证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-015
广东三和管桩股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月16日召开第二届董事会第十四次会议、2020年4月8日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,为了充分利用公司闲置自有资金,提高自有资金使用效率,获取较好的投资回报,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用不超过 30,000 万元额度内的闲置自有资金,自该议案通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止,按照相关规定严格控制风险,通过委托银行或证券公司购买安全性高、风险低、流动性好、稳健型的理财产品,资金在额度范围内可以滚动使用,并授权公司财务部、金融部具体操作。
2021年3月19日,公司使用部分闲置自有资金购买理财产品,具体进展情况如下:
一、本次购买理财产品的主要内容序 产品名称 产品发 产品类 投资金额 起息 到期 产品 预计年化 关联
号 行方 型 (万元) 日 日 期限 收益率 关系
利多多公 上海浦
司稳利 东发展
21JG5504 银行股 保本浮 2021 2021 1.40%或
1 特期供()3月人份有限 动收益 3,000 月年139月年33112天 3.30%或 无
民币对公 公司 型 日 日 3.50%。
结构性存 中山分
款 行
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1. 政策风险:本产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏
观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产
品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本结构性存款产品不能获得预期的
产品收益。
2. 市场风险:结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的
收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,结
构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性也可能
存在实际投资收益低于预期收益的可能。
3. 延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因
或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则公司面临结构性存款产
品延迟兑付的风险。
4. 流动性风险:对于有确定投资期限的产品,公司在投资期限届满兑付之前
不可提前赎回本产品。
5. 再投资风险:产品发行方可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前
终止权,导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结
构性存款产品提前终止,则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6. 募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最
低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。
7. 不可抗力及意外事件风险:如果公司或产品发行方因不可抗力不能履行合
同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、
不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、
战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、
中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券
交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易,以及在
合同生效后,因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而
无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时
采取适当措施防止产品资金损失的扩大,并在不可抗力事件消失后继续履行合同。
如因不可抗力导致产品发行方无法继续履行合同的,则产品发行方有权提前终止
结构性存款产品,并将发生不可抗力后剩余的公司结构性存款产品的资金划付至
合同中约定的公司指定账户内。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下:
1、公司财务部、金融部将根据自有资金投资项目进展情况,选择合适的现金
管理投资产品。
2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账,根据自有资金使用进展情
况,及时调整闲置自有资金管理投资产品期限,跟踪分析收益,及时发现评估可
能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司正常生产经营所需资金的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的总体情况序 产品名 产品 产品类 投资金 产品 年化 实际收
号 称 发行 型 额(万 起息日 到期日 期限 收益 益(万
方 元) 率 元)
1 结构性 中国 保本浮 5,000 2020-4-7 2020-4-28 21天 2.95% 6.16
存款 银行 动型
2 结构性 中国 保本浮 1,000 2020-4-15 2020-5-18 33天 3.40% 3.07
存款 银行 动型
3 结构性 中国 保本浮 1,000 2020-4-15 2020-5-18 33天 3.40% 3.07
存款 银行 动型
4 结构性 中国 保本浮 1,500 2020-4-29 2020-5-8 9天 3.40% 1.29
存款 银行 动型5 结构性 中国 保本浮 1,500 2020-4-29 2020-5-8 9天 3.40% 1.29
存款 银行 动型
非保本
6 日积月 中国 浮动型 5,000 2020-5-8 2020-5-15 7天 2.70% 2.59
累 银行 结构性
存款
非保本
7 日积月 中国 浮动型 5,000 2020-5-18 2020-5-29 11天 2.70% 4.07
累 银行 结构性
存款
8 智能存 华兴 保本浮 1,000 2020-6-4 2020-6-15 11天 2.80% 0.84
款 银行 动型
9 智能存 华兴 保本浮 1,000 2020-6-4 2020-6-15 11天 2.80% 0.84
款 银行 动型
非保本
10 日积月 中国 浮动型 5,000 2020-6-4 2020-6-12 8天 2.70% 2.96
累 银行 结构性
存款
11 结构性 交通 保本浮 2,000 2020-7-9 2020-12-25 169 0.94% 8.67
存款 银行 动型 天
公司稳
利固定 浦发 保本浮
12 持有期 银行 动型 3,000 2020-8-3 2020-8-10 7天 2.25% 1.29
JG6001
期(7天)
公司稳
利固定
13 持有期 浦发 保本浮 3,000 2020-8-11 2020-9-10 30天 3.09% 6.60
JG6003 银行 动型
期(30
天)
公司稳
利固定 浦发 保本浮
14 持有期 银行 动型 3,000 2020-8-12 2020-8-19 7天 2.25% 1.29
JG6001
期(7天)
挂钩汇
率区间
15 累计型 工商 保本浮 2,000 2020-9-16 2020-10-19 33天 3.25% 5.88
法人结 银行 动型
构性存
款
公司稳
利固定
16 持有期 浦发 保本浮 3,000 2020-9-17 2020-10-13 26天 2.40% 5.13
JG6014 银行 动型
期(90
天)
莞利宝 固定收17 现金1 东莞 益类公 3,000 2020-10-22 2020-12-28 67天 2.87% 15.78
号 银行 募产品、
开放式
55天汇
18 率挂钩 工商 保本浮 2,000 2020-11-4 2020-12-29 55天 3.40% 10.25
结构性 银行 动型
存款
19 结构性 工商 保本浮 2,000 2020-12-15 2021-3-17 92天 3.23% 16.30
存款 银行 动型
挂钩汇
率区间
20 累计型 工商 保本浮 2,000 2021-1-8 2021-3-8 59天 3.16% 10.22
法人结 银行 动型
构性存
款
截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行委托理财尚未到期的理财产品共计3,000万元。
五、备查文件
1、上海浦东发展银行对公结构性存款产品销售合同;
2、上海浦东发展银行对公结构性存款产品购买凭证。
特此公告。
广东三和管桩股份有限公司董事会
2021年3月19日
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