厦门延江新材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
证券代码:300658 证券简称:延江股份 公告编号:2021-016
厦门延江新材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可【2017】619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》,厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年5月向社会公众发行人民币普通股25,000,000股,每股发行价格为人民币19.41元,募集资金总额为485,250,000.00元。扣除承销保荐费用人民币37,163,915.10元后,本公司共收到募集资金人民币448,086,084.90元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币14,054,784.90元后,实际募集资金净额为人民币434,031,300.00元(以下简称“募集资金”)。上述资金于2017年5月23日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第 519号验资报告。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年9月30日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
单位:人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2020年9月30 备注
金额 日余额
中国工商银行 4100028629 44,808.61 2,082.78 尚未使用募集资金存放于
厦门翔安支行 200024234 募集资金专户
合 计 44,808.61 2,082.78
备注:截至2020年9月30日公司尚有5,000万元的华夏银行理财产品未到期。
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二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附表1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截止2020年9月30日,公司前次募集资金项目实际投资总额38,500.06万元,前次募集资金投资项目尚未建设完毕,因此未达到承诺的投资总额。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情形。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明
2020年4月份募集资金投资项目工程建设的厂房投入使用,募集资金投资项目逐步进入生产阶段。截止至2020年9月30日募集资金投资项目未完全达产,故项目效益未能完全有效发挥。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。
八、闲置募集资金的使用
厦门延江新材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告本公司除用闲置募集资金暂时购买保本型理财产品外,不存在其他使用闲置募集资金的行为,具体如下:
经2017年7月11日公司第一届董事会第十五次会议审议,同意使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。该事项自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。
经2018年3月28日本公司第一届董事会第二十一次会议审议,同意使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。该事项自公司股东大会审议通过之日起至2019年6月30日生效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。
经2019年3月28日本公司第二届董事会第六次会议审议,同意使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。该事项自公司股东大会审议通过之日起至2020年6月30日生效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。
经2020年3月30日本公司第二届董事会第十四次会议审议,同意使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。该事项自公司股东大会审议通过之日起至2021年6月30日生效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。
本公司2017年度使用闲置募集资金进行现金管理累计收益335.34万元;本公司2018年度使用闲置募集资金进行现金管理累计收益1,205.96万元;本公司2019年度使用闲置募集资金进行现金管理累计收益393.47万元;2020年1-9月度使用闲置募集资金进行现金管理累计收益 161.85万元。截至2020年9月30日,公司尚有5,000万元理财产品未到期收回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2020年9月30日,本公司募集资金尚未使用的余额为7,082.78万元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额 2,179.72万元),其中,募集资金专户存储余额2,082.78万元,未到期理财产品5,000万元。尚未使用的募集资金(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银
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行手续费等的净额)占募集资金净额的 16.32%,该等资金将继续用于实施公司
募集资金投资项目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附表:1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会2021年3月18日厦门延江新材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告附表1
前次募集资金使用情况对照表
截至2020年9月30日
编制单位:厦门延江新材料股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额:43,403.13 已累计使用募集资金总额:38,500.06
变更用途的募集资金总额: 各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额比例: 2020年1-9月:2,663.35
2019年:10,710.23
2018年:17,077.98
2017年: 8,048.55
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
承诺投资项 实际投资项 募集前承 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承 实际投资 实际投资金额与 期(或截止日
序号 目 目 诺 投资金额 金额 投资金额 诺投资金 金额 募集后承诺投资 项目完工程
投资金额 额 金额的差额 度)
年产 年产 不适用,
1 22,000吨 22,000吨 43,403.13 43,403.13 项目尚未 43,403.13 43,403.13 38,500.06 4,903.07 2020年4月
打孔无纺 打孔无纺 结项 (注)
布项目 布项目
不适用,
合 计 43,403.13 43,403.13 项目尚未 43,403.13 43,403.13 38,500.06 4,903.07
结项
注:募集资金投资项目生产线于2020年4月逐步进入生产阶段。
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附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2020年9月30日
编制单位:厦门延江新材料股份有限公司 单位:人民币万元
实际投资项目 截止日投资 承诺 最近三年实际效益 截止日累计
项目累计产 是否达到预计效益
序号 项目名称 能利用率 效益 2018年 2019年 2020年1-9月 实现效益
1 年产22,000吨打孔无纺布项目 65.61% 9,660.93 - - 2,897.03 2,897.03 不适用(注)
注:募集资金投资项目生产线于2020年4月逐步进入生产阶段。截止至2020年9月30日募集资金投资项目未完全达产,故项目产能及项目效益未完全
有效发挥。
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