钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明大华核字[2021]000994号大华会计师事务所(特殊普通合伙)Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
钢研纳克检测技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止2020年12月31日)
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 1-2
明
二、 钢研纳克检测技术股份有限公司2020年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2021]000994号
钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称钢研纳克)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2021年3月25日签发了大华审字[2020]001185号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告
披露相关事项》的规定,就钢研纳克编制的2020年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专
项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是钢研纳克管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计钢研纳克2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对钢研纳
大华核字[2021]000994号关联方资金占用情况的专项说明
克实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解钢研纳克2020年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与
执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:钢研纳克检测技术股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
王清
中国·北京 中国注册会计师:
韩利华
二〇二一年三月二十五日
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:钢研纳克检测技术股份有限公司 单位:元
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2020年期初占用资金余 2020年度占用累 2020年度占用 2020年度偿还累计 2020年期末占用
资金占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 额 计发含生利金息额)(不资(金如的有利)息发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
现大股东及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 — — — —
前大股东及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 — — — —
总计 — — — —
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2020年期初往来资金余 2020年度往来累 2020年度往来 2020年度偿还累计 2020年期末往来
资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 额 计发生金额(不 资金的利息 往来形成原因 往来性质
含利息) (如有) 发生金额 资金余额
安泰科技股份有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 241,891.11 445,921.14 597,437.00 90,375.25 销售 经营性往来
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 14,944.93 40,474.07 12,220.00 43,199.00 销售 经营性往来
安泰非晶科技有限责任公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 3,109.43 2,299.33 5,408.76 销售 经营性往来
安泰环境工程技术有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 53,690.00 201,627.37 244,123.00 11,194.37 销售 经营性往来
安泰(霸州)特种粉业有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 49,316.77 496,600.21 521,100.00 24,816.98 销售 经营性往来
安泰天龙钨钼科技有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 8,757.26 352,383.08 309,290.00 51,850.34 销售 经营性往来
安泰天龙(天津)钨钼科技有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 400.00 6,680.00 7,080.00 销售 经营性往来
安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 142,861.53 1,021,719.72 1,149,819.50 14,761.75 销售 经营性往来
安泰科技股份有限公司涿州新材料分公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 13,689.24 35,432.25 46,720.00 2,401.49 销售 经营性往来
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司硬质合金分公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 3,430.00 580.00 2,850.00 销售 经营性往来
安泰核原新材料科技有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 44,848.64 42,416.00 2,432.64 销售 经营性往来
涿州安泰六九新材料科技有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 50,555.00 82,595.00 92,020.00 41,130.00 销售 经营性往来
安泰国际贸易有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 230,917.61 214,236.63 16,680.98 销售 经营性往来
安泰爱科科技有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 10,605.00 10,605.00 销售 经营性往来
北京安泰六九新材料科技有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 21,035.00 21,035.00 销售 经营性往来
北京安泰生物医用材料有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 4,100.00 4,100.00 销售 经营性往来
第1页
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2020年期初往来资金余 2020年度往来累 2020年度往来 2020年度偿还累计 2020年期末往来
资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 额 计发生金额(不 资金的利息 发生金额 资金余额 往来形成原因 往来性质
含利息) (如有)
北京钢研高纳科技股份有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 10,748,217.49 18,382,734.93 18,568,698.93 10,562,253.49 销售 经营性往来
北京钢研物业管理有限责任公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 90.00 90.00 销售 经营性往来
北京钢研大慧科技发展有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 14,291.00 11,866.00 2,425.00 销售 经营性往来
北京钢研新冶工程技术中心有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 8,005.00 5,350.00 8,905.00 4,450.00 销售 经营性往来
北京钢研新材科技有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 26,665.00 147,323.00 52,565.00 121,423.00 销售 经营性往来
北京金自天成液压技术有限责任公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 990.00 990.00 销售 经营性往来
北京钢研新冶工程设计有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 1,500.00 1,500.00 销售 经营性往来
大股东及其 北京钢研新冶精特科技有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 141.51 141.51 销售 经营性往来
附属企业 钢铁研究总院 实际控制人直接控制的法人 应收账款 602,430.00 32,161,380.34 28,383,099.00 4,380,711.34 销售 经营性往来
中联先进钢铁材料技术有限责任公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 70,526.00 83,387.00 139,000.00 14,913.00 销售 经营性往来
钢铁研究总院青岛海洋腐蚀研究所有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 93,910.00 3,000.00 67,220.00 29,690.00 销售 经营性往来
河北钢研德凯科技有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 327,127.50 147,765.00 408,834.50 66,058.00 销售 经营性往来
上海金自天正信息技术有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 1,950.00 1,950.00 销售 经营性往来
天津三英焊业股份有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 590.00 31,722.00 29,382.00 2,930.00 销售 经营性往来
新冶高科技集团有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 962,765.74 76,867.36 39,150.00 1,000,483.10 销售 经营性往来
中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 12,075.00 -8,715.00 3,360.00 销售 经营性往来
微山钢研稀土材料有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 600.00 600.00 销售 经营性往来
天津钢研广亨特种装备股份有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 117,623.00 82,328.00 198,771.00 1,180.00 销售 经营性往来
青岛新力通工业有限责任公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 48,800.00 48,800.00 销售 经营性往来
钢铁研究总院淮安有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 150.00 150.00 销售 经营性往来
烟台市中拓合金钢有限责任公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 218,000.00 218,000.00 销售 经营性往来
中国钢研科技集团有限公司 实际控制人直接控制的法人 预付账款 490,326.00 490,326.00 采购 经营性往来
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 实际控制人直接控制的法人 预付账款 24,500.00 24,500.00 采购 经营性往来
北京钢研大慧科技发展有限公司 实际控制人直接控制的法人 预付账款 632.00 632.00 采购 经营性往来
北京钢研大慧科技发展有限公司 实际控制人直接控制的法人 其他应收款 140,000.00 140,000.00 采购 经营性往来
青岛新力通工业有限责任公司 实际控制人直接控制的法人 其他应收款 20,000.00 20,000.00 投标保证金 经营性往来
第2页
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2020年期初往来资金余 2020年度往来累 2020年度往来 2020年度偿还累计 2020年期末往来
资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 额 计发生金额(不 资金的利息 发生金额 资金余额 往来形成原因 往来性质
含利息) (如有)
中国钢研科技集团有限公司 控股股东 其他应收款 260.00 260.00 代付签证费 经营性往来
钢铁研究总院 实际控制人直接控制的法人 应收票据 1,848,827.00 161,964.00 1,686,863.00 销售 经营性往来
北京钢研高纳科技股份有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收票据 7,299,350.00 18,147,541.50 11,961,563.00 13,485,328.50 销售 经营性往来
河北钢研德凯科技有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收票据 316,602.50 316,602.50 销售 经营性往来
烟台市中拓合金钢有限责任公司 实际控制人直接控制的法人 应收票据 218,000.00 218,000.00 销售 经营性往来
安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司 实际控制人直接控制的法人 应收票据 105,000.00 105,000.00 销售 经营性往来
青岛钢研纳克检测防护技术有限公司 控股子公司 应收账款 125,481.00 64,274.00 189,755.00 销售 经营性往来
德国纳克检测技术有限公司 控股子公司 应收账款 4,243,089.21 821,985.72 474,367.82 4,590,707.11 销售 经营性往来
钢研纳克成都检测认证有限公司 控股子公司 应收账款 5,323,600.05 1,884,716.40 7,192,875.45 15,441.00 销售 经营性往来
北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 控股子公司 应收账款 3,665.00 289,470.50 292,785.50 350.00 销售 经营性往来
钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司 控股子公司 应收账款 8,136,188.99 8,038,294.00 97,894.99 销售 经营性往来
上市公司的 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 控股子公司 预付账款 2,358.10 2,358.10 预付合同款项 经营性往来
子公司及其
附属企业 德国纳克检测技术有限公司 控股子公司 预付账款 418,013.61 27,634.65 418,013.61 27,634.65 采购 经营性往来
北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 控股子公司 其他应收款 192,848.88 192,848.88 往来款 经营性往来
青岛钢研纳克检测防护技术有限公司 控股子公司 其他应收款 6,000,000.00 329,779.80 329,779.80 6,000,000.00 往来款 经营性往来
北京钢研检验认证有限公司 控股子公司 其他应收款 112,040.04 112,040.04 往来款 经营性往来
钢研纳克成都检测认证有限公司 控股子公司 其他应收款 39,080,507.00 39,080,507.00 往来款 经营性往来
钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司 控股子公司 其他应收款 5,000,000.00 5,000,000.00 往来款 经营性往来
关联自然人 非经营性往来
及其控制的
法人 非经营性往来
其他关联人 成都北仪科技有限公司 参股公司 应收账款 2,214.00 20,793.00 19,138.00 3,869.00 销售 经营性往来
及其附属企
业 济南北研仪器有限公司 参股公司 应收账款 11,806.00 38,214.00 43,766.00 6,254.00 销售 经营性往来
总计 — — — 82,233,276.48 86,455,916.03 81,652,974.17 87,036,218.34 —
第3页
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