证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2021-007号
关于确定公司对外担保额度授权的公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人:本公司全资子公司、控股子公司及非控股公司。
●公司拟提供担保的总额度不超过420亿元。
●公司不存在逾期对外担保。
●该议案尚需提交公司股东大会审议。
2021年3月25日,信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十二届董事会第二次(2020年度)会议,审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》。公司现对上述担保事项的有关情况说明如下:
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
根据公司实际业务发展可能产生的融资需要,在2020年度股东大会审议通过后起至2021年度股东大会召开前,公司拟对外提供担保总额(余额,下同)不超过420亿元。其中,预计对全资子公司提供担保不超过175亿元;对控股子公司提供担保为不超过85亿元;对非控股公司提供担保不超过160亿元,其中对非控股公司按持股比例提供担保不超过115亿元,对非控股公司超出公司持股比例提供担证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2021-007号保不超过45亿元(须其他股东对超出公司持股比例提供的担保额进行反担保)。
上述担保单笔和总额包括:
1、公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的担保;
2、公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司之间的担保;
3、对非控股公司提供担保(包括对非控股公司按公司持股比例对等提供担保;以及对非控股公司超出公司持股比例提供担保,须其他股东对超出公司持股比例提供的担保额进行反担保);
4、对资产负债率超过70%的各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司、非控股公司的借款提供担保;
5、对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司和对非控股公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产的10%;
6、达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后的担保;
7、达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后的担保。
上述事项在股东大会授权的前提下,根据国家监管机构相关法律、法规等要求,应履行相应管理程序。
上述事项在股东大会批准的担保额度内,参照董事会对管理层授权事项的“对外担保审批权”进行审批。
(二)公司本担保事项履行的内部决策程序
2021年3月25日,公司第十二届董事会第二次(2020年度)会议审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》。该事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2021-007号
占被投资 注册资本 总资产 净资产 净利润 预计提供担
主要子公司名称 主营业务 公司权益 保余额
的比例(%) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)
一、对全资子公司提供担保预计余额1,750,000.00万元
安徽信达房地产开发房地产开发与 100 40,000.00 946526.74 116007.44 36741.32 415,000.00
有限公司 经营
安徽建银房地产开发房地产开发与 100 10,000.00 404058.15 115800.88 -7402.17 35,500.00
有限公司 经营
宁波中建物业管理有物业服务 100 1,500.00 90662.87 3894.71 443.73 5,000.00
限公司
上海信达立人投资管资产经营、投 100 50,000.00 854422.21 134243.28 -29545.27 531,750.00
理有限公司 资管理
上海坤安置业有限公房地产开发与 100 10,000.00 823362.31 -108938.95 -109131.13 261,600.00
司 经营
深圳信润房地产开发房地产开发与 100 1,000.00 491699.89 -62067.64 -61057.60 100,000.00
有限公司 经营
重庆信达星城置业有房地产开发与 100 32,000.00 94581.90 21713.88 2952.45 18,450.00
限公司 经营
佛山市启源房地产有房地产开发与 100 1,000.00 26343.96 593.75 -231.09 9,000.00
限公司 经营
广州中铼房地产开发房地产开发与 100 3,100.00 80974.13 -31,826.78 -668.69 70,000.00
有限公司 经营
淮矿地产铜陵置业有房地产开发与 100 10,000.00 135495.90 45829.65 15388.90 19,600.00
限公司 经营
淮矿地产六安置业有房地产开发与 100 10,000.00 65372.10 37455.52 4412.25 14,600.00
限公司 经营
淮矿铜陵投资有限责房地产开发与 100 4,000.00 79,446.98 49,339.18 9,724.02 25,000.00
任公司 经营
淮矿蓝海(杭州)置房地产开发与 100 10,000.00 212568.83 -3940.04 -12159.99 31,020.00
业有限公司 经营
其他需担保的全资子 213,480.00
公司
二、对控股子公司提供担保预计余额850,000.00万元
马鞍山信安企业管理房地产开发与 80 5,000.00 253380.06 2,528.64 -461.84 90,690.00
有限责任公司 经营
合肥中环亿城置业有房地产开发与 70 10,000.00 135478.35 8669.95 -615.57 10,500.00
限公司 经营
合肥中环融城置业有房地产开发与 70 15,000.00 36051.50 2925.12 -9615.12 7,000.00
限公司 经营
天津市隆信房地产开房地产开发与 80 3,000.00 101,135.68 968.89 -508.62 90,000.00
发有限公司 经营
北京东方蓝海置业有房地产开发与 51 9,998.00 191894.35 -2448.25 -10972.18 162,000.00
限责任公司 经营
合肥业诺置业有限公房地产开发与 50 6,000.00 95108.56 5811.80 -188.20 40,000.00
司 经营
合肥达桂房地产开发房地产开发与 51 50,000.00 109,309.10 49,785.89 -214.11 67,830.00
有限公司 经营
淮矿万振(肥东)置房地产开发与 60 5,000.00 75176.50 5315.28 1030.34 5,500.00
业有限责任公司 经营
青岛金泰盛源置业有房地产开发与 80 1,000.00 67487.39 898.78 -101.22 15,000.00
限公司 经营
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其他需担保的控股子 361,480.00
公司
三、对非控股子公司提供担保预计余额1,600,000.00万元
1.对非控股子公司按公司持股比例对等提供担保预计余额1,150,000.00万元宁波融创乾湖置业有房地产开发与 50 60,000.00 198,999.00 -4,095.00 -63,383.00 100,000.00
限公司 经营
广州启创置业有限公房地产开发与 60 50,000.00 633,185.39 132,277.96 36377.14 170,000.00
司 经营
合肥宇信龙置业有限房地产开发与 50 50,000.00 464,851.33 37,083.57 -7,452.11 79,000.00
公司 经营
合肥瑞钰置业有限公房地产开发与 50 50,000.00 298,516.56 44,014.47 -5,026.11 76,500.00
司 经营
武汉中城长信置业有房地产开发与 50 40,000.00 412,684.40 39567.34 -129.35 153,400.00
限公司 经营
杭州信达奥体置业有房地产开发与 50 100,000.00 2201427.33 91610.92 62.50 137,500.00
限公司 经营
上海泰瓴置业有限公房地产开发与 91 10,000.00 796871.97 -131374.49 -137971.41 136,500.00
司 经营
苏州金相房地产开发房地产开发与 37 198,161.00 272,601.89 197,228.97 -659.33 92,500.00
有限公司 经营
其他需担保的非控股 204,600.00
子公司
2.对非控股子公司超出公司持股比例提供担保,其他股东对超出公司持股比例提供的担保额进行反担保预计余额450,000.00万元
杭州信达奥体置业有 房地产开发与 50 100,000.00 2201427.33 91610.92 62.05 137,500.00
限公司 经营
苏州金相房地产开发 房地产开发与 37 198,161.00 272,601.89 197,228.97 -659.33 157,500.00
有限公司 经营
其他需担保的非控股 155,000.00
子公司
备注:1、上述财务数据截至2020年12月31日。
2、上述担保额度是基于公司对目前业务情况的预计。根据可
能发生的变化,在上述担保额度范围内,在本议案生效之日起至2021
年年度股东大会召开前,被担保方为全资子公司的担保额度可调剂使
用,被担保方为控股子公司的担保额度可调剂使用,被担保方为非控
股公司的担保额度可调剂使用。
三、担保协议的相关情况
上述事项在股东大会批准的担保额度内,参照董事会对管理层授权事项的“对外担保审批权”进行审批。相关主体根据公司《章程》规定签署相关法律文件。
证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2021-007号
四、董事会意见
2021年3月25日,公司第十二届董事会第二次(2020年度)会议审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》,并提请公司股东大会审议。公司全体独立董事就本事项发表了独立意见。
(一)关于公司2020年度对外担保情况的专项说明及独立意见
1、报告期内,公司与控股股东及其关联方的往来严格遵守《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定。
2、公司2020年度对外担保事项,被担保方财务状况稳定,资信情况良好,具有较强的履约能力,公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响。
3、公司对外担保行为符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定,内部决策程序合规,没有损害公司及股东利益的情形。
(二)关于2021年确定公司对外担保额度授权的独立意见
公司本次对外担保额度的授权,是为了确保公司及公司子公司2021年度生产经营的持续、稳健发展,满足其融资需求。2020年度,被担保方为公司全资子公司、控股子公司及参股公司,根据目前开发项目的经营情况和未来项目开发计划,公司各子公司有能力偿还各自借款,并解除相应担保,公司承担的担保风险可控,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。基于上述判断,我们同意公司2021年度的对外担保额度授权事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司提供的实际担保金额为239.58亿元,其中对全资、控股子公司提供的实际担保金额为175.14亿元,上述数额分别证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2021-007号占公司最近一期经审计净资产的98.96%、72.34%,无逾期对外担保情形。
六、备查文件目录
1、经董事签字的第十二届董事会第二次(2020年度)会议决议;
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十七日
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