浙江德马科技股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
(1)应收股利
1)应收股利明细项目 年末余额 年初余额
子公司德马工业分红 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 50,000,000.00 50,000,000.00
2)重要的账龄超过1年的应收股利
无
(2)其他应收款分类
年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比例
单项金额重大并单项计提 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 20,815,037.02 100.00% 111,781.85 0.54% 20,703,255.17
坏账准备的应收账款
其中:以账龄为信用风险 1,965,037.02 9.44% 111,781.85 5.69% 1,853,255.17
特征的组合
合并范围内关联方 18,850,000.00 90.56% 0.00 0.00 18,850,000.00
应收款项组合
单项金额不重大但单项计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
提坏账准备的其他应收款
合计 20,815,037.02 100.00% 111,781.85 0.54% 20,703,255.17
(续)
年初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比例
单项金额重大并单项计提 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 515,220.11 100.00% 171,811.01 33.35% 343,409.10
坏账准备的应收账款
合并范围内关联方应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
项组合
单项金额不重大但单项计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
提坏账准备的其他应收款
合计 515,220.11 100.00% 171,811.01 33.35% 343,409.10
浙江德马科技股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
1)按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款账龄 年末余额
其他应收款账面余额 预期信用损失率 坏账准备
1年以内 1,911,637.02 5.00% 95,581.85
1-2年 40,000.00 10.00% 4,000.00
3-4年 2,400.00 50.00% 1,200.00
5年以上 11,000.00 100.00% 11,000.00
合计 1,965,037.02 —— 111,781.85
2)2020年1月1日至2020年12月31日计提、转回(或收回)坏账准备情况
本年计提坏账准备金额-60,029.16元,收回或转回坏账准备金额0.00元。
3)其他应收款按款项性质分类情况款项性质 年末账面余额 年初账面余额
关联方往来款 18,850,000.00 0.00
合并外往来款 684,216.20 0.00
保证金、押金 776,636.00 313,550.00
备用金 475,882.48 200,407.68
其他 28,302.34 1,262.43
合计 20,815,037.02 515,220.11
4)按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 年末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例
第一名 合并内往来款 18,850,000.00 1年以内 90.56% 0.00
第二名 保证金 500,000.00 1年以内 2.40% 25,000.00
第三名 合并外往来款 398,000.00 1年以内 1.91% 19,900.00
第四名 合并外往来款 200,000.00 1年以内 0.96% 10,000.00
第五名 保证金 200,000.00 1年以内 0.96% 10,000.00
合计 - 20,148,000.00 - 96.79% 64,900.00
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