证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2021-014
成都苑东生物制药股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“苑东生物”、“本公司”或“公司”)董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,编制了截至2020年12月31日的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1584号”《关于同意成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,009.00万股,发行价为每股人民币为44.36元,共计募集资金总额为人民币1,334,792,400.00元,扣除发行费用(不含税)人民币112,083,983.49元,本次募集资金净额为1,222,708,416.511元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年8月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5681号)。
(二)本年度募集资金使用情况和结余情况
截至2020年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为49,296.95万元。具体情况如下:
单位:人民币万元
项目 金额
1 本公告中的募集资金净额 1,222,708,416.51 元与验资报告中的募集资金净额 1,222,700,659.41 元差异
7,757.10元,系计划发行费用与实际存在差异:1.实际发行报告制作费用较预计减少9,433.93元;2.实际
印花税较预计增加1,676.83元。
募集资金总额 133,479.24
减:券商承销佣金及保荐费 9,091.18
收到募集资金总额 124,388.06
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 10,669.29
减:以募集资金置换预先支付发行费用的金额 726.00
减:支付不含税发行费用的金额 1,391.21
减:直接投入募集项目的金额 4,175.87
减:累计购买理财产品、定期存款及结构性存款等 82,900.00
减:补充流动资金使用募集资金 30,000.00
加:累计收回理财产品、定期存款及结构性存款等 54,300.00
加:累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益 326.94
加:利息收入扣除手续费净额 144.32
2020年12月31日募集资金余额 49,296.95
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于成都银行芳草支行、中信银行股份有限公司成都迎宾大道支行、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行、中国农业银行股份有限公司成都金沙西园支行、中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园支行、中国银行天府新区华阳支行签订了《募集资金三(四)方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三(四)方监管协议与上海证券交易所三(四)方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2020年12月31日止,公司有8个募集资金专户,募集资金存储情况如下:
单位:人民币万元
开户银行 银行账号 账 户 类 存储余额 备
别 注
中国建设银行股份有限公司 51050142629500000543 募集资 36,690.71 活
成都青羊工业园支行 金专户 期
成都银行芳草支行 1001300000800290 募集资 11,368.21 活
金专户 期
中信银行成都蜀汉支行 8111001013200676400 募集资 424.51 活
金专户 期
中国农业银行股份有限公司 22892301040012018 募集资 407.18 活
成都金沙西园支行 金专户 期
中信银行成都迎宾大道支行 8111001013900674850 募集资 141.04 活
金专户 期
中国银行天府新区华阳支行 117217817048 募集资 104.89 活
金专户 期
中信银行成都蜀汉支行 8111001012400676405 募集资 99.76 活
金专户 期
中国工商银行股份有限公司 4402922019100206467 募集资 60.65 活
成都高新永丰路支行 金专户 期
合 计 49,296.95
三、2020年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
2020年度《募集资金使用情况对照表》详见附件1。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年9月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已支付发行费用726.00 万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,669.29 万元,合计11,395.29万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年9月16日出具了中汇会鉴[2020]6001号《关于成都苑东生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》,公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日,公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2020年9月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用不超过 7 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
截止2020年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额28,600.00万元,未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围,明细如下:
受托方 产品名称 认购金额(万 到期收益 起始日 到期日 是否赎
元) (万元) 回
中信银行成都迎 共赢智信结构 5,800.00 23.55 2020/10/9 2020/11/30 是
宾大道支行 性存款
农业银行成都金 “汇利丰”结构 4,000.00 31.10 2020/9/30 2020/12/25 是
沙西园支行 性存款
中信银行成都蜀 共赢智信结构 1,800.00 7.31 2020/10/9 2020/11/30 是
汉支行 性存款
中信银行成都蜀 共赢智信结构 2,200.00 8.93 2020/10/9 2020/11/30 是
汉支行 性存款
成都银行芳草支 “芙蓉锦程”结 10,500.00 87.70 2020/9/30 2020/12/31 是
行 构性存款
建设银行成都第 结构性存款 30,000.00 168.35 2020/10/16 2020/12/28 是
二支行
建设银行成都第 结构性存款 3,000.00 - 2020/10/23 2021/1/21 否
二支行
中国银行天府新 挂钩型结构性 11,800.00 - 2020/10/23 2021/1/25 否
区华阳支行 存款
中信银行成都迎 共赢智信结构 6,000.00 - 2020/12/4 2021/1/7 否
宾大道支行 性存款
中信银行成都蜀 共赢智信结构 1,900.00 - 2020/12/4 2021/1/7 否
汉支行 性存款
受托方 产品名称 认购金额(万 到期收益 起始日 到期日 是否赎
元) (万元) 回
中信银行成都蜀 共赢智信结构 1,900.00 - 2020/12/4 2021/1/7 否
汉支行 性存款
农业银行成都金 “汇利丰”结构 4,000.00 - 2020/12/31 2021/3/25 否
沙西园支行 性存款
合计 82,900.00 326.94
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年9月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目进展及募集资金需求前提下,公司使用超募资金中的1,800.00万元(占超募资金总额6,170.07万元2的29.17%)用作永久补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营活动。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2020年12月31日,公司本年度未发生超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2020年12月31日,公司本年度未发生节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至2020年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日,公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规2 与公司2020-004号公告披露的超募资金总额6,170.07万元与实际超募资金总额6,170.84万元差异0.77万元,系计划发行费用与实际存在差异:1.实际发行报告制作费用较预计减少0.94万元;2.实际印花税较预计增加0.17万元。
使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为,苑东生物公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了苑东生物公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为,公司2020年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
(一)中信证券股份有限公司关于成都苑东生物制药股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见;
(二)中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对成都苑东生物制药股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告;
(三)成都苑东生物制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会2021年3月30日附件1:成都苑东生物制药股份有限公司2020年度募集资金使用情况对照表附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位:成都苑东生物制药股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 (已扣除发行费用) 122,270.84本年度投入募集资金总额 44,845.16
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 44,845.16
变更用途的募集资金总额比例 -
已 变 更 截至期末累 截至期末累计投入截至期末 项目达到 本 年是 否项目可行
承诺投资项目和超 项目(含募集资金承诺 调整后投资截至期末承诺 本年度 计投入金额 金额与承诺投入金投入进度 预定可使 度 实达 到性是否发
募资金投向 部 分 变 投资总额 总额 投入金额(1) 投入金额(2) 额的差额 (%) 用状态日 现 的预 计生重大变
更) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)期 效益 效益 化
一、承诺投资项目
1.重大疾病领域创新
药物系列产品产业 否 51,045.00 51,045.00 51,045.0011,551.10 11,551.10 -39,493.90 22.63 - - - 否
化基地建设项目
2.药品临床研究项目 否 11,400.00 11,400.00 11,400.00 136.44 136.44 -11,263.56 1.20 - - - 否
3.生物药研究项目 否 12,855.00 12,855.00 12,855.00 952.18 952.18 -11,902.82 7.41 - - - 否
4.营销网络建设项目 否 6,100.00 6,100.00 6,100.00 - - -6,100.00 - - - - 否
5.技术中心创新能力 否 2,700.00 2,700.00 2,700.00 392.11 392.11 -2,307.89 14.52 - - - 否
建设项目
6.信息化系统建设项 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 13.33 13.33 -1,986.68 0.67 - - - 否
目
7.补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 30,000.0030,000.00 30,000.00 - 100.00 不适用 不适 不适 否
用 用
承诺投资项目小计 116,100.00 116,100.00 116,100.00 43,045.16 43,045.16 -73,054.85
二、超募资金投向
1.补充流动资金 否 - 6,170.84 6,170.84 1,800.00 1,800.00 -4,370.84 29.17 不适用 不适 不适 否
用 用
合计 - 116,100.00 122,270.84 122,270.84 44,845.16 44,845.16 -77,425.68 - - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见公告“三(二):募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见公告“三(四):对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见公告“三(五):用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
项目资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
其他说明:本附表中的募集资金净额1,222,708,416.51元与验资报告中的募集资金净额1,222,700,659.41元差异7,757.10元,系计划发行费用与实际存在差异:
1.实际发行报告制作费用较预计减少9,433.93元;2.实际印花税较预计增加1,676.83元。
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