太阳纸业:2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告

来源:巨灵信息 2021-04-01 00:00:00
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    证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2021-008
    
    债券代码:128029 债券简称:太阳转债
    
    山东太阳纸业股份有限公司
    
    2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:太阳转债(债券代码:128029)转股期为2018年6月28日至2022年12月22日;转股价格为人民币8.55元/股。
    
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)现将2021年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:
    
    一、可转债发行上市基本情况
    
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准,公司于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额
    
    12.00亿元。
    
    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]19号”文同意,公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易,债券简称
    
    “太阳转债”,债券代码“128029”。
    
    根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。
    
    太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。
    
    因公司实施2017年度权益分派方案,每10股派1.00元人民币现金(含税),除权除息日为2018年6月22日,太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的8.85元/股调整为8.75元/股。
    
    因公司实施2018年度权益分派方案,每10股派1.00元人民币现金(含税),除权除息日为2019年5月23日,太阳转债的转股价格于2019年5月23日起由原来的8.75元/股调整为8.65元/股。
    
    因公司实施2019年度权益分派方案,每10股派1.00元人民币现金(含税),除权除息日为2020年7月8日,太阳转债的转股价格于2020年7月8日起由原来的
    
    8.65元/股调整为8.55元/股。
    
    二、太阳转债转股及公司股份变动情况
    
    2021年第一季度,太阳转债因转股减少462,000元(4,620张),转股数量为54,016股,剩余可转债余额908,985,200元(9,089,852张)。截至2021年3月31日,太阳转债尚有908,985,200元(9,089,852张)挂牌交易。
    
    公司2021年第一季度股份变动情况如下:
    
                        本次变动前             本次变动增减(+,-)               本次变动后
                     数量(股)  比例  发行 送股 公积金    其他       小计      数量(股)    比例
                                 (%)新股       转股                                        (%)
    一、限售条件流     12,531,750   0.48    0    0      0    -522,000    -522,000     12,009,750    0.46
    通股/非流通股
    高管锁定股         12,009,750   0.46    0    0      0           0          0     12,009,750    0.46
    股权激励限售股       522,000   0.02    0    0      0    -522,000    -522,000             0       0
    二、无限售条件  2,612,616,657  99.52    0    0      0     +54,016    +54,016   2,612,670,673   99.54
    流通股
    三、总股本      2,625,148,407 100.00    0    0      0    -467,984    -467,984   2,624,680,423  100.00
    
    
    注:2020年12月11日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划
    
    (2017—2019)的激励对象中有11人因个人原因离职,不再满足成为激励对象的条件。根据
    
    《激励计划》以及相关法律、法规的有关规定,前述11人所持已获授但尚未解除限售的限制
    
    性股票共计522,000股由公司回购注销,回购价格调整为4.35元/股,本次回购金额合计为
    
    2,270,700元,回购资金为公司自有资金。2021年2月,上述公司限制性股票激励计划
    
    (2017—2019)激励对象中11人持有的限制性股票数量522,000股已在中国证券登记结算有
    
    限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
    
    三、其他
    
    投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话0537-7928715进行咨询。
    
    四、备查文件
    
    1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳转债”股本结构表;
    
    2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳纸业”股本结构表。
    
    特此公告。
    
    山东太阳纸业股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二○二一年四月一日

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