证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2021-016
江苏天奈科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 担保金额:江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“天奈科技”或“公
司”)拟向镇江新纳材料科技有限公司,(以下简称“新纳材料”)、镇江
新纳环保材料有限公司(以下简称“新纳环保”)分别提供不超过人民币
5千万的担保额度。? 被担保人:新纳材料、新纳环保。? 被担保人是否为上市公司关联方:新纳材料为天奈科技的全资子公司,新
纳环保为天奈科技控股子公司。? 本次担保是否有反担保:否。
? 本次担保是否经股东大会审议:否
? 对外担保逾期的累计金额:无逾期对外担保一、担保情况概述
为满足子公司经营和发展需求,提高公司决策效率,公司拟为全资子公司新纳材料、控股子公司新纳环保分别提供不超过人民币5千万的担保额度,担保方式包括保证、抵押、质押等。上述担保事项已经公司2021年3月30日召开的第二届第四次董事会、第二届监事会第三次会议审议通过,由董事会授权管理层及其相关人士根据公司实际经营情况的需要具体组织实施。在担保额度范围内办理提供担保的具体事项,担保额度及授权经公司董事会审议通过后12个月内有效。
二、被担保人基本情况
(一)新纳材料
1.名称:镇江新纳材料科技有限公司
2.成立日期:2010年11月29日
3.注册地点:镇江新区大港松林山路86号
4.法定代表人:郑涛
5.注册资本:15000万人民币
6.经营范围:纳米材料(纳米碳管、石墨烯)及其复合材料的研发、生产及销售本公司自产产品;提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训(不含国家统一认可的职业证书类培训)、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
7.与上市公司的关系:公司持有新纳材料100%股权
8.主要财务数据(经审计):
单位:万元
指标名称 2020年12月31日/2020年度 2019年12月31日/2019年度
总资产 42,592.83 42,234.88
负债合计 5,781.72 6,120.59
净资产 36,811.11 36,114.29
资产负债率 13.57% 14.49%
营业收入 1,089.36 329.99
净利润 696.82 122.16
(二)新纳环保
1.名称:镇江新纳环保材料有限公司
2.成立日期:2018年10月31日
3.注册地点:镇江市新区越河街198号
4.法定代表人:郑涛
5.注册资本:6636.36万人民币
6.经营范围:环保材料的研发;再生资源回收与批发;再生资源的技术研发及综合利用;化工原料、化工溶剂、化工助剂(均不含危险品)的回收加工及销售,并提供相关信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7.与上市公司的关系:公司持有新纳环保67.81%股权
8.主要财务数据(经审计):
单位:万元
指标名称 2020年12月31日/2020年度 2019年12月31日/2019年度
总资产 7,796.48 5,251.61
负债合计 1,443.78 664.33
净资产 6,352.70 4,587.28
资产负债率 18.52% 12.65%
营业收入 26.55 0.00
净利润 -209.57 -85.00
三、担保协议的主要内容
公司拟为全资子公司新纳材料、控股子公司新纳环保分别提供不超过人民币5千万的担保额度,担保方式包括保证、抵押、质押等,具体担保期限根据届时签订的担保合同为准,公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照董事会授权履行相关担保事项。超出授权范围外的其他事项,公司将另行履行决策程序。实际贷款及担保发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由天奈科技和新纳材料、新纳环保与贷款银行在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保额度及授权经公司董事会审议通过后12个月内有效。
四、担保的原因及必要性
本次担保事项是为了满足子公司正常生产经营的需要,有利于天奈科技的未来发展与战略布局。符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足子公司日常资金使用及扩大业务范围需求,有利于支持其良性发展,担保对象经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时公司对两家子公司都有绝对的控制权,公司对其担保风
险较小,不会对公司和全体股东利益产生影响。
五、审议情况说明
(一)董事会审议情况
2021年3月30日,公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
公司董事会认为:本次天奈科技为子公司担保是综合考虑新纳材料与新纳环保的业务发展需要而做出的,符合子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司与公司控股子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。
综上,董事会同意公司为子公司担保的事项。
(二)独立董事意见
2021年3月30日,公司召开第二届董事会第四次会议,第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为,本次担保事项是为了满足子公司正常生产经营的需要,有助于子公司持续发展,担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响,也不存在损害公司利益及股东利益的行为。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次担保事项在董事会的决策范围内,无需提交公司股东大会审议,本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。
综上,独立董事同意公司为子公司担保的事项。
(三)监事会意见
2021年3月30日,公司召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司监事会认为:本次公司为子公司担保是综合考虑了子公司业务发展需要而做出的,符合子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司与控股子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。
综上,监事会同意公司为子公司担保的事项。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保总额为0元,公司无逾期对外担保。
七、上网公告附件
(一)《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
(二)被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2021年3月31日
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