天津七一 二通信广播股份有限公司
2020年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
减：本期投入金额 61,670,997.06
减：尚未到期赎回的理财款 80,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 3,848,237.68
尚未使用的募集资金余额（2020年12月31日） 27,287,062.01
－
－．．、 募集资金管理情况
（一）《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票井上市管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、 《上市公司证券发行管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称“《上市规则》 ”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）（以下简称“《募集资金管理办法》 ”）、 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《天津七一 二通信广播股份有限公司章程》等有关规定，公司特制定了《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》 ，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。 公司严格按照《天津七一 二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》规定的情况。
（二〉募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位： 人民币元 咽， ．
．
户名 募投项目名称 开户行 监管账户账号 存储方式 期末余额
天 津七 一 新型无线通信 上 海浦东发
二通 信 广 系统与终端研 展银行股份 770100788015 活期 27,287,062.01
播股份 有 发及产业化项 有限公司天 00000695
限公司 目 津分行
公司募集资金投资项目通信设备与系统生产线升级改造项目己实施完毕，该募集资金专户（账号：77010078801300000696）节余资金合计人民币1130.21元己转入新型无线通信系统与终端研发及产业化项目募集资金专 户， 因此该募集资金专户（账号：
77010078801300000696）不再使用。为方便账户管理，公司己将该募集资金专户的销
专项报告第 2 页
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