关于武汉华中数控股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2021)0100503号
武汉华中数控股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了武汉华中数控股份有限公司(以下简称“华中数控公司”)2020年12月31日合并及公司的资产负债表,2020年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是华中数控公司公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计武汉华中数控股份有限公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解华中数控公司公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供武汉华中数控股份有限公司2020年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国·武汉 2021年3月29日
附表
上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:武汉华中数控股份有限公司 金额单位:人民币万元
上市公 2020年度 2020年
非经营性 占用方与上市 司核算 2020年初 占用累计 度占用 2020年度 2020年末 占用形成
资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 的会计 占用资金 发生金额 资金的 偿还累计 占用资金 原因 占用性质
系 科目 余额 (不含利 利息(如 发生额 余额
息) 有)
现大股东
及其附属
企业
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东
及其附属
企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
上市公 2020年度 2020年
其它关联 往来方与上市 司核算 2020年初 往来累计 度往来 2020年度 2020年末 往来形成
资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 的会计 往来资金 发生金额 资金的 偿还累计 往来资金 原因 往来性质
系 科目 余额 (不含利 利息(如 发生额 余额
息) 有)
大股东及 华中科技大学 原实际控制人 应收账 241.16 1,312.92 1,019.44 534.64 货款 经营性往来
其附属企 款
业 华中科技大学机械学 同受原实际控 应收账 12.46 12.46 货款 经营性往来
院 制人控制 款
华中科技大学电气学 同受原实际控 应收账 0.15 -0.15 货款 经营性往来
院 制人控制 款
武汉华工激光工程有 同受原实际控 应收账 1.94 115.56 102.50 15.00 货款 经营性往来
限责任公司 制人控制 款
华工法利莱切焊系统 同受原实际控 应收账 12.12 0.80 12.92 货款 经营性往来
工程有限公司 制人控制 款
泉州华中科技大学智 同受原实际控 应收账 92.53 76.83 15.70 货款 经营性往来
能制造研究院 制人控制 款
襄阳华中科技大学先 同受原实际控 应收账 451.95 411.92 40.03 货款 经营性往来
进制造工程研究院 制人控制 款
卓服汇信息科技(武 同受实际控制 应收账 622.87 43.08 455.21 210.74 货款 经营性往来
汉)有限公司 人控制 款
湖北卓尔公益基金会 同受实际控制 应收账 100.00 100.00 货款 经营性往来
人控制 款
武汉卓尔信息科技有 同受实际控制 应收账 228.63 187.17 41.46 货款 经营性往来
限公司 人控制 款
卓尔赤壁文化旅游管 同受实际控制 应收账 60.00 12.00 48.00 货款 经营性往来
理有限公司 人控制 款
大股东及 卓尔文旅(神农架)有 同受实际控制 应收账 20.00 4.00 16.00 货款 经营性往来
其附属企 限公司 人控制 款
业 罗田大天堂寨景区开 同受实际控制 应收账 20.00 5.00 15.00 货款 经营性往来
发有限公司 人控制 款
武汉汉口北市场管理 同受实际控制 应收账 100.26 20.26 80.00 货款 经营性往来
有限公司 人控制 款
华中科技大学 同受原实际控 预付账 10.00 40.26 0.05 50.21 货款 经营性往来
制人控制 款
襄阳华中科技大学先 同受原实际控 预付账 62.44 60.77 1.67 货款 经营性往来
进制造工程研究院 制人控制 款
待结算项
目款(公司
在承担国
华中科技大学 原实际控制人 其他应 90.00 95.38 185.38 家项目中 经营性往来
收款 与其发生
的尚待结
算的项目
款)
泉州华中科技大学智 同受原实际控 其他应 7.70 35.23 35.23 7.70 往来款 经营性往来
能制造研究院 制人控制 收款
武汉华科物业管理有 同受原实际控 其他应 0.18 0.18 往来款 经营性往来
限公司 制人控制 收款
襄阳华中科技大学先 同受原实际控 其他应 5.00 5.00 物业管理 经营性往来
进制造工程研究院 制人控制 收款 费用
小计 998.40 2,784.07 2,403.30 1,379.17
江苏锦明工业机器人 全资子公司 其他应 1,909.69 9,857.06 8,346.43 3,420.32 往来款 非经营性往
上市公司 自动化有限公司 收款 来
的子公司 武汉华中数控鄂州有 全资子公司 其他应 732.10 46.74 500.06 278.78 代垫款 非经营性往
及其附属 限公司 收款 来
企业 武汉智能控制工业技 全资子公司 其他应 100.00 1,974.41 1,574.41 500.00 往来款 非经营性往
术研究院有限公司 收款 来
武汉高科机械设备制 全资子公司 其他应 363.89 363.89 往来及代 非经营性往
造有限公司 收款 垫款 来
深圳华数机器人有限 全资子公司 其他应 447.07 82.35 0.23 529.19 代垫款 非经营性往
公司 收款 来
苏州华数机器人有限 控股子公司 其他应 43.68 22.68 43.70 22.66 代垫款 非经营性往
公司 收款 来
重庆华数机器人有限 控股子公司 其他应 0.62 18.00 0.62 18.00 代垫款 非经营性往
公司 收款 来
常州华数锦明智能装 其他应 非经营性往
备技术研究院有限公 控股子公司 收款 3,560.00 2,560.00 1,000.00 往来款 来
司
上市公司 云南华溪数控装备有 控股子公司 其他应 2.37 2.37 代垫款 非经营性往
的子公司 限公司 收款 来
及其附属 宁波华中数控有限公 控股子公司 其他应 30.23 30.23 代垫款 非经营性往
企业 司 收款 来
沈阳华飞智能科技有 全资子公司 其他应 9.59 9.44 0.15 代垫款 非经营性往
限公司 收款 来
武汉华大新型电机科 全资子公司 其他应 142.44 142.44 代垫款 非经营性往
技股份有限公司 收款 来
泉州华数机器人有限 全资子公司 其他应 7.56 7.56 代垫款 非经营性往
公司 收款 来
重庆华中数控技术有 全资子公司 其他应 15.90 0.48 15.42 代垫款 非经营性往
限公司 收款 来
湖南华数智能技术有 控股子公司 其他应 2.30 1.96 0.34 代垫款 非经营性往
限公司 收款 来
佛山华数机器人有限 控股子公司 其他应 67.91 67.91 往来款 非经营性往
公司 收款 来
武汉新威奇科技有限 控股子公司 其他应 1,228.35 52.25 1,280.60 往来款 非经营性往
公司 收款 来
小计 3,597.05 17,067.89 52.25 14,568.44 6,148.75
关联自然
人及其控
制的法人
佛山登奇伺服科技有 联营企业 其他应 0.07 5.81 3.70 2.18 往来款 非经营性往
限公司 收款 来
武汉格林电气技术有 联营企业 其他应 245.31 - 245.31 往来款 非经营性往
限公司 收款 来
其他关联 重庆智能机器人研究 其他关联方 其他应 16.42 5.88 10.54 往来款 非经营性往
人及其附 院 收款 来
属企业 滕州华数智能制造研 其他关联方 其他应 20.05 0.10 19.95 往来款 非经营性往
究院 收款 来
佛山智能装备技术研 其他关联方 其他应 94.61 94.61 往来款 非经营性往
究院 收款 来
小计 245.38 136.89 104.29 277.98
总 计 —— —— —— 4,840.83 19,988.85 52.25 17,076.03 7,805.90 —— ——
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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