株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2980号文《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,本公司向社会公开发行2,500万股人民币普通股A股股票,每股面值1元,每股发行价格为人民币23.99元,募集资金总额计人民币599,750,000元,扣除发行费用(不含增值税)人民币66,372,707.29元,贵公司募集资金净额为人民币533,377,292.71元(大写人民币伍亿叁仟叁佰叁拾柒万柒仟贰佰玖拾贰元柒角壹分),上述资金已于2020年12月8日全部到位,并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了中天运[2020]验字第90070号《验资报告》。
2、本年度募集资金的实际使用及结余情况
截至2020年12月31日,公司累计使用募集资金人民币17,675,916.44元投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”),其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为人民币17,675,916.44元。
截至2020年12月31日,公司募集资金专户余额为人民币542,278,814.18元(包括尚未支付完毕的上市发行费和以自筹资金预先投入的募集资金费用以及累计收到银行存款利息扣除银行手续费的净额),具体情况如下:
(单位:人民币元)
项 目 金 额
2020年12月8日公司实际到账的募集资金注1 550,570,500.00
减:支付的部分其他发行费用 8,357,358.51
减:以自筹资金预先投入募投项目置换金额注2 -
项 目 金 额
加:募集资金理财产品收益金额 -
加:累计利息收入扣除手续费金额 65,672.69
截至2020年12月31日募集资金专户余额 542,278,814.18
注1:扣除主承销商承销费后公司实际收到募集资金为550,570,500.00元。
注2:截至2020年12月31日,公司未以募集资金置换出自有资金;实际募集资金置换日期为2021年1月11日前。
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),结合公司实际情况,制定了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),《募集资金管理制度》已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》,公司于2020年12月8日与北京银行股份有限公司株洲分行、保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司于2020年12月8日与中国工商银行股份有限公司株洲支行、民生证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司于2020年12月 8 日与株洲农村商业银行股份有限公司、民生证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2、募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求,公司开设了募集资金专户,截至2020年12月31日,募集资金专户的活期存款余额如下:
银行名称 账号 存储方式 截止日余额
200000392943000378357
北京银行股份有限公司株洲分行 活期 33,757,491.54
50
中国工商银行股份有限公司株洲南华支行 1903100319100024049 活期 450,508,739.33
株洲农村商业银行股份有限公司 82010600002428266 活期 58,012,583.31
合计 542,278,814.18
截至2020年12月31日,公司暂未使用闲置募集资金购买理财产品。
三、本年募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2020年12月30日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币17,675,916.44元置换已投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币 4,711,475.16 元置换预先支付的发行费用,合计使用募集资金人民币 22,387,391.60元置换预先投入的自筹资金。上述事项由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》(中天运[2020]核字第90546号)。独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
截至2020年12月31日,公司未以募集资金置换出自有资金;实际募集资金置换日期为2021年1月11日前。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,于2020年12月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高余额不超过人民币3.5亿元(含3.5亿)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月,公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年度,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
5、超募资金用于在建项目及新建项目(包括收购资产等)的情况
2020年度,公司不存在超募资金用于在建项目及新建项目(包括收购资产等)的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2021年3月24日
附表1:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 599,750,000.00 本年度投入募集资金总额 17,675,916.44
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 17,675,916.44
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更项 截至期末累计投入 截至期末投 项目可
目,含部分募集资金承诺投 截至期末承诺投入 本年度投入金 截至期末累计 金额与承诺投入金 入进度(%)项目达到预 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 变更(如 资总额 调整后投资总额金额(1) 额 投入金额(2) 额的差额(3)= (4)= 定可使用状 实现的 到预计 否发生
有) (2)-(1) (2)/(1) 态日期 效益 效益 重大变
化
年产4,000万片高端数控 否 450,460,000.00450,460,000.00 450,460,000.00 10,695,671.62 10,695,671.62 -439,764,328.38 2.37% 2022年6月 不适用 不适用 否
刀片智造基地建设项目
数控精密刀具研发平台升 否 58,000,000.00 58,000,000.00 58,000,000.00 6,980,244.82 6,980,244.82 -51,019,755.18 12.03% 2022年12月 不适用 不适用 否
级项目
超募资金 24,917,292.71 24,917,292.71 24,917,292.71 - - -24,917,292.71 - 不适用 不适用 不适用 否
合计 533,377,292.71533,377,292.71 533,377,292.71 17675916.44 17675916.44 -515,701,376.27 - - - - -
未达到计划进度原因(分具 无
体募投项目)
项目可行性发生重大变化 无
的情况说明
2020年12月30日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资
金的议案》,同意公司使用募集资金人民币17,675,916.44元置换已投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币4,711,475.16元置换预先支付的发行费用,合计使
募集资金投资项目先期投 用募集资金人民币22,387,391.60元置换预先投入的自筹资金。上述事项由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募
入及置换情况 集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》(中天运[2020]核字第90546号)。公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数
控精密刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金以及进行现金管理的核查意见》。截至2020年12月31日,公司未以募集资金置换出自有资金,实际募集资
金置换日期为2021年1月11日前。
用闲置募集资金暂时补充 无
流动资金情况
2020年12月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不
对闲置募集资金进行现金 影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高余额不超过人民币3.5亿元(含3.5亿)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、
管理,投资相关产品情况 满足保本 要求、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大 额存单等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董
事会审议通过之日起12个月,公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。截至2020年12月
31日,公司暂未使用闲置募集资金购买理财产品。
用超募资金永久补充流动 无
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
成原因募集资金其他使用 无
情况
募集资金其他使用情况 无
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