证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2021-006
青岛康普顿科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,于2020年5月15日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内,资金可以滚动使用。公司于2020年8月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》,同意公司使用累计不超过5000万元的闲置自有资金购买信托产品。在该额度内,资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行,公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《康普顿关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-019)及《康普顿关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告》(公告编号:2020-044)。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
单位:万元预期年
产品 到 期 实际
受托方 产品名称 金额 起息日 赎回日 期限 化收益 赎 回
类型 收益金额
率
招商银 保本
行股份 结构性存 浮动 4,000 2021/1/11 2021/2/10 30 2.85% 4,000 9.37
有限公 款 收益 天
司 型
青岛银 保本
行股份 结构性存 浮动 5,000 2021/1/14 2021/3/1 46 2.85% 5,000 17.64
有限公 款 收益 天
司 型
华润深 华润信
国投信 托·创金宝 非保 91
托有限 1号集合 本收 1,000 2020/12/16 2021/3/17 天 5.20% 1,000 12.96
公司 资金信托 益
计划
上述理财产品本金10,000万元及收益39.97万元均已到账,协议履行完毕。
二、截止本公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
单位:万元
序号 理财产品类型 实际投入金 实际收回本金 实际收益 尚未收回
额 本金金额
1 银行理财产品 3,000 3,000 55.96 -
2 银行理财产品 2,000 2,000 18.15 -
3 银行理财产品 3,000 3,000 45.24 -
4 银行理财产品 2,000 2,000 43.39 -
5 银行理财产品 3,000 3,000 21.38 -
6 银行理财产品 4,000 4,000 33.27 -
7 银行理财产品 2,000 2,000 4.41 -
8 信托理财产品 1,000 1,000 8.28 -
9 银行理财产品 4,000 4,000 29.92 -
10 银行理财产品 2,000 2,000 8.12 -
11 信托理财产品 1,000 - - 1,000
12 银行理财产品 3,000 3,000 22.62 -
13 银行理财产品 3,000 3,000 14.96 -
14 信托理财产品 1,000 - - 1,000
15 银行理财产品 3,000 3,000 6.61 -
16 信托理财产品 1,000 1,000 12.96 -
17 银行理财产品 2,000 - - 2,000
18 银行理财产品 3,000 - - 3,000
19 银行理财产品 3,000 - - 3,000
20 银行理财产品 4,000 4,000 9.37 -
21 银行理财产品 5,000 5,000 17.64 -
22 银行理财产品 5,000 - - 5,000
合计 60,000 45,000 352.28 15,000
最近12个月内单日最高投入金额 7,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 5.41
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 4.16
目前已使用的理财额度 15,000
尚未使用的理财额度 15,000
总理财额度 30,000
注:上述总理财额度包括银行理财产品审批的额度2.5亿元以及信托产品审批的额度5000
万元。最近12个月委托理财累计收益及占最近一年净利润(%)与同日发布的青岛康普顿科
技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告(公告编号2021-005)存
在差异的原因是最近一笔理财赎回本息在公告2021-005发布以后到账。
二、风险控制措施
1、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施控制投资风险。
2、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。内审部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行理财,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2021年3月19日
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