - - 3,000
7 券商理财产品 7,000 - - 7,000
8 银行理财产品 5,000 5,000 12.95 -
9 券商理财产品 3,000 - - 3,000
10 券商理财产品 8,000 - - 8,000
11 银行理财产品 9,000 9,000 75.08 -
12 银行理财产品 7,000 7000 56.62 -
13 银行理财产品 3,000 3,000 7.63 -
14 银行理财产品 3,000 3,000 7.63 -
15 银行理财产品 3,000 3,000 25.07 -
16 银行理财产品 5,000 5,000 12.71 -
17 银行理财产品 1,000 1,000 8.09 -
18 银行理财产品 7,000 7,000 56.62 -
19 银行理财产品 5,000 5,000 12.05 -
20 银行理财产品 3,000 3,000 8.39 -
21 银行理财产品 7,000 - - 7,000
22 银行理财产品 3,000 - - 3,000
23 银行理财产品 4,000 - - 4,000
合计 120,950 85,950 588.98 35,000
最近12个月内单日最高投入金额 65,950
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 17.64
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.46
目前已使用的理财额度 35,000
尚未使用的理财额度 33,000
总理财额度 68,000
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2021年4月2日
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