证券代码:688178 证券简称:万德斯 公告编号:2021-015
南京万德斯环保科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的要求,南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称:“万德斯”、“本公司”或“公司”)董事会编制了截至2020年12月31日止的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2767 号)核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股) 21,249,461股,每股面值1.00元,每股发行价25.20元,共募集资金人民币535,486,417.20元,扣除承销费等发行费用(不含税)人民币54,096,335.16元,本公司募集资金净额为人民币481,390,082.04元。2020年1月8日,广发证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费39,733,092.16元(不含税37,484,049.20元)后的余额495,753,325.04元分别汇入本公司在北京银 行 股份 有 限公 司南 京 江宁 支 行(账号 20000034095000031497526 )259,569,641.42 元、江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行(账号3201130111010000009160)236,183,683.62元。2020年1月8日,本公司已将被广发证券股份有限公司扣除的承销保荐费对应的增值税税额2,249,042.96元从自有 资 金 账 户 汇 入 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 江 宁 支 行(账 号20000034095000031497526)。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具中天运[2020]验字第90001号)《验资报告》。(二)本年度使用情况
2020年度募集资金使用情况:
单位:人民币万元
项 目 金 额
募集资金期初余额 49,800.24
减:本期直接投入“补充流动资金项目” 26,183.61
减:募集资金置换已支付发行费用 1,649.19
加:利息收入扣除手续费净额 30.12
加:暂存于银行一般户的到期赎回闲置募集资金现金管理的收益 446.90
募集资金期末余额 22,444.45
(三)募集资金存放情况
截至2020年12月31日,募集资金余额为22,444.45万元,具体存放情况如下:
单位:人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
北京银行股份有限公司南京江宁支行 20000034095000031497526 募集资金专户 - 20年销户
江苏紫金农村商业银行股份有限公司科3201130111010000009160 募集资金专户 2,444.45
技支行
江苏紫金农村商业银行股份有限公司科3201130111010000009561 募集资金理财户 20,000.00
技支行
合 计 22,444.45
(四)本公司使用暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品明细具体如下:
单位:人民币万元
委托理财产品 实际回收本
序号 合作方名称 产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财到期日期 实际获得收益
名称[注] 金金额
江苏紫金农村商业银行股份
1 结构性存款 保本浮动收益型 12,500.00 2020年2月27日 2020年5月29日 12,500.00 123.23
有限公司科技支行
江苏紫金农村商业银行股份
2 结构性存款 保本浮动收益型 8,500.00 2020年2月27日 2020年5月25日 8,500.00 80.11
有限公司科技支行
江苏紫金农村商业银行股份
3 结构性存款 保本浮动收益型 8,500.00 2020年5月27日 2020年7月3日 8,500.00 28.90
有限公司科技支行
江苏紫金农村商业银行股份
4 结构性存款 保本浮动收益型 12,500.00 2020年6月4日 2020年7月6日 12,500.00 36.60
有限公司科技支行
江苏紫金农村商业银行股份
5 结构性存款 保本浮动收益型 8,500.00 2020年7月9日 2020年8月12日 8,500.00 25.32
有限公司科技支行
江苏紫金农村商业银行股份
6 结构性存款 保本浮动收益型 12,500.00 2020年7月9日 2020年8月12日 12,500.00 37.24
有限公司科技支行
江苏紫金农村商业银行股份
7 结构性存款 保本浮动收益型 20,000.00 2020年9月23日 2020年10月28日 20,000.00 61.25
有限公司科技支行
江苏紫金农村商业银行股份
8 结构性存款 保本浮动收益型 20,000.00 2020年11月10日 2020年12月11日 20,000.00 54.25
有限公司科技支行
[注]上表结构性存款,均为到期一次还本付息。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规,公司制定了《募集资金管理制度》,并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。自募集资金到位以来,公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司及保荐机构广发证券股份有限公司于2020年1月6日,与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行、北京银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
为优化募集资金管理,提高募集资金管理效率,2020年12月21日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期的议案》,根据会议决议,公司拟变更募集资金投资项目“环保装备集成中心及研发平台建设项目”的实施主体、实施地点、实施方式并延期。实施主体方面,由“公司实施”变更为“环保装备集成中心部分由公司全资子公司南京万德斯环保有限公司实施、研发平台建设部分由公司实施”;实施地点方面,由“南京市江宁区乾德路57号”变更为“南京市江宁区天印大道以东、科宁路以南、德普达项目以西、多伦科技以北及南京市江宁区知行路以西、宁龙路以东、美的建发地块以北”,具体位置按相关部门出具的用地红线界定,以最终取得的土地证地址为准;实施方式方面,新增获取土地使用权内容,增加建设面积并变更项目预算。由于公司相关募投项目拟进行上述调整变更,且结合目前公司募投项目的实际建设情况、投资进度,在募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司拟将变更后的募投项目的完工时间延期至2023年1月。因本项目“环保装备集成中心”部分交由公司全资子公司南京万德斯环保有限公司实施,公司董事会已授权董事长或其授权人士根据本次变更情况和实际需求具体办理子公司募集资金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署、根据募投项目进度由公司向子公司注资或借款等相关事项。截至2020年12月31日,公司尚未开立子公司募集资金专项账户及签署募集资金专户监管协议。本次变更不涉及变更募集资金用途,不影响募集资金投资计划。
截至2020年12月31日,上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
三、2020年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金具体使用情况如下表:
单位:人民币万元
募集资金总额 49,800.24 本年度投入募集资金总额 26,181.87
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 26,181.87
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目达到预 本年度 项目可行
承诺投资项目 变更项 承诺投资 调整后投 承诺投入 本年度投 累计投入 入金额与承诺投 投资进度 定可使用状 实现的 是否达到 性是否发
目(含部 总额 资总额(1) 金额(4) 入金额 金额(2) 入金额的差额 (%)(3)= 态日期 效益 预计效益 生重大变
分变更) [注1] (5)=(2)-(4) (2)/(1) 化
承诺投资项目
环保装备集成中心及 否 23,618.37 23,618.37 23,618.37 0 - -23,618.37 0.00% 2023年1月 不适用 不适用 否
研发平台建设项目
补充流动资金项目 否 26,181.87 26,181.87 26,181.87 26,181.87 26,181.87 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 49,800.24 49,800.24 49,800.24 26,181.87 26,181.87 -23,618.37 52.57% - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
(分具体项目)
项目可行性发生重大 不适用,报告期内项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用 无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 “环保装备集成中心及研发平台建设项目”项目实施地点由“南京市江宁区乾德路57号”变更为“南京市江宁区天印大道以东、科宁路以南、德普达项目以西、多
施地点变更情况 伦科技以北及南京市江宁区知行路以西、宁龙路以东、美的建发地块以北”,具体位置按相关部门出具的用地红线界定,以最终取得的土地证地址为准。
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 经公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,经中天运
期投入及置换情况 会计师事务所(特殊普通合伙)出具中天运[2020]核字第90352号《关于南京万德斯环保科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证
报告》,经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见,公司使用募集资金16,491,908.35元置换以自筹资金预先支付的部分发行费用。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
截至本报告日尚未使用的募集资金存放于募集资金存储专户、理财专户。公司2020年2月19日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次
会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过21,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安
全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款。在上述额度内,资金可循环滚动使用,有效期自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月
内。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司于2020年2月27日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《紫金农商银行单位结构性存款产品合同(适用于挂钩金融衍生品的结
构性存款)》、《紫金农商银行单位结构性存款产品说明书》及《紫金农商银行单位结构性存款风险揭示书》,使用暂时闲置募集资金12,500万元,购买人
尚未使用的募集资金 民币理财产品。该理财产品已于2020年5月29日到期,本金12,500万元及收益123.23万元已如期到账。
用途及去向 公司于2020年2月27日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《紫金农商银行单位结构性存款产品合同(适用于挂钩金融衍生品的结
构性存款)》、《紫金农商银行单位结构性存款产品说明书》及《紫金农商银行单位结构性存款风险揭示书》,使用暂时闲置募集资金8,500万元,购买人民
币理财产品。该理财产品已于2020年5月25日到期,本金8,500万元及收益80.11万元已如期到账。
公司于2020年5月27日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《紫金农商银行单位结构性存款产品合同(适用于挂钩金融衍生品的结
构性存款)》、《紫金农商银行单位结构性存款产品说明书》及《紫金农商银行单位结构性存款风险揭示书》,使用暂时闲置募集资金8,500万元,购买人民
币理财产品。该理财产品已于2020年7月3日到期,本金8,500万元及收益28.90万元已如期到账。
公司于2020年6月4日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《紫金农商银行单位结构性存款产品合同(适用于挂钩金融衍生品的结构
性存款)》、《紫金农商银行单位结构性存款产品说明书》及《紫金农商银行单位结构性存款风险揭示书》,使用暂时闲置募集资金12,500万元,购买人民
币理财产品。该理财产品已于2020年7月6日到期,本金12,500万元及收益36.60万元已如期到账。
公司于2020年7月9日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《紫金农商银行单位结构性存款产品合同(适用于挂钩金融衍生品的结构
性存款)》、《紫金农商银行单位结构性存款产品说明书》及《紫金农商银行单位结构性存款风险揭示书》,使用暂时闲置募集资金8,500万元,购买人民币
理财产品。该理财产品已于2020年8月12日到期,本金8,500万元及收益25.32万元已如期到账。
公司于2020年7月9日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《紫金农商银行单位结构性存款产品合同(适用于挂钩金融衍生品的结构
性存款)》、《紫金农商银行单位结构性存款产品说明书》及《紫金农商银行单位结构性存款风险揭示书》,使用暂时闲置募集资金12,500万元,购买人民
币理财产品。该理财产品已于2020年8月12日到期,本金12,500万元及收益37.24万元已如期到账。
公司于2020年9月23日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《紫金农商银行单位结构性存款产品合同(适用于挂钩金融衍生品的结
构性存款)》、《紫金农商银行单位结构性存款产品说明书》及《紫金农商银行单位结构性存款风险揭示书》,使用暂时闲置募集资金20,000万元,购买人
民币理财产品。该理财产品已于2020年10月28日到期,本金20,000万元及收益61.25万元已如期到账。
公司于2020年11月10日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《紫金农商银行单位结构性存款产品合同(适用于挂钩金融衍生品的结
构性存款)》、《紫金农商银行单位结构性存款产品说明书》及《紫金农商银行单位结构性存款风险揭示书》,使用暂时闲置募集资金20,000万元,购买人
民币理财产品。该理财产品已于2020年12月11日到期,本金20,000万元及收益54.25万元已如期到账。
募集资金使用及披露 公司按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管
中存在的问题或其他 理办法》的规定使用和管理募集资金,及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况,报告期内,公司不存在违规使用募集资金的重大情况。
情况
注1:“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年6月29日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金16,491,908.35元置换以自筹资金预先支付的部分发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对该置换事项进行了鉴证,并出具了《关于南京万德斯环保科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(中天运[2020]核字第90352号)。截至2020年6月30日,上述募集资金已全部置换完毕。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2021年3月31日
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