证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:临2021-015
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
2020年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“公司”)
董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修
订)》(上证公字[2013]13号)的规定,编制了《2020年度关于募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药(苏州)股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1883号),公司首次向社会公众
公开发行人民币普通股(A股)41,000,000股,每股面值人民币1元,每股发行价格为
人民币12.71元,募集资金总额为人民币521,110,000.00元,扣除承销及保荐费用、会
计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币81,125,361.23元后,
本次募集资金净额为人民币439,984,638.77元。上述募集资金已于2019年10月31日
全部到位,且经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了苏公
W[2019]B079号《验资报告》。
2、根据募投项目计划,公司将募集资金439,984,638.77元转入2个募集资金专户。
截止2019年12月31日,公司累计已使用募集资金0.00元。截至2020年12月31日,
募集资金累计使用金额及当前余额如下:
单位:元 币种:人民币
项目 金额
2019年12月31日募集资金专户余额 60,228,603.09
加:闲置募集资金进行现金管理余额 380,000,000.00
2019年12月31日尚未使用募集资金余额 440,228,603.09
减:报告期累计使用募集资金 166,767,243.36
其中:置换预先已投入募集资金项目自筹资金 0.00
直接投入募投项目的金额 104,226,329.84
直接投入海外高端制剂药品生产项目的 62,540,913.52
超募资金
减:闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 180,000,000.00
永久补充流动资金 0.00
减:实收资本印花税(上市发行费用组成部分) 110,023.67
加:利息收入扣除手续费净额 237,975.14
加:闲置募集资金现金管理收益 13,084,364.76
2020年12月31日募集资金专户余额 106,673,675.96
加:闲置募集资金进行现金管理余额 180,000,000.00
2020年12月31日尚未使用募集资金余额 286,673,675.96
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》
和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的
实际情况,制定了《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简
称《管理制度》)。根据《管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以
便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。经本公司董事
会审议通过,本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银
行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户,其中上海浦东发展银行股份有限公司苏
州分行存款账户为:89010078801100003376,宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款
账户为:75080122000307844。
截至2020年12月31日止,募集资金存储情况如下:
单位:元
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
上海浦东发展银行股份有89010078801100003376专户 活期 20,055,416.21
限公司苏州分行 小计 20,055,416.21
宁波银行股份有限公司苏75080122000307844 专户 活期 86,618,259.75
州吴中支行 小计 86,618,259.75
合计 106,673,675.96
2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况
募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内,并
由公司与保荐机构、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波
银行股份有限公司苏州吴中支行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协
议》的规定使用募集资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
2020年1月到12月,公司募集资金使用情况为:直接使用募集金额166,767,243.36
元,截至2020年12月31日,公司累计已使用募集资金166,767,243.36元。具体募集资
金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至2020年12月31日,公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
(1)公司于2019年11月27日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事
会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同
意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民
币3.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本
约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存
单、收益凭证等),使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效。
在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意
的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
(2)公司于2020年12月11日召开公司第二届董事会第十六次会议和第二届监
事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人
民币2.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保
本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额
存单、收益凭证等),使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有
效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了
同意的独立意见。根据《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司章程》的相关规定,本次
使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
截至2020年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
单位:元
序 账户名称 银行名称 产品名 金额(元) 起始日 到期日 2020年12月31
号 称 日余额(元)
博瑞生物医 宁波银行股份
1 药(苏州) 有限公司苏州 结构性 80,000,000.00 2020.12.22 2021.03.22 80,000,000.00
股份有限公 吴中支行 存款
司
博瑞生物医 宁波银行股份
2 药(苏州) 有限公司苏州 结构性 80,000,000.00 2020.12.22 2021.03.22 80,000,000.00
股份有限公 吴中支行 存款
司
博瑞生物医 宁波银行股份
3 药(苏州) 有限公司苏州 结构性 20,000,000.00 2020.12.31 2021.03.31 20,000,000.00
股份有限公 吴中支行 存款
司
合计 180,000,000.00 / / 180,000,000.00
5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2020年5月12日,公司召开了2019年年度股东大会,会上审议通过了《关于公
司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》,在保证募集资金投资项
目资金需求的前提下,将超募资金80,432,638.77元全部用于建设海外高端制剂药品生
产项目。
公司经与国家开发银行协商后,自2020年10月26日起将作为国家开发银行合作
项目(博瑞医药海外高端制剂药品生产项目)资本金的相关超募资金,根据公司实际业
务需要,对应每笔进出金额关系汇至公司在国家开发银行开立的资本金监管账户
32201560002327800000,由国家开发银行进行监管并进行后续支付。自2020年5月13
日至2020年10月25日,公司直接投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为
18,854,819.48元,2020年10月26日至2020年12月31日通过国家开放银行监管账
户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为43,686,094.04元。截至2020年12
月31日,海外高端制剂药品生产项目使用超募资金的金额为62,540,913.52元。
7、结余募集资金使用情况
不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2020年12月31日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对
募集资金进行了专户存放和专项使用,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存
在变相改变募集资金用途,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
公证天业会计师事务所认为,博瑞医药董事会编制的《2020年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)
及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了博瑞医药募集资金2020年度实际
存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
经核查,本保荐机构认为:公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,并
及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2021年3月23日
附表1:募集资金使用情况对照表 单位:万元
募集资金总额 52,111.00 本报告期投入募 16,676.72
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 不适用 资金总额 16,676.72
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金 调整后投 本报告期投 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定 本报告期 截止报告期 是否达到预 项目可行性
金投向和超募资金投向 项目(含部 承诺投资 资总额 入金额 计投入金额 度(%)(3)= 可使用状态日 实现的效 末累计实现 计效益 是否发生重
分变更) 总额 (1) (2) (2)/(1) 期 益 的效益 大变化
承诺投资项目
泰兴原料药和制剂生产 否 35,955.20 35,955.20 10,422.63 10,422.63 28.99% 2021年12月 - - 不适用 否
基地(一期)
海外高端制剂药品生产 否 8,043.26 8,043.26 6,254.09 6,254.09 77.76% 2021年12月 - - 不适用 否
项目
合计 - 43,998.46 43,998.46 16,676.72 16,676.72 37.90% - - - 不适用 否
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因(分 不适用
具体项目)
项目可行性发生重大变 不适用
化的情况说明
募集资金投资项目先期 不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补 不适用
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现 截至2020年12月31日,公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为18,000.00万元。
金管理,投资相关产品2020年1月至12月用于现金管理的闲置募集资金累计金额为57,000.00万元。
情况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及 不适用
形成原因
募集资金其他使用情况 不适用
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