公司代码:600995 公司简称:文山电力
云南文山电力股份有限公司
2020年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2020年度利润分配拟采用现金分红方式,以2020年末总股本478,526,400股为基数,每10股派发现金红利0.7元(含税),共计分配现金红利33,496,848元(含税),占公司2020年度合并报表归属于公司股东净利润的30.25%。如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。
2020年度不送股,也不以资本公积金转增股本。
上述预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 上海证券交易所 文山电力 600995
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭 炜 雷 鹏
办公地址 云南省昆明市西山区滇池路932号摩根 云南省昆明市西山区滇池
道8栋403室 路932号摩根道8栋403室
电话 0871-68177335 0871-68177735
电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net wsdl@wsdl.sina.net
2 报告期公司主要业务简介
公司负责文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务;受云南电网有限责任公司委托,对文山州内马关、麻栗坡、广南三家县级供电局的资产和业务进行管理;开展对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务;经营约11万千瓦的小水电发电业务。股权投资方面,全资控股文山文电设计有限公司,开展电力设计、勘察等业务;全资控股云南文电能源投资有限责任公司,开展增量配售电、综合能源服务等业务;参股深圳前海蛇口自贸区供电有限公司、文山平远供电有限责任公司、文山暮底河水库开发有限公司、云南大唐国际文山水电开发有限公司。
1.购售电业务
据中电联发布的《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》,全社会用电量7.51万亿千瓦时,同比增长3.1%。第一产业用电量859亿千瓦时,同比增长10.2%;第二产业用电量5.12万亿千瓦时,同比增长2.5%;第三产业用电量1.21万亿千瓦时,同比增长1.9%;城乡居民生活用电量1.09万亿千瓦时,同比增长6.9%。
公司2020年售电量(含开化变过网电量)总计595831万千瓦时。除去过网电量,完成售电量544224万千瓦时,完成当期计划的92.22%,同比减少117261万千瓦时,减少17.73%。主要原因是:受疫情影响,公司直供和趸售区域售电市场电力需求下降明显。其中,直供区域因受新冠疫情影响,一季度公司电石、水泥、铁合金等主要大工业用户均未能正常生产用电;尤其是铁合金受市场下滑影响,全年开工率整体较往年低,用电量全年均处于同比下滑态势。本年直供电量为444252万千瓦时,较去年同比减少48036万千瓦时,减少9.76%。广西那坡、德保由于铁合金市场下滑,用电负荷下降,加之广西来水整体较好,那坡德保小水电发电量充足,从文山下网电量明显减少。本年趸售市场用电量99972万千瓦时,较去年同比减少69225万千万时,下降40.91%。
2.发电业务
据中电联发布的《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》,全国全口径发电装机容量22.0亿千瓦。2020年,全国全口径发电量为7.62万亿千瓦时,同比增长4.0%。截至2020年底,全国全口径水电装机容量3.7亿千瓦、火电12.5亿千瓦、核电4,989万千瓦、并网风电2.8亿千瓦、并网太阳能发电装机2.5亿千瓦。全国全口径非化石能源发电装机容量合计9.8亿千瓦,占全口径发电装机容量的比重为44.8%。全国发电设备平均利用小时3758小时,同比降低70小时。其中,水电设备利用小时3827小时;核电设备利用小时7453小时;火电设备利用小时4216小时,同比降低92小时,其中煤电4340小时,同比降低89小时;并网风电设备利用小时为2073小时,同比降低10小时;太阳能发电设备利用小时1281小时,同比降低10小时。
公司2020年所属电站发电量52955万千瓦时,同比减少12536万千瓦时,下降19.14%,发电设备利用小时4677小时。
3.电力设计业务
文山文电设计有限公司主要从事送变电工程勘察设计、电力系统规划、电力工程项目咨询,以及相应的总承包业务,拥有电力行业(变电工程、送电工程)乙级资质证书,设计业务扩展至220千伏电压等级。2020年,文电设计公司立足文山,努力拓展州外电力设计业务,完成营业收入4,329.77万元。
4.配售电业务
云南文电能源投资有限责任公司主要从事增量配售电、综合能源服务等业务。文电能投公司积极开拓售电市场,推进市场化售电业务整合,实现主营业务收入987.28万元。
5.对外投资业务
2020年末,公司长期股权投资余额18,888.67万元,其中:对文山平远供电有限责任公司的股权投资余额11,838.98万元,持股比例49%,本年投资收益1,572.04万元;对文山暮底河水库开发有限公司投资余额770.22万元,持股比例25.78%,本年投资收益163.28万元;对深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的股权投资余额6,279.46万元,持股比例8%,本年投资收益416.54万元。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2020年 2019年 本年比上年 2018年
增减(%)
总资产 2,871,037,985.82 2,760,460,455.61 4.01 2,746,787,899.57
营业收入 1,881,432,053.61 2,319,224,253.72 -18.88 2,025,333,158.80
归属于上市公 110,722,158.50 332,118,229.89 -66.66 296,146,359.40
司股东的净利
润
归属于上市公 93,930,705.77 328,173,847.92 -71.38 295,769,677.75
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
归属于上市公 2,191,986,372.37 2,186,540,021.87 0.25 1,950,127,071.98
司股东的净资
产
经营活动产生 299,291,770.39 495,149,159.21 -39.56 469,052,435.79
的现金流量净
额
基本每股收益 0.2314 0.69 -66.46 0.62
(元/股)
稀释每股收益 0.2314 0.69 -66.46 0.62
(元/股)
加权平均净资 5.05 16.06 减少11.01个百 16.22
产收益率(%) 分点
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
(1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份)
营业收入 452,261,788.03 501,163,788.42 434,858,404.82 493,148,072.34
归属于上市公司股 93,989,534.72 101,476,683.5 55,343,854.17 -140,087,913.89
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 92,016,412.95 80,261,300.78 56,403,147.64 -134,750,155.6
损益后的净利润
经营活动产生的现 119,586,128.27 141,788,366.61 84,467,147.89 -46,549,872.38
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(户) 42,857
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 40,758
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)
前10名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例 限售条 股东
(全称) 内增减 量 (%) 件的股 股份 数量 性质
份数量 状态
云南电网有限责任公 146,719,000 30.66 未知 国有法
司 人
王成平 9,658,015 2.02 未知 未知
云南省地方电力实业 6,480,000 1.35 未知 国有法
开发有限公司 人
东方电气投资管理有 5,649,100 1.18 未知 国有法
限公司 人
左军 2,324,900 0.49 未知 未知
施皓天 2,294,636 0.48 未知 未知
苏晋滨 1,962,000 0.41 未知 未知
杨雪梅 1,700,000 0.36 未知 未知
刘永蜀 1,697,400 0.35 未知 未知
方向东 1,670,800 0.35 未知 未知
上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
说明 收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用√不适用
5 公司债券情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2020年度完成营业收入188,143.21万元,同比减少43,779.22万元,下降18.88%。实现利润总
额13,218.72万元,同比减少26,399.60万元,下降66.63%;净利润11,072.22万元,同比减少
22,139.61万元,下降66.66%。2020年末资产总计287,103.80万元,净资产219,198.64万元,
资产负债率23.65%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
(1)本公司于2020年04月21日董事会(或类似机构)会议批准,自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:
报表科目名称 会计政策变更前年初 会计政策变更调整金 会计政策变更后年初余
余额 额 额
应收账款 210,115,082.54 -6,443.80 210,108,638.74
合同资产 6,443.80 6,443.80
预收账款 69,803,555.59 -67,987,540.57 1,816,015.02
合同负债 60,215,970.91 60,215,970.91
应交税费 48,450,213.35 48,450,213.35
其他流动负债 7,771,569.66 7,771,569.66
(2)本公司根据新的管理要求,对机构、人员等进行结构重整,将原营业厅、供电所人员成本归集进行调整,将该部分为供配电业务提供服务的人员,从销售人员调整为生产人员,相应的人工成本从销售费用调整至营业成本。公司将于2020年1月1日起按前述财务报表列报变更事项进行费用归集,该项变更仅对财务报表项目列示产生影响。根据影响数,调整年初财务报表相关项目金额,会计政策变更导致影响如下:
报表科目名称 会计政策变更前年初余额 会计政策变更调整金额 会计政策变更后年初余额
销售费用 49,823,276.10 -43,648,744.06 6,174,532.04
管理费用 146,234,363.89 -22,559,263.26 123,675,100.63
营业成本 1,663,478,376.94 66,208,007.32 1,729,686,384.26
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见附注八
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