证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2021-022
债券代码:128039 债券简称:三力转债
三力士股份有限公司
关于2021年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
证券代码:002224 证券简称:三力士
债券代码:128039 债券简称:三力转债
转股价格:人民币5.81元/股
转股时间:2018年12月14日至2024年6月7日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,三力士股份有限公司(以下称“公司”)现将2021年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285号”文核准,公司于2018年6月8日公开发行了620万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额62,000万元。
经深交所“深证上[2018]293号”文同意,公司62,000万元可转换公司债券于2018年6月29日起在深交所挂牌交易,债券简称“三力转债”,债券代码“128039”。
根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的可转债自2018年12月14日起可转换为公司股份。三
力转债的初始转股价格为7.38元/股。
2018年7月24日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,并提请2018年第二次临时股东大会审议。2018年8月10日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由7.38元/股调整为5.84元/股,调整后的转股价格自2018年8月13日起生效。
2019年6月4日,公司实施2018年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,三力转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.84元/股调整为5.83元/股,调整后的转股价格自2019年6月4日(除权除息日)起生效。
2020年7月24日,公司实施2019年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,三力转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.83元/股调整为5.81元/股,调整后的转股价格自2020年7月24日(除权除息日)起生效。
二、三力转债转股及股份变动情况
2021年第一季度,三力转债未发生转股事项。截至2021年3月31日,剩余可转债余额为202,542,900元(2,025,429张)。
2021年第一季度公司股份变动情况如下:
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金 其他 小计 数量(股)比例
(股) 转股
一、限售条件流通股/非186,899, 25.62% 89,625 89,625 186,989,5 25.63%
流通股 955.00 80.00
高管锁定股 186,899, 25.62% 89,625 89,625 186,989,5 25.63%
955.00 80.00
二、无限售条件流通股 542,670, 74.38% -89,625 -89,625 542,580,4 74.37%
101.00 76.00
三、总股本 729,570, 100.00% 729,570,0 100.00
056.00 56.00 %
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券事务部投资者联系电话0575-84313688进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(三力士)、《发行人股本结构表》(三力转债)。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二一年四月二日
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