证券代码:600358 证券简称:*ST联合 公告编号:2021-临019
国旅联合股份有限公司
董事会2021年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)《公司章程》,由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会2021年第一次会议于2021年3月29日(星期一)采取现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议、依法表决,通过了如下决议:
一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2021年度财务预算的议案》,并提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于公司2021年度财务预算的公告》。
三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》,并提交股东大会审议。
为满足公司业务经营及发展需要,拓宽融资渠道,提升综合实力,公司及附属子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资总额度人民币(含外币折算)不超过5亿元,最终以各金融机构实际审批的额度为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至一年内有效。
具体内容详见同日披露的《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的公告》。
四、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》,并提交股东大会审议。关联董事曾少雄、周付德、何新跃、彭承回避表决。
国旅联合因业务发展及补充流动资金的需要,拟向江旅集团借款人民币5亿元,借款额度包括2021年新增借款及原有借款续期,借款期限为1年,借款利率为放款当日银行同期贷款基准利率上浮20%,公司对该项借款无需提供相应的抵押或担保。上述借款根据公司用款进度分次支付。
具体内容详见同日披露的《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的公告》。
五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》,并提交股东大会审议。本次关联交易不存在关联董事,故与会董事无需回避表决。
国旅联合控股子公司北京新线中视文化传播有限公司(以下简称“新线中视”)因补充流动资金的需要,向公司提出借款申请。公司基于对新线中视未来发展前景的信心,拟向新线中视提供借款人民币1.6亿元,借款期限为1年,借款利率为8%/年,毅炜投资和卢郁炜将合计持有14.0695%的新线中视股权质押给公司。
具体内容详见同日披露的《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2021年3月30日
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