爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于募集资金2020年度使用情况的专项报告
2020年1月1日至2020年12月31日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 1306号文《关于同意爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,629万股,每股发行价格为33.55元,募集资金总额882,029,500.00元,扣除与发行有关的费用人民币78,040,363.48元,实际可使用募集资金人民币803,989,136.52元。上述募集资金已于2020年7月24日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具 XYZH/2020BJA120516号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2020年12月31日,公司募集资金实际使用情况为:募投项目投入为69,675,851.77元,募集资金未到期理财金额572,536,146.40元,银行手续费支出1,710.17元,利息收入(含理财产品收益)3,460,533.86元,募集资金专用账户余额为166,235,962.04元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理与使用,保护投资者权益,本公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等文件的相关规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。根据管理办法并结合经营需要,本公司从2020年7月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020年12月31日,本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和爱博诺德(北京)股份有限公司关于募集资金2020年度使用情况的专项报告
2020年1月1日至2020年12月31日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
公司以闲置募集资金投资产品情况如下: 单位:人民万元银行名称 产品名称 购买金额 赎回金额 期末余额 起息日 到期日 备注
中国工商银行股份有限公工银理财保本型“随心E"(定向)
司北京昌平支行2017年第3期10,000.0010,000.002020.8.172020.11.16
招商银行股份有限公司北申万宏源证券金樽1577期(90
京朝阳门支行天)收益凭证产品10,000.0010,000.002020.9.172020.12.15
招商银行股份有限公司北对公智能通知存款
京朝阳门支行3,000.003,000.002020.9.102020.12.28
中信银行北京德外支行共赢智信汇率挂钩人民币结构
性存款01334期10,000.0010,000.002020.9.252020.12.24
招商银行股份有限公司北对公智能通知存款
京朝阳门支行5,000.005,000.002020.12.302022.1.3
中国民生银行股份有限公流动利D
司北京昌平支行5,000.005,000.002020.12.302021.4.24
招商证券北京建国路证券招商证券收益凭证-“磐石”851
营业部期本金保障型收益凭证20,000.0020,000.002020.9.182021.2.22
招商证券北京建国路证券招商证券收益凭证-“磐石”860
营业部期本金保障型收益凭证10,000.0010,000.002020.10.162021.1.14
招商证券北京建国路证券招商证券收益凭证-“磐石”871
营业部期本金保障型收益凭证10,000.0010,000.002020.11.272021.2.23
浦发硅谷银行有限公司“浦发硅谷银行科创宝4号”人
民币结构性存款第117期5,000.005,000.002020.10.222021.1.22
浦发硅谷银行有限公司七天通知存款12,237.1512,237.152020.9.82020.9.14
浦发硅谷银行有限公司七天通知存款4,737.594,737.592020.9.142020.10.19
银行名称产品名称购买金额赎回金额期末余额起息日到期日备注
浦发硅谷银行有限公司七天通知存款2,734.822,734.822020.10.192020.10.27
浦发硅谷银行有限公司七天通知存款2,636.952,636.952020.10.272020.12.8
浦发硅谷银行有限公司七天通知存款2,351.782,351.782020.12.82020.12.23
浦发硅谷银行有限公司七天通知存款含结存利息收2,253.612,253.612020.12.23可随时支取
入19.89万元
合计114,951.9057,698.2957,253.61
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2020年12月31日,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2020年12月31日,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
(七)节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕,报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况。
截至2020年12月31日,公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年12月31日,公司不存在变更募投项目的情况。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
