证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2021-019
唐山三孚硅业股份有限公司
关于公司2021年度为子公司提供担保额度的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月19日发布了《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号2021-009),根据相关要求,现对2021年度为子公司提供担保额度的情况补充披露如下:
一、担保情况概述
为了确保公司生产经营工作的持续,提高子公司担保贷款办理效率,结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况,公司2021年度拟为子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保,担保方式为连带责任保证担保。本次提供担保额度事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体提供担保对象及额度如下:
直接持股 截至2020年12月 2021年提供担
被担保对象 比例 31日担保余额 保最高额度
(%) (亿元) (亿元)
唐山三孚电子材料有限公司 100 0 0.5
唐山三孚新材料有限公司 60 1.7 4.5
截至目前,资产负债率超过70%的子公司为唐山三孚新材料有限公司,公司提请股东大会批准为上述资产负债率超过70%的控股子公司提供担保。其他子公司后期资产负债率若超过70%,公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。
担保额度有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止,在授权期限内,各子公司的担保额度可循环使用,但唐山三孚电子材料有限公司和唐山三孚新材料有限公司的预计担保额度不进行相互调剂使用。
董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜,包括但不限于与银行接洽、办理有关手续,代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。
二、被担保单位基本情况
1、被担保单位基本情况
公司名称 法定代 注册资本 隶属 经营范围
表人 (万元) 关系
电子专用材料、电子级二氯二氢硅、电子级三
唐山三孚电子 全资子 氯氢硅制造;销售本公司生产的产品;货物或
材料有限公司 董立强 18,000.00 公司 技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)**
精细有机硅新材料研发;硅烷偶联剂中间体生
唐山三孚新材 控股子 产;化工产品(不含危险化学品)销售;货物
料有限公司 刘嵚 21,000.00 公司 或物和技技术术进进出出口口(除国外家)禁(止依或法涉须及经行批政准审的批项的目货,
经相关部门批准后方可开展经营活动)**
2、被担保人主要财务数据
(1)唐山三孚电子材料有限公司
截至2020年12月31日,资产总额22,318.04万元,净资产17,734.83万元,2020年度营业收入0.00万元、净利润-45.65万元。(以上数据已经审计)
(2)唐山三孚新材料有限公司
截至2020年12月31日,资产总额37,250.82万元,净资产9,501.12万元,2020年度营业收入113.39万元、净利润-333.95万元。(以上数据系包含三孚新材料全资子天津三孚新材料科技有限公司财务数据,已经审计)。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议,该额度经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。具体担保金额及担保期限将视公司及各子公司实际生产经营情况确定,以实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为:连带责任保证担保。
四、董事会意见
本次公司为子公司提供担保的融资事宜,是根据其2021年发展规划及项目建设规划做好可能的融资准备工作,以便支持子公司经营发展及有效推进项目建设进程,补充流动资金。董事会认为,公司能实时监控上述子公司财务状况,以上担保风险可控,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。
五、监事会意见
为了满足子公司2021年度经营发展和项目建设需要,提高子公司运作效率,公司拟为上述子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保。不存在损害公司以及广大投资者利益的情况。同意上述担保事项。
六、公司独立董事意见
根据证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,作为公司的独立董事,我们认为公司本次预计2021年度公司为子公司提供担保事项是为了确保子公司2021年度的生产经营和项目建设的顺利推进,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意上述担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日,公司及子公司累积对外担保总额为1.7亿元(均为对控股子公司唐山三孚新材料有限公司的担保),占公司2020年度经审计净资产的13.85%。公司不存在担保逾期的情形。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021年03月20日
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