证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:临2021-028
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“博瑞医药”、“公司”)编制的截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况专项报告如下:
一、前次募集资金情况
(一)前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1883号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)41,000,000股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币12.71元,募集资金总额为人民币521,110,000.00元,扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币81,125,361.23元后,本次募集资金净额为人民币439,984,638.77元。上述募集资金已于2019年10月31日全部到位,且经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了苏公W[2019]B079号《验资报告》。
(二)前次募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,博瑞医药根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合博瑞医药的实际情况,制定了《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
博瑞医药连同保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行签署《募集资金三方监管协议》,分别在上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行开设账号为
89010078801100003376和75080122000307844的募集资金专户。《募集资金三方监管协
议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在
问题。
截至2020年12月31日止,公司募集资金专户情况如下:
单位:万元
开户银行 银行账号 存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行89010078801100003376 2,005.54
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 75080122000307844 8,661.83
合计 10,667.37
募集资金共43,998.46万元,截至2020年12月31日,公司累计实际投入所有项目的募集资金款项共计16,676.72万元,使用闲置募集资金进行现金管理18,000.00万元,闲置募集资金现金管理收益1,308.44万元,取得利息收入扣除手续费净额37.19万元,故结余募集资金专户余额为10,667.37万元,闲置募集资金进行现金管理余额18,000.00万元,2020年12月31日尚未使用募集资金余额28,667.37万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
公司前次募集资金承诺投资的项目为:泰兴原料药和制剂生产基地(一期)、海外高端制剂药品生产项目。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2020年12月31日,公司前次募集资金投资项目未发生变更。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明
截至2020年12月31日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2020年12月31日,公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
(五)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2020年12月31日止,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(六)前次募集资金永久补流情况说明
截至2020年12月31日,公司未发生前次募集资金永久补充流动资金的情况。
(七)募集资金投资项目增加实施主体和实施地点
截至2020年12月31日,公司未发生增加实施主体和实施地点的情况。
(八)闲置募集资金情况说明
1、购买理财产品
公司于 2019 年 11 月 27 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会
第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币3.
8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、
收益凭证等),使用期限不超过12 个月,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意
的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
公司于 2020 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公
司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币2.0
亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的
投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收
益凭证等),使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前
述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独
立意见。根据《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司章程》的相关规定,本次使用暂时
闲置募集资金进行现金管理 事项无需股东大会审议。
截至 2020 年12 月 31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
单位:万元
序 账户名称 银行名称 产品名称 金额 期限 2020年12月
号 31日余额
1 博瑞生物医药(苏 宁波银行股份有限 结构性 8,000.00 3个月 8,000.00
州)股份有限公司 公司苏州吴中支行 存款
2 博瑞生物医药(苏 宁波银行股份有限 结构性 8,000.00 3个月 8,000.00
州)股份有限公司 公司苏州吴中支行 存款
3 博瑞生物医药(苏 宁波银行股份有限 结构性 2,000.00 3个月 2,000.00
州)股份有限公司 公司苏州吴中支行 存款
合计 18,000.00 18,000.00
2、临时补充流动资金情况
截至2020年12月31日,公司未发生用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
(九)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况说明
2020 年5月12日,公司召开了2019年年度股东大会,会上审议通过了《关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,将超募资金 80,432,638.77元全部用于建设海外高端制剂药品生产项目。
公司经与国家开发银行协商后,自2020年10月26日起将作为国家开发银行合作项目(博瑞医药海外高端制剂药品生产项目)资本金的相关超募资金,根据公司实际业务需要,对应每笔进出金额关系汇至公司在国家开发银行开立的资本金监管账户
32201560002327800000,由国家开发银行进行监管并进行后续支付。自2020年5月13
日至2020年10月25日,公司直接投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为
18,854,819.48元,2020年10月26日至2020年12月31日通过国家开放银行监管账户
投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为43,686,094.04元。截至2020年12月
31日,海外高端制剂药品生产项目使用超募资金的金额为62,540,913.52元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
截至2020年12月31日,前次募集资金投资项目尚未实现效益。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2021年3月27日
附件1:
前次募集资金使用情况对照表
截至2020年12月31日
编制单位:博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额: 52,111.00 本报告期使用募集资金总额: 16,676.72
变更用途的募集资金总额: 0 已累计使用募集资金总额: 16,676.72
变更用途的募集资金总额比例: 0
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 项目达到预
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后 定可以使用
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金 状态日期
额的差额
1 泰兴原料药和制剂 泰兴原料药和制剂生 35,955.20 35,955.20 10,422.63 35,955.20 35,955.20 10,422.63 0.00 2021年12月
生产基地(一期) 产基地(一期)
2 海外高端制剂药品 海外高端制剂药品生 - 8,043.26 6,254.09 - 8,043.26 6,254.09 0.00 2021年12月
生产项目 产项目
承诺投资项目合计 43,998.46 43,998.46 16,676.72 43,998.46 43,998.46 16,676.72 0.00
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