证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-015
转债代码:113606 转债简称:荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:东方财富证券股份有限公司
? 本次委托理财金额:30,000万元
? 委托理财产品名称:东方财富证券吉祥175号收益凭证
? 委托理财期限:90天
上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”、“荣泰健康”)于2020年12月8日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币 5亿元的可转换公司债券(以下简称“可转债”)闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内,资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2020年12月9日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-076)。
一、本次购买理财产品的基本情况
(一)委托理财目的
由于公司可转债募集资金需根据募投项目实施进度陆续支出,在募投项目实施期间拟投入的募集资金存在暂时闲置的情形,为合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下,利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。
(二)资金来源
1、本次理财资金来源为公司可转债闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139号)核准,公司公开发行600万张A股可转债(每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除各项发行费用6,017,670.96元(含税),实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。
本次发行可转债募集资金将全部用于浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目,具体如下:
单位:万元
序号 项目名称 项目投入 拟投入募集资 可用募集资金 项目实施主体
金 净额
浙江湖州南浔荣 浙江荣泰健康
1 泰按摩椅制造基 61,426.00 60,000.00 59,398.23 电器有限公司
地项目
(三)委托理财产品的基本情况
预计 预计收 参考
受托 产品 产品 金额 年化 益金额 产品 收益 结构化 年化 预计收益 是否构成
方 类型 名称 (万 收益 (万 期限 类型 安排 收益 (如有) 关联交易
名称 元) 率 元) 率
(%) (%)
东方 东方财
财富 券商 富证券 本金
证券 理财 吉祥 30,00 3.40 - 90天 保障 无 3.40 - 否
股份 产品 175号 0.00 型
有限 收益凭
公司 证
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金
管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、东方财富证券吉祥175号收益凭证
管理人:东方财富证券股份有限公司
认购期:2021年3月17日
起息日:2021年3月18日
到期日:2021年6月16日
兑付日:2021年6月17日,如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日
购买金额:30,000万元
产品期限:90天
产品类型:本金保障型、保本型固定收益凭证
挂钩标的:无
产品风险评级:低风险
是否要求提供履约担保:否
(二)委托理财的资金投向
上述理财产品募集资金用途应合法合规,不得流入股市,不得用于股本权益性投资、期货投资以及国家禁止投资的其他行业或法律法规规定的限制性或禁止性领域,且募集资金不超出东方财富证券股份有限公司自有资金使用范围,用于补充流动资金及营运资金需求。
(三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,产品为保本型固定收益凭证,金额为人民币 30,000万元,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。
(四)风险控制分析
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
本次购买理财产品的受托方东方财富证券股份有限公司情况如下:
是否为本
法 定 代 注册资本 主要股东及实际控
名称 成立时间 主营业务 次交易专
表人 (万元) 制人
设
证券经纪;
证券投资咨
询;与证券
交易、证券
东 方 财 投资活动有
关的财务顾
富 证 券 2005年11 问;证券自 东方财富信息股份
郑立坤 830,000 营产管;理证券;资证 否
股 份 有 月27日 券投资基金 有限公司,其实
代销;代销
限公司 金融产品;
融资融券业
务、证券承
销与保荐。
东方财富证券股份有限公司主要财务情况如下:
单位:人民币亿元
2019年12月31日(经审计) 2020年12月31日(未经审
计)
资产总额 427.52 802.19
负债总额 289.43 558.67
净资产 138.09 243.52
营业收入 25.94 45.95
净利润 14.17 28.94
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下:
单位:人民币亿元
2019年12月31日(经审计) 2020年9月30日(未经审
计)
资产总额 24.61 22.25
负债总额 8.30 6.48
净资产 16.31 15.77
2019年1月1日-2019年12 2020年1月1日-2020年9
月31日 月30日
经营性现金流量净额 4.46 0.65
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。
通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理金额为 30,000万元,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
五、风险提示
1、尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
六、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
(一)公司最近十二个月使用首次公开发行募集资金委托理财的情况
单位:万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 券商理财产品 21,860.00 16,880.00 179.79 4,980.00
2 银行理财产品 3,300.00 3,300.00 6.27 0.00
合计 25,160.00 20,180.00 186.06 4,980.00
最近12个月内单日最高投入金额 10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 6.14
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.63
目前已使用的理财额度 4,980.00
尚未使用的理财额度 5,020.00
总理财额度 10,000.00
(二)公司最近十二个月使用可转债募集资金委托理财的情况
单位:万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 券商理财产品 60,000.00 30,000.00 256.03 30,000.00
合计 60,000.00 30,000.00 256.03 30,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 30,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 18.42
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.87
目前已使用的理财额度 30,000.00
尚未使用的理财额度 20,000.00
总理财额度 50,000.00
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2021年3月18日
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