关于北京东方中科集成科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
关于北京东方中科集成科技股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来的专项说明
北京东方中科集成科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用 1
及其他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京东方中科集成科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2021)第110A003167号
北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东:
我们接受北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“东方中科公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了东方中科公司2020年12月31日的合并及公司资产负债表,2020年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2021)第110A004776号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
(2003)56号文)的要求,东方中科公司编制了本专项说明所附的北京东方中科
集成科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东方中科公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方中科公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对东方中科公司实施于2020年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2020年度东方中科公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供北京东方中科集成科技股份有限公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
中国·北京 二O二一年三月二十三日
北京东方中科集成科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:北京东方中科集成科技股份有限公司 单位:万元
上市公司核算的2020年期初占2020年度占用2020年度占用2020年度偿还2020年期末占占用形成原
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系会计科目用资金余额累计发生金额资金的利息累计发生金额用资金余额因占用性质
(不含利息)(如有)
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
上市公司核算的2020年期初往2020年度往来2020年度往来2020年度偿还2020年期末往往来形成原
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系会计科目来资金余额累计发生金额资金的利息累计发生金额来资金余额因往来性质
(不含利息)(如有)
东方科学仪器上海进出口有限公司第一大股东之子公司应收账款33.091,039.52929.98142.63业务往来经营性往来
东方科仪控股集团有限公司第一大股东应收账款81.5981.59业务往来经营性往来
北京五洲东方科技发展有限公司第一大股东之子公司应收账款324.04125.23434.2415.03业务往来经营性往来
东方营养科技(苏州)有限公司第一大股东之子公司应收账款0.090.09业务往来经营性往来
东方国科(北京)进出口有限公司第一大股东之子公司应收账款769.11591.45177.66业务往来经营性往来
中科院广州电子技术有限公司同一最终控制方其他应收款0.890.89业务往来经营性往来
大股东及其附属企业东方国科(北京)进出口有限公司第一大股东之子公司其他应收款0.750.75业务往来经营性往来
北京科苑新创技术股份有限公司同一最终控制方应收账款3.120.293.41业务往来经营性往来
北京中科科仪股份有限公司实际控制人控股企业预付账款45.6545.65业务往来经营性往来
联想集团有限公司公司实际控制人之联营企业应收账款318.701,116.751,204.21231.24业务往来经营性往来
广州市东方科苑进出口有限公司第一大股东之子公司应收账款5.915.91业务往来经营性往来
中科院南京天文仪器有限公司同一最终控制方应收账款7.427.42业务往来经营性往来
北京中科院软件中心有限公司同一最终控制方应收账款0.790.79业务往来经营性往来
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司同一最终控制方应收账款9.939.93业务往来经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业东科(上海)商业保理有限公司控股子公司其他应收款13,900.002,500.002,500.0013,900.00借款非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计14,625.495,657.395,815.5614,467.31
说明:联想集团有限公司同一控制下的客户合并列示,具体包括摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司、联想(北京)信息技术有限公司、联想(北京)有限公司等。
本表已于2021年3月23日获第四届董事会第三十次会议批准。
公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
