沃特股份:2020年财务决算报告

来源:巨灵信息 2021-03-20 00:00:00
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    深圳市沃特新材料股份有限公司
    
    2020年度财务决算报告
    
    一、财务报表审计情况
    
    公司2020年财务报表已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深圳沃特2020年12月31日的合并及母公司财务状况,以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    
    二、公司2020年度有关财务数据及指标分析
    
    (一)财务状况
    
    单位:万元
    
            资产         2020年12月31日       2020年1月1日           变动率
    流动资产:
    其中:货币资金                 20,505.72              21,457.68           -4.44%
    交易性金融资产                 10,000.00
    应收票据                        4,376.71               8,981.01          -51.27%
    应收账款                       31,125.71              23,994.03          29.72%
    存货                           33,320.52              30,077.82          10.78%
    预付账款                        4,085.40               2,235.61          82.74%
    其他流动资产                    2,169.85               1,727.64          25.60%
    非流动资产:
    其中:固定资产                 25,753.76              22,165.37          16.19%
    在建工程                        9,316.18               2,039.22         356.85%
    无形资产                       15,183.69               7,734.98          96.30%
    商誉                            2,280.23               2,280.23              0%
    其他非流动资产                  2,122.48               5,996.30          -64.60%
    资产总计                      163,506.67             131,433.72          24.40%
    负债和所有者权益     2020年12月31日       2020年1月1日           变动率
    流动负债:
    其中:短期借款                 20,325.35              37,352.88          -45.59%
    应付票据                        4,573.06               3,699.42          23.62%
    应付账款                        8,680.90               8,055.47           7.76%
    其他应付款                      2,484.21               4,328.41          -42.61%
    递延收益                        3,490.37                635.29          449.41%
    负债合计                       48,205.00              58,771.86          -17.98%
    所有者权益:
    股本                           13,327.85              11,883.73          12.15%
    资本公积                       62,779.46              28,910.37         117.15%
    盈余公积                        3,261.38               3,143.96           3.73%
    未分配利润                     32,196.40              26,790.23          20.18%
    负债和所有者权益总计          163,506.67             131,433.72          24.40%
    
    
    交易性金融资产期末余额增加 1 亿元,主要系本期期末增加银行理财所致。
    
    应收票据期末余额同比减少51.27%,主要系本期优化收款方式所致。
    
    应收账款期末余额同比增加29.72%,主要系本期销售业务增加所致。
    
    预付账款期末余额同比增加 82.74%,主要系本期预付原料采购款增加所致。
    
    在建工程期末余额同比增加 356.85%,主要系本期重庆生产基地建设投入增加所致。
    
    无形资产期末余额同比增加96.30%,主要系本期取得总部大楼土地所致。
    
    其他非流动资产期末余额同比减少 64.60%,主要系上期期末预付款设备投入使用,本期预付设备款减少所致。
    
    短期借款期末余额同比减少45.59%,主要系本期归还银行短期贷款所致。
    
    应付票据期末余额同比增加23.62%,主要系本期原料采购款增加所致。
    
    其他应付款期末余额同比减少42.61%,主要系本期支付浙江科赛51%股权并购尾款所致。
    
    其他流动负债期末余额同比增加 33.97%,主要系本期已背书未到期票据增加所致。
    
    股本、资本公积期末余额同比分别增加 12.15%、117.15%,主要系本期非公开发行股票所致。
    
    (二)经营业绩
    
    单位:万元
    
                   项目                 2020年度       2019年度        变动率
    一、营业总收入                         115,281.57       90,015.83        28.07%
    二、营业总成本                         108,581.18       88,632.84        22.51%
    其中:营业成本                          93,921.87       74,827.64        25.52%
    税金及附加                                437.10         334.68         30.60%
    销售费用                                 2,666.62        3,614.75        -26.23%
    管理费用                                 4,575.18        3,987.99        14.72%
    研发费用                                 5,574.64        4,217.93        32.17%
    财务费用                                 1,405.77        1,649.85        -14.79%
    信用减值损失(损失以“-”号填列)          -127.50         497.23       -125.64%
    其他收益                                 1,152.28        3,567.67        -67.70%
    投资收益                                   24.85         239.07        -89.61%
    三、营业利润                             7,791.79        5,544.23        40.54%
    加:营业外收入                              5.73           9.53        -39.87%
    减:营业外支出                             71.53          20.77        244.39%
    四、利润总额                             7,725.99        5,532.98        39.64%
    减:所得税费用                            544.01         410.48         32.53%
    五、净利润                               7,181.98        5,122.50         40.20%
    六、归属于母公司股东的净利润             6,474.30        4,733.07         36.79%
    
    
    本期营业收入同比增加28.07%,主要系本期销售业务增加所致。
    
    本期营业税金及附加同比增加30.60%,主要系本期业务量增加所致。
    
    本期销售费用同比减少 26.23%,主要系本期根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》,本公司将 2020年运输费列示于“营业成本”项目所致。
    
    本期研发费用同比增加32.17%,主要系本期研发投入增加所致。
    
    本期信用减值损失同比减少 125.64%,主要系本期销售业务增加,应收账款上升所致。
    
    本期其他收益同比减少 67.70%,主要系本期取得政府补助较上年减少所致。
    
    本期投资收益同比减少89.61%,主要系本期公司资金理财收入减少所致。
    
    本期营业外支出同比增加244.39%,主要系本期公司抗疫捐款增加所致。(三)现金流量
    
    单位:万元
    
                    项目                   2020年度     2019年度       变动率
    经营活动现金流入小计                     130,499.92    110,208.19        18.41%
    经营活动现金流出小计                     117,473.37     98,241.45        19.58%
    经营活动产生的现金流量净额                13,026.55     11,966.74         8.86%
    二、投资活动产生的现金流量:
    投资活动现金流入小计                       2,092.35     29,041.27       -92.80%
    投资活动现金流出小计                      31,749.77     38,324.95       -17.16%
    投资活动产生的现金流量净额               -29,657.42      -9,283.68      -219.46%
    三、筹资活动产生的现金流量:
    筹资活动现金流入小计                      75,559.98     32,069.96       135.61%
    筹资活动现金流出小计                      58,782.58     25,363.06       131.76%
    筹资活动产生的现金流量净额                16,777.39      6,706.90       150.15%
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       -101.81         -3.07     -3,216.29%
    五、现金及现金等价物净增加额                 44.71       9,386.89       -99.52%
    加:期初现金及现金等价物余额              19,542.54     10,155.65        92.43%
    六、期末现金及现金等价物余额              19,587.25     19,542.54         0.23%
    
    
    投资活动产生的现金流量净额同比减少 219.46%,主要系本期支付总部大楼土地款以及重庆基地建设项目建设款所致。
    
    筹资活动产生的现金流量净额同比增加 150.15%,主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致。
    
    (四)主要财务指标
    
                      项目                    2020年度  2019年度      变动率
             流动比率                               2.51       1.55         61.94%
     偿债能力速动比率                              1.72       1.02         68.63%
             资产负债率                          29.48%    44.72%        -15.24%
     经营效率应收账款周转天数                      86.06     102.47        -16.01%
             存货周转天数                         121.50     123.47         -1.60%
             毛利率                              18.53%    16.87%          1.66%
             净利润率                             6.23%     5.69%          0.54%
     盈利能力加权平均净资产收益率                 7.99%     7.22%          0.77%
             基本每股收益                          0.529      0.440         20.23%
             基本每股收益(扣除非经常性损益)      0.451      0.190        137.37%
             每股经营活动产生的净现金流量           0.98       1.01          -2.97%
       其他  归属上市公司股东的每股净资产(元      8.31       5.85         42.05%
             /股)
    
    
    流动比率本期同比上升 61.94%,主要系本期公司收到非公开募集资金增加流动资产所致。
    
    速动比率本期同比上升 68.63%,主要系本期公司收到非公开募集资金增加
    
    基本每股收益同比上升20.23%,主要是系本期公司净利润增加所致。
    
    基本每股收益(扣除非经常性损益)同比上升 137.37%,主要系本期公司主营业务利润增加所致。
    
    深圳市沃特新材料股份有限公司
    
    董事会
    
    二〇二一年三月十九日

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