证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2021-25
债券代码:127027 债券简称:靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“公司”)于2021年3月29日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十次会议,审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》,公司增加额度不超过5亿元闲置募集资金和8亿元自有资金进行现金管理,期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,增加后闲置募集资金和自有资金现金管理合计余额不超过 27亿元,具体情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕2771号)核准,公司于2020年12月向社会公开发行可转换公司债券,本次可转债发行每张面值为人民币 100.00 元,发行数量为28,000,000.00张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除本次发行的承销及保荐费用299,499,600.00元(含税)后,募集资金人民币2,770,500,400.00元已于2020年12月16日存入公司开立的募集资金专项账户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资,并出具大信验字【2020】第35-00012号《验资报告》。
公司严格按照相关规定对募集资金进行管理和使用,截止2021年3月22日,公司本次募集资金余额具体存管情况如下:
单位:元
银行户名 开户行 账号 资金余额(元)
甘肃靖远煤电股 中国工商银行股份有限公 2704056729200160038 968,711,794.26
份有限公司 司平川支行
甘肃靖远煤电股 中信银行兰州分行营业部 8113301012755667788 555,458,656.26
份有限公司
甘肃靖远煤电股 交通银行兰州天水路支行 621060111013000306708 280,262,808.73
份有限公司
靖远煤业集团刘 中国工商银行股份有限公 2704055129200143789 64,999,820.00
化化工有限公司 司白银铜城支行
合计 1,869,433,079.25
二、募集资金投资项目情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金不超过28亿元(含28亿元),扣除相关发行费用后全部投入以下项目:
序号 项目名称 投资总额(亿元) 拟投入募集资金(亿元)
1 靖远煤电清洁高效气化气综合利 33.85 28.00
用(搬迁改造)项目一期
合计 33.85 28.00
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设和资金使用计划进度,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、闲置募集资金和自有资金现金管理计划
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设、公司日常运营和资金安全的前提下,公司继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,具体计划如下:
1、现金管理方式
为严格控制风险,公司拟使用闲置募集资金和自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,包括但不限于银行及其它金融机构理财产品、收益凭证、协商进行结构性存款、协议存款等,其中使用募集资金投资的产品须满足保本要求。单项产品投资期限不超过12个月,且投资产品不得用于质押。
2、现金管理额度及期限
2021年1月25日,公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,批准使用额度不超过14亿元闲置募集资金进行现金管理。公司本次拟增加不超过5亿元闲置募集资金和8亿元自有资金进行现金管理,本议案审议通过后,公司使用闲置募集资金和自有资金现金管理合计余额不超过27亿元,期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月,单项产品投资期限不超过12个月,额度内可以循环滚动使用,募集资金现金管理到期后保留或归还至募集资金专户。
3、实施方式
在上述投资额度及期限范围内,授权管理层在额度范围内与银行及金融机构协商确定现金管理的方式和具体计划,并办理具体事宜。具体现金管理活动由公司资产财务部负责组织实施。
4、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。
四、需履行审批程序的说明
根据公司章程和对外投资有关制度规定,本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不构成关联交易,将提交公司股东大会审议通过后实施。
五、对公司的影响
公司本次继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,目前公司内部控制制度健全,通过适度的募集资金现金管理,可以提高公司资金使用效率,降低财务成本,产生一定的投资收益,增加股东回报,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将严格按照募投项目资金使用计划,制定现金管理计划,不会影响募集资金项目资金使用计划和项目建设进度。
六、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司本次闲置募集资金和自有资金现金管理将以安全性高、流动性好的低风险投资品种为主,但金融市场受宏观经济的影响较大,本次投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)采取的控制措施
1、公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、公司资产财务部是理财产品业务的具体经办部室。负责制定现金管理计划提交公司财务负责人审核并提交公司董事长批准;负责办理现金管理业务相关手续;至少每月与有关金融机构的相关人员联络一次,了解公司所做产品的最新情况,并随时密切关注有关金融机构的重大动向,出现异常情况时须及时报告财务总监、总经理、董事长,以便采取措施回收资金,避免或减少损失。
3、公司审计部负责对公司现金管理业务进行监控和审计,事前审核、事中监督和事后审计,负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、账务处理、资金使用及盈亏情况等。
4、独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
七、前次现金管理情况
2020年3月27日,公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,批准公司及控股子公司景泰煤业使用不超过9.5亿元进行现金管理,期限不超过董事会通过之日起12个月。2021年1月25日,公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用额度不超过14亿元闲置募集资金进行现金管理。
截止本公告披露日,公司上述现金管理实施情况如下:
单位:万元
受托 受托 计提 未来
机构 机构 参考 预期 报告 报告期 减值 是否 是否
名称 (或 产品 资金 终止日 资金 报酬 年化 收益 期实 损益实 准备 经过 还有
(或 受托 类型 金额 来源 起始日期 期 投向 确定 收益 (如 际损 际收回 金额 法定 委托
受托 人)类 方式 率 有 益金 情况 (如 程序 理财
人姓 型 额 有) 计划
名)
债
券、
存款
等高
闲置 2020年 流动
工商 银行 理财 1,350自有 2020年04 12月01 性资 合同 3.15 27.85 27.85已收回 0是 是
银行 产品 资金 月03日 日 产及 约定 %
其他
资产
或者
资产
组
工商 理财 闲置 2020年04 2020年 合同 3.15
银行 银行 产品 2,400自有 月04日 12月01 同上 约定 % 49.5 49.5已收回 0是 是
资金 日
工商 理财 闲置 2020年04 2020年 合同 3.15 187.4 187.4
银行 银行 产品 9,166自有 月08日 12月01 同上 约定 % 8 8已收回 0是 是
资金 日
工商 理财 闲置 2020年04 2020年 合同 3.15 144.2 144.2
银行 银行 产品 7,084自有 月09日 12月01 同上 约定 % 8 8已收回 0是 是
资金 日
工商 理财 闲置 2021年01 2021年 合同 2.45
银行 银行 产品 20,000自有 月06日 03月01 同上 约定 % 72.49 72.49已收回 0是 是
资金 日
华泰 收益 闲置 2020年04 2020年 合同 4.10
证券 券商 凭证 3,000自有 月02日 07月01 同上 约定 % 30.33 30.33已收回 0是 是
资金 日
华泰 收益 闲置 2020年04 2020年 合同 3.50
证券 券商 凭证 3,000自有 月03日 07月01 同上 约定 % 25.6 25.6已收回 0是 是
资金 日
华泰 收益 闲置 2020年04 2020年 合同 4.00
证券 券商 凭证 4,000自有 月03日 07月01 同上 约定 % 39.01 39.01已收回 0是 是
资金 日
华泰 券商 收益 10,000闲置 2020年07 2020年 同上 合同 3.60 102.5 102.5已收回 0是 是
证券 凭证 自有 月03日 10月15 约定 % 8 8
资金 日
华泰 收益 闲置 2020年10 2020年 合同 3.30
证券 券商 凭证 10,000自有 月19日 12月22 同上 约定 % 57.86 57.86已收回 0是 是
资金 日
信托 信托 理财 闲置 2020年04 2020年 合同 6.10
公司 公司 产品 3,000自有 月15日 06月14 同上 约定 % 30.08 30.08已收回 0是 是
资金 日
合计 93,000 -- -- -- -- -- -- 849.9 849.9 -- 0 -- --
1 1
海通 理财 闲置 2021年02 2021年 合同 3.5 289.0
证券 券商 产品 10000募集 月08日 12月06 同上 约定 % 0 未收回 0 是 是
资金 日
工商 结构 闲置 2021年02 2022年 合同 1.6- 473.0
银行 银行 性存 20000募集 月08日 01月20 同上 约定 3.3 0 未收回 0 是 是
款 资金 日 %
交通 结构 闲置 2021年02 2022年 合同 1.55 667.0
银行 银行 性存 32000募集 月08日 01月20 同上 约定 -2.8 0 未收回 0 是 是
款 资金 日 7%
中信 结构 闲置 2021年02 2021年 合同 1.48 174.0
银行 银行 性存 28000募集 月05日 05月07 同上 约定 -3.4 0 未收回 0 是 是
款 资金 日 %
合计 90,000 -- -- -- -- -- -- 1603. 0 -- 0 -- --
00
八、独立董事意见
目前,公司生产经营情况良好,财务状况稳健,在保证募投项目建设、日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,增加自有资金收益,不会影响公司募投项目的正常实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规
范性文件的规定。因此,我们同意公司增加额度不超过5亿元闲置募集资金和8
亿元自有资金进行现金管理,并提交公司股东大会审议。
九、监事会意见
公司本次增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度,是在确保募投项目建设、日常资金运营和资金安全的前提下实施的,有利于提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,审议程序符合相关法律法规的规定。因此,我们同意公司增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度。
十、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,公司本次增加部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次增加部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
十一、备查文件
1、九届二十五次董事会决议;
2、九届二十次监事会决议;
3、独立董事发表的独立意见;
4、监事会发表的意见;
5、保荐机构核查意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2021年3月31日
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